iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB)
$82,25
▼ -0,14 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$82,24 – $85,24
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
18 mai 2021
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations6,15%
Nombre effectif de positions620,3
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$58.5M
Portefeuille
1 777
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.15%
LQDB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,73% | ▼ -2,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$4.3M
Trimestre clos le Mai 2026
+$4.3M
12 derniers mois
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 777 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 0,11 | ≈$62K | 61 000 | 29278NAN3 | 0.08714 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,11 | ≈$62K | 63 000 | 126650DU1 | 0.09 | BOND | USD | |
| HCA INC | 0,11 | ≈$62K | 65 000 | 404121AL9 | 0.09286 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,11 | ≈$62K | 75 000 | 92343VCK8 | 0.1071 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,10 | ≈$61K | 65 000 | 00206RNP3 | 0.09286 | BOND | USD | |
| KINDER MORGAN INC MTN | 0,10 | ≈$61K | 55 000 | 28368EAE6 | 0.07857 | BOND | USD | |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 0,10 | ≈$61K | 65 000 | 00914AAQ5 | 0.09286 | BOND | USD | |
| INTEL CORPORATION | 0,10 | ≈$61K | 65 000 | 458140BT6 | 0.09286 | BOND | USD | |
| T-MOBILE USA INC | 0,10 | ≈$61K | 60 000 | 87264ABD6 | 0.08571 | BOND | USD | |
| CVS HEALTH CORP | 0,10 | ≈$61K | 70 000 | 126650DR8 | 0.1 | BOND | USD | |
| DELL INTERNATIONAL LLC | 0,10 | ≈$61K | 60 000 | 24703TAN6 | 0.08571 | BOND | USD | |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 0,10 | ≈$61K | 60 000 | 24703DBJ9 | 0.08571 | BOND | USD | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,10 | ≈$61K | 60 000 | 25278XAZ2 | 0.08571 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,10 | ≈$60K | 60 000 | 031162DP2 | 0.08571 | BOND | USD | |
| ENBRIDGE INC | 0,10 | ≈$60K | 60 000 | 29250NBR5 | 0.08571 | BOND | USD | |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | 0,10 | ≈$60K | 60 000 | 94974BGL8 | 0.08571 | BOND | USD | |
| ONEOK INC | 0,10 | ≈$60K | 60 000 | 682680AS2 | 0.08571 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,10 | ≈$60K | 65 000 | 92343VHK3 | 0.09286 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | 0,10 | ≈$60K | 60 000 | 37045XDV5 | 0.08571 | BOND | USD | |
| AMGEN INC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 031162CT5 | 0.08571 | BOND | USD | |
| CNA FINANCIAL CORP | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 126117AU4 | 0.08571 | BOND | USD | |
| BOEING CO | 0,10 | ≈$59K | 55 000 | 097023DT9 | 0.07857 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,10 | ≈$59K | 85 000 | 68389XBW4 | 0.1214 | BOND | USD | |
| SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 785592AX4 | 0.08571 | BOND | USD | |
| FISERV INC | 0,10 | ≈$59K | 65 000 | 337738BC1 | 0.09286 | BOND | USD | |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 0,10 | ≈$59K | 55 000 | 91913YAL4 | 0.07857 | BOND | USD | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 571903BX0 | 0.08571 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,10 | ≈$59K | 100 000 | 68389XBX2 | 0.1429 | BOND | USD | |
| HUMANA INC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 444859BT8 | 0.08571 | BOND | USD | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 67103HAH0 | 0.08571 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,10 | ≈$59K | 75 000 | 92343VCZ5 | 0.1071 | BOND | USD | |
| SYNOPSYS INC | 0,10 | ≈$59K | 60 000 | 871607AE7 | 0.08571 | BOND | USD | |
| CITIGROUP INC | 0,10 | ≈$59K | 55 000 | 172967BL4 | 0.07857 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS CO | 0,10 | ≈$58K | 55 000 | 37045VAK6 | 0.07857 | BOND | USD | |
| SPRINT CAPITAL CORPORATION | 0,10 | ≈$58K | 55 000 | 852060AD4 | 0.07857 | BOND | USD | |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 0,10 | ≈$58K | 60 000 | 12636YAH5 | 0.08571 | BOND | USD | |
| FISERV INC | 0,10 | ≈$58K | 60 000 | 337738AU2 | 0.08571 | BOND | USD | |
| NISOURCE INC | 0,10 | ≈$57K | 60 000 | 65473PAJ4 | 0.08571 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,10 | ≈$57K | 90 000 | 68389XBJ3 | 0.1286 | BOND | USD | |
| ENBRIDGE INC | 0,10 | ≈$57K | 60 000 | 29250NAZ8 | 0.08571 | BOND | USD | |
| MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | 0,10 | ≈$57K | 66 000 | 579780AS6 | 0.09429 | BOND | USD | |
| BAT CAPITAL CORP | 0,10 | ≈$57K | 65 000 | 05526DBD6 | 0.09286 | BOND | USD | |
| HCA INC | 0,10 | ≈$57K | 65 000 | 404119CC1 | 0.09286 | BOND | USD | |
| ORACLE CORPORATION | 0,10 | ≈$56K | 75 000 | 68389XCQ6 | 0.1071 | BOND | USD | |
| CIGNA GROUP | 0,10 | ≈$56K | 85 000 | 125523CQ1 | 0.1214 | BOND | USD | |
| AT&T INC | 0,10 | ≈$56K | 70 000 | 00206RCQ3 | 0.1 | BOND | USD | |
| CIGNA GROUP | 0,10 | ≈$56K | 55 000 | 125523CS7 | 0.07857 | BOND | USD | |
| KEYCORP MTN | 0,10 | ≈$56K | 58 000 | 49326EEN9 | 0.08286 | BOND | USD | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 0,10 | ≈$56K | 55 000 | 844741BK3 | 0.07857 | BOND | USD | |
| ALLY FINANCIAL INC | 0,10 | ≈$56K | 50 000 | 36186CBY8 | 0.07143 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 2.206 → 2.214 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.00419 → 0.001114 (-73,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.002157 → 0.00419 (-294,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 2.123 → 2.206 (3,9%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.06429 unités/action | |
| 8 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.001379 → -0.002157 (56,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 2.484 → 2.123 (-14,5%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.3633 → -0.001379 (-99,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 2.459 → 2.484 (1,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.3413 → -0.3633 (6,5%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.727 → 2.459 (-34,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -1.645 → -0.3413 (-79,3%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.769 → 3.727 (-1,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -1.414 → -1.645 (16,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — AT&T INC | Unités/action : 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — AT&T INC | Unités/action : 0.2286 → 0.2143 (-6,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — AT&T INC | Unités/action : 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — AT&T INC | Unités/action : 0.1071 → 0.09286 (-13,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AGILENT TECHNOLOGIES INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unités/action : 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CENCORA INC | Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CENCORA INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — AMGEN INC | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — AMGEN INC | Unités/action : 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AMGEN INC | Nouvelle position — 0.03571 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — ELEVANCE HEALTH INC | Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ATHENE HOLDING LTD | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AUTONATION INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AUTOZONE INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AVANGRID INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — AVNET INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BAT CAPITAL CORP | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BECTON DICKINSON AND COMPANY | Unités/action : 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — BOEING CO | Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CBRE SERVICES INC | Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CGI INC | Nouvelle position — 0.03571 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — CIGNA GROUP | Unités/action : 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — CNA FINANCIAL CORP | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — CVS HEALTH CORP | Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CARDINAL HEALTH INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — CARRIER GLOBAL CORP | Unités/action : 0.06857 → 0.05429 (-20,8%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L | Nouvelle position — 0.03571 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CHENIERE ENERGY INC | Unités/action : 0.02143 → 0.03571 (66,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — CITIGROUP INC | Unités/action : 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — CONAGRA BRANDS INC | Nouvelle position — 0.03571 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — CROWN CASTLE INC | Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — DTE ENERGY COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — DELL INTERNATIONAL LLC | Unités/action : 0.1143 → 0.08571 (-25,0%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02857 unités/action | |
| 31 août 2026 | Réduit | — DIAMONDBACK ENERGY INC | Unités/action : 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — DOMINION ENERGY INC | Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — DOW CHEMICAL CO | Unités/action : 0.02857 → 0.01429 (-50,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — DUKE ENERGY CORP | Unités/action : 0.1571 → 0.1429 (-9,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — DUKE ENERGY CORP | Unités/action : 0.1 → 0.07143 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — EDISON INTERNATIONAL | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — EDISON INTERNATIONAL | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP | Unités/action : 0.07429 → 0.04571 (-38,5%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ENBRIDGE INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — ENBRIDGE INC | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — EQUINIX INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — EQUINIX INC | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — EXELON CORPORATION | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — FERGUSON ENTERPRISES INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — FORTIS INC | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FOX CORP | Unités/action : 0.05714 → 0.07143 (25,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Nouvelle position — 0.1 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unités/action : 0.2286 → 0.1714 (-25,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I | Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — GLOBAL PAYMENTS INC | Unités/action : 0.05714 → 0.04286 (-25,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — HCA INC | Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — HCA INC | Unités/action : 0.1143 → 0.1 (-12,5%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — HALEON US CAPITAL LLC | Nouvelle position — 0.03571 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — HALEON US CAPITAL LLC | Nouvelle position — 0.05714 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — HUNTINGTON BANCSHARES INC | Unités/action : 0.07143 → 0.05714 (-20,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — INTEL CORPORATION | Unités/action : 0.1857 → 0.1571 (-15,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — INTEL CORPORATION | Unités/action : 0.09286 → 0.07857 (-15,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — INTEL CORPORATION | Unités/action : 0.1571 → 0.1286 (-18,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — IQVIA INC | Unités/action : 0.02857 → 0.05714 (100,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — JBS USA LUX SA | Unités/action : 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — KINDER MORGAN INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — KINDER MORGAN INC | Nouvelle position — 0.07143 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — KINDER MORGAN INC | Nouvelle position — 0.05714 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — KROGER CO | Unités/action : 0.07857 → 0.06429 (-18,2%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MPLX LP | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MPLX LP | Unités/action : 0.02857 → 0.04286 (50,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nouvelle position — 0.1 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MASTEC INC. | Unités/action : 0.01429 → 0.1 (600,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — MCDONALDS CORPORATION MTN | Unités/action : 0.1214 → 0.07857 (-35,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — MOODYS CORPORATION | Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — MOTOROLA SOLUTIONS INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — NASDAQ INC | Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — NISOURCE INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | Unités/action : 0.08571 → 0.07143 (-16,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — NORTHROP GRUMMAN CORP | Unités/action : 0.1071 → 0.07857 (-26,7%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — OREILLY AUTOMOTIVE INC | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — ONEOK INC | Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFICORP | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PACIFICORP | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — PHILLIPS 66 | Unités/action : 0.1 → 0.08571 (-14,3%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — QUANTA SERVICES INC. | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — QUANTA SERVICES INC. | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — REYNOLDS AMERICAN INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — SKYWORKS SOLUTIONS INC | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — J M SMUCKER CO | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Unités/action : 0.02143 → 0.07857 (266,7%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — SOUTHWEST AIRLINES CO | Nouvelle position — 0.02857 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A | Unités/action : 0.1071 → 0.1357 (26,7%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — STANLEY BLACK & DECKER INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — T-MOBILE USA INC | Unités/action : 0.15 → 0.07857 (-47,6%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Nouvelle position — 0.07143 unités/action |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TYSON FOODS INC | Unités/action : 0.01429 → 0.02857 (100,0%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — TYSON FOODS INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION | Unités/action : 0.06429 → 0.05 (-22,2%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Nouveau | — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — VENTAS REALTY LP | Unités/action : 0.08429 → 0.04143 (-50,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unités/action : 0.1214 → 0.1071 (-11,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unités/action : 0.2729 → 0.2586 (-5,2%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — VERTIV HOLDINGS CO | Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VICI PROPERTIES LP | Unités/action : 0.03571 → 0.05 (40,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VICI PROPERTIES LP | Unités/action : 0.01429 → 0.04286 (200,0%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — VODAFONE GROUP PLC | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — VYLOR INC 144A | Nouvelle position — 0.04286 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | — WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unités/action : 0.09286 → 0.06429 (-30,8%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — WILLIAMS COMPANIES INC | Unités/action : 0.1143 → 0.07143 (-37,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — XCEL ENERGY INC | Unités/action : 0.04286 → 0.02857 (-33,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.009329 → -1.414 (15054,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.747 → 3.769 (0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.009171 → -0.009329 (-201,7%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.743 → 3.747 (0,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.007539 → 0.009171 (21,7%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TYSON FOODS INC | Unités/action : 0.03571 → 0.02143 (-40,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.006081 → 0.007539 (-224,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.703 → 3.743 (1,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0314 → -0.006081 (-119,4%) |
| 24 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03571 unités/action | |
| 24 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.007307 → 0.0314 (-529,8%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.642 → 3.703 (1,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02846 → -0.007307 (-125,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.558 → 3.642 (2,4%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — BAXTER INTERNATIONAL INC | Unités/action : 0.05 → 0.03571 (-28,6%) |
| 20 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02857 unités/action | |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.07775 → 0.02846 (-63,4%) |
| 19 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.03571 unités/action | |
| 19 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.03691 → 0.07775 (110,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.402 → 3.558 (4,6%) |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04286 unités/action | |
| 18 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.04286 unités/action | |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.1057 → 0.03691 (-65,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.004871 → 0.1057 (-2270,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.357 → 3.402 (1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02666 → -0.004871 (-118,3%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.02516 → 0.02666 (6,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 3.346 → 3.357 (0,3%) |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.08571 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02143 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.09286 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.07857 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.01429 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02857 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.09286 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.07857 unités/action | |
| 12 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.02857 unités/action | |
| 12 août 2026 | Nouveau | — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A | Nouvelle position — 0.2557 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 204
Dividendes 64 paiements
4,98%Rendement TTM
$4,10Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,3570 |
| 1 septembre 2026 | $0,3550 |
| 3 août 2026 | $0,3540 |
| 1 juillet 2026 | $0,3350 |
| 1 juin 2026 | $0,3400 |
| 1 mai 2026 | $0,3530 |
| 1 avril 2026 | $0,3220 |
| 2 mars 2026 | $0,3330 |
| 2 février 2026 | $0,3450 |
| 19 décembre 2025 | $0,3450 |
| 1 décembre 2025 | $0,3430 |
| 3 novembre 2025 | $0,3150 |
| 1 octobre 2025 | $0,3400 |
| 2 septembre 2025 | $0,3400 |
| 1 août 2025 | $0,3400 |
| 1 juillet 2025 | $0,3320 |
| 2 juin 2025 | $0,3220 |
| 1 mai 2025 | $0,3190 |
| 1 avril 2025 | $0,3530 |
| 3 mars 2025 | $0,3490 |
| 3 février 2025 | $0,3520 |
| 18 décembre 2024 | $0,2970 |
| 2 décembre 2024 | $0,3030 |
| 1 novembre 2024 | $0,3290 |
| 1 octobre 2024 | $0,3140 |
| 3 septembre 2024 | $0,3260 |
| 1 août 2024 | $0,3250 |
| 1 juillet 2024 | $0,3240 |
| 3 juin 2024 | $0,3160 |
| 1 mai 2024 | $0,3220 |
| 1 avril 2024 | $0,3200 |
| 1 mars 2024 | $0,3050 |
| 1 février 2024 | $0,3080 |
| 14 décembre 2023 | $0,3120 |
| 1 décembre 2023 | $0,2960 |
| 1 novembre 2023 | $0,2880 |
| 2 octobre 2023 | $0,2820 |
| 1 septembre 2023 | $0,2800 |
| 1 août 2023 | $0,2880 |
| 3 juillet 2023 | $0,2880 |
| 1 juin 2023 | $0,2820 |
| 1 mai 2023 | $0,3070 |
| 3 avril 2023 | $0,3020 |
| 1 mars 2023 | $0,2340 |
| 1 février 2023 | $0,2190 |
| 15 décembre 2022 | $0,2100 |
| 1 décembre 2022 | $0,2050 |
| 1 novembre 2022 | $0,3610 |
| 3 octobre 2022 | $0,2910 |
| 1 septembre 2022 | $0,2110 |
| 1 août 2022 | $0,2100 |
| 1 juillet 2022 | $0,2040 |
| 1 juin 2022 | $0,2020 |
| 2 mai 2022 | $0,2000 |
| 1 avril 2022 | $0,2000 |
| 2 mars 2022 | $0,1960 |
| 1 février 2022 | $0,1860 |
| 16 décembre 2021 | $0,1850 |
| 1 décembre 2021 | $0,1840 |
| 1 novembre 2021 | $0,1820 |
| 1 octobre 2021 | $0,1850 |
| 1 septembre 2021 | $0,1820 |
| 2 août 2021 | $0,2020 |
| 1 juillet 2021 | $0,2220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $20 751 336 | 54,95% | 240 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 488 300 | 9,24% | 40 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2 614 668 | 6,92% | 30 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 146 458 | 5,68% | 24 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 900 804 | 5,03% | 22 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 567 158 | 4,15% | 18 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 124 377 | 2,98% | 13 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 116 324 | 2,96% | 12 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $996 002 | 2,64% | 11 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $694 304 | 1,84% | 8 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $498 897 | 1,32% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $473 000 | 1,25% | 5 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $297 782 | 0,79% | 3 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85 080 | 0,23% | 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 856 | 0,03% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |