Briggs Wealth Management, Inc

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Valeur du portefeuille
$109.5M
#8 212 sur 9 443 par valeur 13F · top 87.0%
Positions
61
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
77,95%
Poids des 25 principales participations
89,59%
Positions supérieures à 1%
12
Nombre effectif de positions
4,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,72% Achats estimés $7 215 622 · Ventes $2 774 709

Nouvelles positions
7
Augmenté
17
Diminué
13
Fermé
4
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
1,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,6%
Utilities
0,3%
Communication Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Autre/Non mappé
95,6%

Portefeuille complet 61 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $50 783 294 46,36% 137 237 $6 249 594 Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 390 501 8,57% 109 843 $2 002 755 Hausse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 813 486 6,22% 92 814 $519 927 Hausse ×2
SPY SPY $4 182 276 3,82% 5 600 $474 298 Baisse ×2
VB $4 064 891 3,71% 13 410 $642 103 Hausse ×2
PVAL $2 589 483 2,36% 50 824 $1 500 707 Hausse ×1
FNDX $2 208 905 2,02% 71 026 $300 192 Hausse ×1
VXF $2 199 364 2,01% 8 933 $352 151 Baisse ×2
VEU $1 734 674 1,58% 20 713 $179 756 Hausse ×2
VNQ $1 420 317 1,30% 14 729 $79 350 Baisse ×1
IBDT $1 378 524 1,26% 54 595 $-71 036 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 287 152 1,18% 4 448 $158 438 Hausse ×1
VTV $1 062 191 0,97% 4 874 $105 912
VOT $999 151 0,91% 3 262 $96 367 Baisse ×1
RSP $883 932 0,81% 4 154 $86 620
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $805 058 0,73% 7 997 $-88 199 Baisse ×2
VO $774 841 0,71% 9 617 $84 176 Hausse ×1
XLG $762 508 0,70% 12 453 $92 536 Hausse ×2
RSPT $752 261 0,69% 11 663 $237 475 Hausse ×2
IBIF $735 200 0,67% 27 965 $364 043 Hausse ×1
VV $718 785 0,66% 2 090 $94 177
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $701 733 0,64% 6 108 $65 122 Baisse ×1
IVV $638 502 0,58% 853 $80 270 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $632 036 0,58% 1 694 $23 343 Hausse ×1
SCHG $621 099 0,57% 18 354 $127 229 Hausse ×1
IBIE $604 979 0,55% 23 003 $146 304 Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $603 007 0,55% 12 094 $-49 860 Baisse ×2
DFAX $503 124 0,46% 13 657 Hausse ×1
USMV $492 621 0,45% 5 107 $18 998
VGT $453 830 0,41% 3 797 $130 088 Hausse ×1
VIOV $390 294 0,36% 3 326 Hausse ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $373 257 0,34% 2 467 $20 550
EFIV $366 036 0,33% 5 019 $52 463 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360 632 0,33% 1 009 $70 453
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $358 051 0,33% 1 410 $13 435
SCHB $356 576 0,33% 12 313 $47 775 Hausse ×2
VUG $353 949 0,32% 4 109
IJR $331 918 0,30% 2 238 $53 712
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $324 587 0,30% 20 440 Hausse ×1
IWV $301 038 0,27% 706 $8 942 Baisse ×1
VIG $292 699 0,27% 1 237 $26 670
DE Deere & Company Common Stock $289 083 0,26% 456 $32 370
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $287 488 0,26% 3 200 $44 786 Baisse ×1
MTUM $271 179 0,25% 791 Hausse ×1
IJH $269 885 0,25% 3 500 $33 530
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $269 028 0,25% 6 354 $-49 943
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $266 407 0,24% 807 $31 021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $261 965 0,24% 246 Hausse ×1
SCHF $252 486 0,23% 9 115 $26 890
XLY XLY $250 979 0,23% 2 140 $17 762
VTEB $249 764 0,23% 4 938 $3 407
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $248 282 0,23% 207 $-12 933 Baisse ×1
IBDU $247 858 0,23% 10 702 $-1 071
IBDS $240 674 0,22% 9 937 $-199
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $230 951 0,21% 969 $29 137
ICF $222 908 0,20% 3 296 $18 919
BRKB $220 172 0,20% 440 $9 324
VOOV $219 648 0,20% 1 002 $15 450
GLDM $216 420 0,20% 2 725 $-36 160
SCHD $212 711 0,19% 6 708 $6 910
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $208 030 0,19% 500 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
DFAX $503 124 13 657 0,46%
VIOV $390 294 3 326 0,36%
VUG $353 949 4 109 0,32%
PDBC $324 587 20 440 0,30%
MTUM $271 179 791 0,25%
CAT $261 965 246 0,24%
MTZ $208 030 500 0,19%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VTI Réduit -2K +$6.2M
VXUS A acheté plus +14K +$2.0M
PVAL A acheté plus +27K +$1.5M
VB A acheté plus +342 +$642K
BND A acheté plus +7K +$520K
SPY Réduit -102 +$474K
IBIF A acheté plus +14K +$364K
VXF Réduit -43 +$352K
FNDX A acheté plus +2K +$300K
RSPT A acheté plus +289 +$237K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VEA 30 juin 2026 8 207 $525 935 Ne suit plus
VWO 30 juin 2026 7 827 $423 046 Ne suit plus
VUG 31 mars 2026 777 $379 271 Ne suit plus
IAU 30 juin 2026 3 965 $349 554 Ne suit plus
MMM 31 mars 2026 1 914 $306 431 24,2%
VOO 30 juin 2026 367 $219 301 Ne suit plus
XLRE 31 mars 2026 5 341 $215 509 Ne suit plus