ProShares Trust (TBT)
Société de gestion · ARCX · Série S000018733 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $332.9M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 96,50%
- Nombre effectif de positions
- 1,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$40.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$85.2M
- 12 derniers mois
- +$35.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $240.3M | 72,17 | 2 400 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $29.5M | 8,87 | 29 534 497 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.6M | 5,58 | 18 585 783 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.9M | 4,19 | 13 939 337 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 3,07 | 10 222 181 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $2.6M | 0,80 | -1 338 554 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.1M | 0,62 | -1 100 174 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.7M | 0,50 | -520 931 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 0,39 | -1 226 305 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1.0M | 0,31 | -1 614 681 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $735K | 0,22 | -1 083 063 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,02 | -110 | DIR | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CastleKnight Management LP | $24 686 822 | 17,23% | 706 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $23 934 704 | 16,70% | 685 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 398 058 | 10,74% | 440 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 969 012 | 9,75% | 399 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $12 015 621 | 8,38% | 343 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 537 274 | 4,56% | 187 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 285 706 | 4,39% | 179 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $5 573 913 | 3,89% | 165 398 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HAP Trading, LLC | $3 042 734 | 2,12% | 90 075 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Empowered Funds, LLC | $2 846 632 | 1,99% | 81 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $2 798 100 | 1,95% | 80 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2 786 321 | 1,94% | 79 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 533 849 | 1,77% | 72 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 946 158 | 1,36% | 55 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 715 554 | 1,20% | 49 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 346 133 | 0,94% | 38 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 334 037 | 0,93% | 38 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 172 621 | 0,82% | 33 561 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 048 200 | 0,73% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961 000 | 0,67% | 27 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $957 356 | 0,67% | 27 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953 576 | 0,67% | 27 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $918 398 | 0,64% | 26 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $811 139 | 0,57% | 23 083 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $734 404 | 0,51% | 21 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $652 085 | 0,45% | 18 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $603 763 | 0,42% | 17 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $496 008 | 0,35% | 14 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $492 340 | 0,34% | 14 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $483 185 | 0,34% | 13 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $454 255 | 0,32% | 13 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $437 501 | 0,31% | 202 500 | Option de vente | 30 juin 2025 |
| Cerity Partners LLC | $391 787 | 0,27% | 11 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $307 406 | 0,21% | 202 500 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $300 484 | 0,21% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weinberger Asset Management, Inc | $282 077 | 0,20% | 7 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $272 392 | 0,19% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $261 002 | 0,18% | 7 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $222 130 | 0,15% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $210 898 | 0,15% | 6 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Wealth Management LLC | $209 640 | 0,15% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $175 329 | 0,12% | 5 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $152 863 | 0,11% | 4 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $107 441 | 0,07% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quarry LP | $97 832 | 0,07% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $95 648 | 0,07% | 202 000 | Option d'achat | 30 juin 2025 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $74 316 | 0,05% | 2 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $34 940 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34 940 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $33 846 | 0,02% | 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAP Trading, LLC | $25 297 | 0,02% | 201 900 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $24 877 | 0,02% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $19 796 | 0,01% | 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 945 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8 490 | 0,01% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 386 | 0,01% | 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $5 241 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4 402 | 0,00% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 365 | 0,00% | 100 | Actions | 31 mars 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 865 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 854 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2 795 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 747 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 467 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 298 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $943 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $769 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $419 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hemington Wealth Management | $0 | 0,00% | 18 | Actions | 30 septembre 2025 |
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| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |