Reliant Wealth Planning
CIK 1823393 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $363.6M
- Positions
- 54
- Au
- 30 juin 2026
#4 619 sur 9 443 par valeur 13F · top 48.9%
Valeur du portefeuille TQ : +9.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,63%
- Poids des 25 principales participations
- 96,63%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,44% Achats estimés $11 876 483 · Ventes $1 541 966
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 7
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Portefeuille complet 54 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVO | $50 468 063 | 13,88% | 1 104 334 | $3 001 693 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $48 464 122 | 13,33% | 631 866 | $1 300 273 | Hausse ×3 | ||
| ITOT | $40 922 121 | 11,26% | 249 115 | $4 498 070 | Baisse ×6 | ||
| IWL | $39 783 854 | 10,94% | 215 106 | $6 578 745 | Hausse ×2 | ||
| BALT | $35 538 504 | 9,77% | 1 037 015 | $1 894 533 | Hausse ×4 | ||
| GRNY | $28 841 715 | 7,93% | 1 043 100 | $4 418 766 | Hausse ×2 | ||
| CGGO | $27 648 305 | 7,60% | 653 161 | $6 171 506 | Hausse ×1 | ||
| GRNJ | $19 509 085 | 5,37% | 620 518 | $4 686 333 | Hausse ×2 | ||
| RISR | $16 918 902 | 4,65% | 467 373 | $399 902 | Hausse ×3 | ||
| IAUM | $14 167 300 | 3,90% | 354 094 | $-1 569 806 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $6 119 477 | 1,68% | 8 910 | $690 138 | Baisse ×6 | ||
| BTC | $4 834 796 | 1,33% | 186 312 | $-588 686 | Hausse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2 128 517 | 0,59% | 96 139 | $72 286 | Hausse ×3 | ||
| ETH | $1 991 820 | 0,55% | 132 523 | $-428 518 | Hausse ×3 | ||
| IBDT | $1 751 213 | 0,48% | 69 355 | $11 118 | Hausse ×3 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 507 447 | 0,41% | 67 387 | $11 456 | Hausse ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 483 775 | 0,41% | 64 822 | $5 987 | Hausse ×1 | ||
| IBDS | $1 385 480 | 0,38% | 57 204 | $14 369 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $1 332 843 | 0,37% | 55 008 | $7 060 | Hausse ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $1 329 711 | 0,37% | 52 382 | $-12 840 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 327 469 | 0,37% | 61 315 | $7 737 | Hausse ×3 | ||
| IBDU | $1 261 872 | 0,35% | 54 485 | $14 066 | Hausse ×3 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $924 889 | 0,25% | 40 753 | $-9 594 | |||
| IBDX | $867 090 | 0,24% | 34 422 | $-2 754 | |||
| IBDV | $821 358 | 0,23% | 37 677 | $-3 392 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $820 640 | 0,23% | 41 998 | $-7 561 | |||
| IBDY | $753 916 | 0,21% | 29 284 | $-202 793 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $695 126 | 0,19% | 24 003 | $92 651 | |||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $689 898 | 0,19% | 28 589 | $-57 479 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $669 027 | 0,18% | 5 388 | $94 666 | Hausse ×1 | ||
| IDVO | $631 176 | 0,17% | 15 028 | $257 193 | Hausse ×1 | ||
| GRNI | $586 558 | 0,16% | 27 799 | $52 034 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $528 437 | 0,15% | 2 641 | $136 735 | Hausse ×1 | ||
| IBDZ | $496 252 | 0,14% | 19 050 | $-191 | |||
| IAU | $468 010 | 0,13% | 6 198 | $-78 406 | |||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $456 623 | 0,13% | 8 551 | $193 323 | Hausse ×1 | ||
| ZJUL | $430 549 | 0,12% | 14 366 | $12 932 | |||
| SAMT | $422 932 | 0,12% | 8 860 | Hausse ×1 | |||
| IBCA | $347 783 | 0,10% | 13 580 | $-40 586 | Baisse ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $346 624 | 0,10% | 13 818 | $-43 229 | Baisse ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $341 170 | 0,09% | 16 898 | $-3 531 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $320 849 | 0,09% | 9 638 | ||||
| IVV | $304 049 | 0,08% | 406 | $38 846 | |||
| OUNZ | $302 198 | 0,08% | 7 831 | $14 238 | Hausse ×1 | ||
| ESGV | $282 067 | 0,08% | 2 133 | $42 595 | |||
| IBDW | $281 277 | 0,08% | 13 497 | $-1 215 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $274 189 | 0,08% | 472 | Hausse ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $271 092 | 0,07% | 22 800 | $30 808 | Hausse ×1 | ||
| IBHH | $267 101 | 0,07% | 11 366 | $341 | |||
| IJH | $263 561 | 0,07% | 3 418 | $32 743 | |||
| IQDY | $263 415 | 0,07% | 6 165 | $29 676 | |||
| JEPI | $261 671 | 0,07% | 4 633 | $-927 | |||
| IBHK | $259 426 | 0,07% | 10 067 | $3 221 | |||
| GLD | $221 028 | 0,06% | 600 | $-37 146 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BIV | $48 464 122 | 13,33% | en hausse ×3 |
| BALT | $35 538 504 | 9,77% | en hausse ×4 |
| RISR | $16 918 902 | 4,65% | en hausse ×3 |
| IBTI | $2 128 517 | 0,59% | en hausse ×3 |
| ETH | $1 991 820 | 0,55% | en hausse ×3 |
| IBDT | $1 751 213 | 0,48% | en hausse ×3 |
| IBTH | $1 507 447 | 0,41% | en hausse ×5 |
| IBTJ | $1 327 469 | 0,37% | en hausse ×3 |
| IBDU | $1 261 872 | 0,35% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWL | A acheté plus | +8K | +$6.6M |
| CGGO | A acheté plus | +10K | +$6.2M |
| GRNJ | A acheté plus | +28K | +$4.7M |
| ITOT | Réduit | -7K | +$4.5M |
| GRNY | A acheté plus | +20K | +$4.4M |
| DIVO | A acheté plus | +46K | +$3.0M |
| BALT | A acheté plus | +32K | +$1.9M |
| IAUM | A acheté plus | +17K | -$1.6M |
| BIV | A acheté plus | +21K | +$1.3M |
| VOO | Réduit | -176 | +$690K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 décembre 2025 | 1 664 663 | $45 445 299 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2026 | 7 110 | $3 438 538 | 30,5% |
| IBMN | 30 septembre 2025 | 76 769 | $2 054 607 | Ne suit plus |
| BSMP | 30 septembre 2025 | 83 356 | $2 045 556 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 61 955 | $1 447 578 | Ne suit plus |
| AAPL | 31 décembre 2025 | 5 393 | $1 373 219 | 16,4% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 43 004 | $1 083 270 | Ne suit plus |
| ZFEB | 30 septembre 2025 | 39 381 | $960 167 | Ne suit plus |
| QYLD | 31 mars 2026 | 17 964 | $317 424 | |
| IBIT | 31 mars 2026 | 6 042 | $299 985 | |
| IWM | 31 mars 2026 | 929 | $228 683 | Ne suit plus |
| IBHI | 31 mars 2026 | 8 431 | $199 225 | Ne suit plus |