Atlantic Private Wealth, LLC

CIK 1893143 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,34%

Poids des 25 principales participations85,60%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions8,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,43% Achats estimés $13 331 771 · Ventes $19 036 000

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 63,6% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté30

Diminué34

Fermé29

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $163.2M #7 174 sur 9 337 par valeur 13F · top 76.8%

Positions 301

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,0%

Healthcare 1,0%

Financials 1,0%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Consumer products 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 93,7%

Portefeuille complet 301 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$48 853 054	29,94%	65 419	$5 849 436	Baisse ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$18 377 528	11,26%	49 664	$1 783 884	Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$8 577 305	5,26%	100 331	$972 545	Hausse ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$7 022 912	4,30%	28 524	$1 232 714	Hausse ×1
IBTM iShares Trust	$6 672 071	4,09%	293 989	$1 291 999	Hausse ×5
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF	$5 643 123	3,46%	222 302	$-281 762	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$5 317 836	3,26%	40 214	$480 260	Baisse ×1
IBTH iShares Trust	$4 422 520	2,71%	197 699	$-274 605	Baisse ×1
EAGG iShares Trust	$4 412 544	2,70%	93 072	$-74 607	Baisse ×1
XVV iShares Trust	$3 840 517	2,35%	67 627	$321 304	Baisse ×1
IBTI iShares Trust	$3 658 475	2,24%	165 243	$3 634 944	Hausse ×1
DMXF iShares Trust	$3 630 778	2,23%	42 917	$296 793	Baisse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 523 586	2,16%	42 073	$350 081	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$2 159 038	1,32%	2 883	$231 679	Baisse ×3
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1 958 074	1,20%	47 411		Hausse ×1
EMXF iShares Trust	$1 736 351	1,06%	29 966	$120 042	Baisse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 610 956	0,99%	30 332	$-1 843 147	Baisse ×2
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF	$1 557 646	0,95%	62 095	$1 034 128	Hausse ×2
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1 334 018	0,82%	42 788
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$963 457	0,59%	11 185	$149 859	Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$915 315	0,56%	16 206	$-3 241
IBTJ iShares Trust	$890 226	0,55%	41 119	$-36 947	Baisse ×2
XJR iShares Trust	$869 978	0,53%	16 494	$151 914	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$859 126	0,53%	2 969	$62 977	Baisse ×2
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June	$856 732	0,53%	28 715		Hausse ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$852 755	0,52%	19 726
XYLD Global X Funds	$827 140	0,51%	20 278	$33 662
XJH iShares Trust	$825 342	0,51%	15 826	$107 323
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027	$689 447	0,42%	24 500	$25 517
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$680 146	0,42%	25 531	$13 787
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$675 610	0,41%	26 000	$-121 484	Baisse ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$657 503	0,40%	21 750	$-11 795	Baisse ×1
IBTK iShares Trust	$602 369	0,37%	30 827	$-49 492	Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$584 812	0,36%	1 655	$258 907	Hausse ×1
SMH SMH	$569 661	0,35%	869	$236 666
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$534 619	0,33%	5 910	$61 346
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$532 161	0,33%	2 660	$68 368	Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$479 357	0,29%	3 279	$-93 189
IBTL iShares Trust	$442 884	0,27%	21 936	$-81 571	Baisse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$385 786	0,24%	2 025	$116 675
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$376 841	0,23%	5 289	$37 922
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$373 942	0,23%	13 650
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$366 757	0,22%	534	$47 665
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$366 071	0,22%	161	$106 217	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$364 784	0,22%	1 114	$36 965
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$357 947	0,22%	7 773	$-155
RYLD Global X Funds	$334 943	0,21%	20 947	$21 785
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$323 071	0,20%	269	$75 327
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$311 371	0,19%	596	$36 119	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$301 142	0,18%	807	$2 331
DIVO Amplify ETF Trust	$298 787	0,18%	6 538	$5 558
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$290 941	0,18%	700	$101 528
SGOV iShares Trust	$271 832	0,17%	2 700	$-300 480	Baisse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$263 595	0,16%	3 519	$4 518	Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$258 462	0,16%	2 632	$10 422
INTC Intel Corporation - Common Stock	$257 617	0,16%	1 845	$48 573	Baisse ×1
IDV iShares Trust	$251 480	0,15%	6 070	$-6 859
TBJL Innovator 20 Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July	$247 934	0,15%	12 500	$48 930	Hausse ×2
BOXX EA Series Trust	$238 395	0,15%	2 036	$7 676	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$233 360	0,14%	219	$78 109
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$232 619	0,14%	117	$78 252
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$211 926	0,13%	2 600	$48 906
IWM iShares Trust	$206 012	0,13%	686	$35 964
IVW iShares Trust	$194 690	0,12%	1 416	$34 717	Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$186 511	0,11%	2 731	$18 819	Hausse ×2
USMV iShares Trust	$184 433	0,11%	1 912	$7 113
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$180 750	0,11%	250	$86 758	Baisse ×1
IQDF FlexShares Trust	$180 714	0,11%	5 229	$15 112
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$171 035	0,10%	2 652	$51 019
XLY XLY	$134 872	0,08%	1 150	$9 545
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock	$134 775	0,08%	7 500	$-28 425
IWF iShares Trust	$131 620	0,08%	1 060	$18 624	Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$128 660	0,08%	3 500	$-3 780
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$119 083	0,07%	336	$3 705
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock	$117 585	0,07%	6 500	$43 595	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$116 451	0,07%	479	$12 390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$113 325	0,07%	300	$20 472
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$106 334	0,07%	302	$2 880	Baisse ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August	$105 598	0,06%	3 500	$-277 395	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$102 008	0,06%	302	$11 057	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$101 339	0,06%	334	$13 774
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$100 403	0,06%	1 114	$16 615
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF	$91 172	0,06%	2 000	$1 691
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$89 343	0,05%	250	$17 453
IWD iShares Trust	$88 245	0,05%	364	$10 469
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$88 186	0,05%	370	$11 126
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$86 285	0,05%	2 397		Hausse ×1
V Visa Inc.	$85 773	0,05%	250	$10 213
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$82 744	0,05%	629	$-2 612	Hausse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$82 369	0,05%	700	$1 876
EFG iShares Trust	$79 504	0,05%	639	$8 339
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$79 438	0,05%	1 409	$14 487	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$78 829	0,05%	696	$-7 670
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$75 841	0,05%	2 577	$9 767
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$73 633	0,05%	1 710	$5 062
IBTO iShares Trust	$72 593	0,04%	3 008	$-22 549	Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$72 282	0,04%	257	$9 979
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$71 985	0,04%	750	$-22 110
CMI Cummins Inc. Common Stock	$71 321	0,04%	100	$17 519
EFV iShares Trust	$70 656	0,04%	923	$2 031
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IBTM	$6 672 071	4,09%	en hausse ×5
VUG	$963 457	0,59%	en hausse ×4
XJR	$869 978	0,53%	en hausse ×5
AWK	$82 744	0,05%	en hausse ×4
VIG	$64 412	0,04%	en hausse ×4
WEC	$34 604	0,02%	en hausse ×6
IRM	$19 453	0,01%	en hausse ×3
TLT	$7 579	0,00%	en hausse ×6
PBF	$5 396	0,00%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PMAY	$1 958 074	47 411	1,20%
IJUN	$1 334 018	42 788	0,82%
KJUN	$856 732	28 715	0,53%
PJUN	$852 755	19 726	0,52%
ZJUN	$373 942	13 650	0,23%
EJAN	$86 285	2 397	0,05%
SQMX	$68 420	2 000	0,04%
EOCT	$68 310	2 000	0,04%
KSEP	$61 684	2 000	0,04%
NAPR	$59 200	1 000	0,04%
NJAN	$59 020	1 000	0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$51 497	230	0,03%
PCT	$16 220	2 000	0,01%
RCAT	$10 650	1 000	0,01%
CRBP	$4 690	500	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	Réduit	-706	+$5.8M
XLE	Réduit	-26K	-$1.8M
VTI	Réduit	-2K	+$1.8M
IBTM	A acheté plus	+59K	+$1.3M
VXF	A acheté plus	+389	+$1.2M
IBTQ	A acheté plus	+41K	+$1.0M
VXUS	A acheté plus	+2K	+$973K
ESGV	Réduit	-3K	+$480K
VEU	Réduit	-184	+$350K
XVV	Réduit	-4K	+$321K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBTF	30 septembre 2025	156 985	$3 667 175	Ne suit plus
ITOT	30 juin 2025	28 495	$3 476 675	24,6%
POCT	30 juin 2026	42 346	$1 825 536
LDRT	30 septembre 2025	49 256	$1 244 699
HOOD	30 septembre 2025	9 000	$842 670	-21,3%
IDEV	30 juin 2025	11 805	$813 246
IOCT	30 juin 2026	22 345	$783 192
PDEC	30 juin 2026	15 451	$656 668
PAUG	31 mars 2026	14 801	$640 143
KOCT	30 juin 2026	17 553	$595 519
AOCT	30 juin 2025	22 665	$562 733
IXC	30 septembre 2025	14 161	$556 386	37,6%
QBF	31 mars 2026	23 790	$509 451
PSEP	30 juin 2026	11 587	$498 936
PJAN	30 juin 2026	9 900	$456 687
IOCT	30 juin 2025	14 818	$454 172
BALT	30 juin 2025	12 916	$405 302
KJUL	30 juin 2025	12 965	$362 574
DDTO	30 juin 2026	16 171	$342 968
UAUG	30 juin 2025	9 775	$338 411
UOCT	30 septembre 2025	8 578	$315 512
PJUL	31 décembre 2025	6 800	$310 080
WTPI	30 juin 2026	8 793	$280 585
LVHI	31 décembre 2025	6 457	$224 381
IJAN	30 juin 2026	5 400	$195 912
IJUL	30 juin 2025	6 469	$188 377
KJAN	30 juin 2025	5 038	$180 058
KAUG	30 juin 2026	6 189	$165 918
IMAR	30 juin 2025	5 975	$158 039
CL	30 juin 2025	1 653	$154 886	-7,3%
PFEB	30 septembre 2025	4 006	$152 268
ZJUN	30 septembre 2025	5 790	$150 949
KMAR	30 juin 2026	4 300	$125 075
KDEC	30 juin 2026	4 793	$123 174
UFEB	30 septembre 2025	3 390	$116 313
IJUL	30 juin 2026	3 394	$114 548
HON	30 juin 2026	461	$104 182	-4,4%
MKFG	30 septembre 2025	21 500	$104 060	Ne suit plus
IMAR	30 juin 2026	3 500	$101 604
FEBW	30 juin 2026	3 000	$100 440
OCTJ	30 juin 2025	4 166	$98 984
NAPR	30 juin 2025	2 075	$98 978
DDFF	30 juin 2026	5 200	$98 421
KMAY	31 décembre 2025	3 000	$82 750
DOV	31 mars 2026	409	$79 864	-9,0%
KMAR	30 septembre 2025	2 918	$75 843
KOCT	30 septembre 2025	2 479	$75 610
PJUN	30 juin 2025	2 000	$74 020
EJUL	30 juin 2025	2 887	$72 937
VT	30 juin 2026	2 371	$71 009
CMA	31 mars 2026	755	$65 632	Ne suit plus
VTV	31 mars 2026	317	$60 544
TKR	31 mars 2026	502	$42 253	21,7%
VO	30 juin 2025	155	$40 075
TJUL	30 juin 2025	1 414	$39 677
DPZ	30 juin 2026	100	$35 879	0,5%
EOCT	30 septembre 2025	1 156	$32 669
TAPR	30 juin 2026	1 194	$30 717
IVE	30 septembre 2025	144	$28 199
META	31 mars 2026	42	$27 711	27,3%
CRM	31 mars 2026	100	$26 491	25,7%
IJUN	31 décembre 2025	910	$25 844
APLS	31 mars 2026	1 000	$25 120	Ne suit plus
HR	31 mars 2026	1 277	$21 646	2,8%
STZ	31 mars 2026	150	$20 694	-24,8%
MKC	30 juin 2026	400	$20 176	-11,4%
VZ	30 juin 2026	400	$20 080	8,5%
CRCL	30 septembre 2025	105	$19 035	-38,7%
BIL	30 juin 2025	200	$18 346
UHAL	30 septembre 2025	300	$18 168	8,4%
KFEB	30 juin 2026	607	$17 048
BFS	31 mars 2026	500	$15 765	-7,4%
TROW	31 mars 2026	150	$15 357	16,1%
RDDT	30 septembre 2025	100	$15 057	-35,7%
NFLX	31 mars 2026	147	$13 820	-30,3%
MCHP	31 mars 2026	200	$12 744	25,9%
IDEC	30 juin 2026	315	$10 256
VGK	31 mars 2026	122	$10 200
SHV	31 mars 2026	92	$10 173
VPL	31 mars 2026	101	$9 130
MDT	30 juin 2026	100	$8 665	10,4%
VWO	31 mars 2026	159	$8 548
EBC	31 décembre 2025	432	$7 841	16,5%
BK	31 décembre 2025	70	$7 627	Ne suit plus
COF	31 mars 2026	31	$7 598	6,7%
APP	31 mars 2026	9	$6 395	-32,6%
NVCR	30 juin 2026	500	$5 450	-1,4%
WELL	31 mars 2026	29	$5 403	15,2%
SHOP	31 décembre 2025	34	$5 071	-6,0%
SLB	31 décembre 2025	128	$4 399	27,0%
RKT	30 juin 2025	360	$4 345	-17,5%
BCS	31 décembre 2025	203	$4 201	-6,8%
TAK	31 décembre 2025	275	$4 026	14,6%
T	31 décembre 2025	138	$3 908	-2,2%
UPS	30 juin 2025	26	$2 836	-7,8%
IWO	31 décembre 2025	8	$2 560
BTI	31 décembre 2025	48	$2 552	-7,0%
PM	31 décembre 2025	14	$2 290	16,9%
JBL	31 décembre 2025	10	$2 211	33,5%
VRSN	31 décembre 2025	8	$2 197	18,7%
INTU	31 mars 2026	3	$1 987	-35,0%
HWM	31 mars 2026	9	$1 929	0,4%
NWG	31 décembre 2025	129	$1 828	1,0%
UNM	31 décembre 2025	23	$1 824	14,3%
FOXA	30 septembre 2025	29	$1 625	-1,2%
CDNS	31 mars 2026	5	$1 563	26,4%
ORCL	31 mars 2026	8	$1 559	-3,3%
NRG	31 décembre 2025	9	$1 381	-40,2%
ORLY	31 mars 2026	15	$1 368	-8,0%
GILD	31 mars 2026	10	$1 227	3,9%
KLAC	31 mars 2026	1	$1 218	-85,9%
PHM	31 mars 2026	10	$1 173	-1,6%
ISRG	31 mars 2026	2	$1 133	-15,0%
TEX	31 mars 2026	20	$1 071	-4,0%
BLK	31 mars 2026	1	$1 070	10,2%
MCO	31 mars 2026	2	$1 024	1,2%
MRK	30 septembre 2025	13	$1 014	71,9%
NDAQ	31 mars 2026	10	$971	6,4%
MPWR	31 mars 2026	1	$906	31,7%
ADSK	31 mars 2026	3	$888	-11,4%
LRCX	31 mars 2026	5	$856	62,6%
MCK	31 mars 2026	1	$820	4,3%
ENVA	31 mars 2026	5	$786	27,3%
APO	31 mars 2026	5	$727	2,3%
HIG	31 mars 2026	5	$689	-6,8%
COR	31 mars 2026	2	$677	-1,6%
SNOW	31 mars 2026	3	$658	126,1%
LNT	31 mars 2026	10	$650	-10,4%
RJF	31 mars 2026	4	$642	9,3%
DELL	31 mars 2026	5	$629	242,7%
KEY	31 mars 2026	30	$625	0,1%
ALL	31 mars 2026	3	$624	7,9%
MLM	31 mars 2026	1	$623	-18,1%
DLTR	31 mars 2026	5	$615	2,4%
CG	31 mars 2026	10	$595	-17,7%
DUK	31 mars 2026	5	$591	-12,8%
LHX	31 mars 2026	2	$590	-31,5%
AEP	31 mars 2026	5	$581	-8,8%
TRV	31 mars 2026	2	$580	23,6%
NOC	31 mars 2026	1	$572	-29,9%
DHR	30 juin 2026	3	$569	12,4%
AXON	31 mars 2026	1	$568	-2,7%
RCL	31 mars 2026	2	$558	0,9%
AFL	31 mars 2026	5	$554	1,7%
CASY	31 mars 2026	1	$553	-15,1%
CW	31 mars 2026	1	$551	-19,9%
CME	31 mars 2026	2	$546	-10,9%
HEI-A (déposé en tant que HEIA)	31 mars 2026	2	$505	Ne suit plus
VLTO	31 mars 2026	5	$499	7,1%
FWONK	31 mars 2026	5	$493	7,3%
ZS	31 mars 2026	2	$450	40,1%
SRE	31 mars 2026	5	$441	-19,3%
EA	31 mars 2026	2	$409	Ne suit plus
SOLV	31 mars 2026	5	$396	34,5%
IESC	31 mars 2026	1	$389	42,4%
MNST	31 mars 2026	5	$383	18,5%
KTOS	31 mars 2026	5	$380	-38,9%
ESTC	31 mars 2026	5	$377	87,9%
RNA	31 mars 2026	5	$361	-41,4%
RL	31 mars 2026	1	$354	5,6%
WRB	31 mars 2026	5	$351	4,1%
STLD	31 mars 2026	2	$339	28,9%
ATO	31 mars 2026	2	$337	-14,9%
POWL	31 mars 2026	1	$319	8,7%
EQT	31 mars 2026	5	$268	-21,2%
CCL	30 juin 2026	10	$259	-9,8%
NU	31 mars 2026	15	$251	-6,5%
SGMO	30 juin 2026	1 000	$247	Ne suit plus
WCC	31 mars 2026	1	$245	39,5%
MGNI	31 mars 2026	15	$243	108,2%
NTRA	31 mars 2026	1	$229	105,2%
BWA	31 mars 2026	5	$226	11,5%
FTI	31 mars 2026	5	$223	-0,4%
STNE	31 mars 2026	15	$222	-32,4%
SEE	31 mars 2026	5	$207	Ne suit plus
CLSK	31 mars 2026	20	$202	49,7%
LDOS	31 mars 2026	1	$180	-24,3%
APPN	31 mars 2026	5	$177	52,1%
VST	31 mars 2026	1	$161	-6,9%
CVNA	31 mars 2026	0	$76	-79,7%