Accretive Wealth Partners, LLC
CIK 1844444 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $411.6M
- Positions
- 181
- Au
- 30 juin 2026
#4 289 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.4%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 38,89%
- Poids des 25 principales participations
- 58,20%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 44,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,9% Achats estimés $67 308 270 · Ventes $7 288 682
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 88
- Diminué
- 47
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,5%
Industrials
6,3%
Retail
4,5%
Communication Services
4,3%
Healthcare
3,3%
Financial Services
3,1%
Energy
2,9%
Financials
2,4%
Consumer Staples
2,3%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
60,1%
Portefeuille complet 181 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $25 737 504 | 6,25% | 207 276 | $7 194 654 | Hausse ×6 | ||
| IJH | $23 282 362 | 5,66% | 301 937 | $5 096 533 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $22 347 019 | 5,43% | 94 443 | $5 907 140 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 754 128 | 5,04% | 71 724 | $4 801 760 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $19 015 093 | 4,62% | 120 326 | $4 727 067 | Hausse ×6 | ||
| GLDM | $11 194 328 | 2,72% | 140 951 | $-839 707 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $10 488 177 | 2,55% | 70 718 | $2 740 952 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 438 123 | 2,29% | 26 712 | $2 161 823 | Hausse ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 282 585 | 2,26% | 72 628 | $4 636 226 | Hausse ×6 | ||
| IJS | $8 544 226 | 2,08% | 62 513 | $1 656 639 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $7 882 262 | 1,91% | 104 387 | $-1 412 447 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 535 357 | 1,83% | 31 616 | $1 061 076 | Hausse ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 431 535 | 1,81% | 41 610 | $1 909 989 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 390 865 | 1,80% | 19 814 | $305 726 | Hausse ×6 | ||
| DGRO | $5 485 150 | 1,33% | 72 373 | $421 593 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 014 791 | 1,22% | 19 746 | $475 252 | Hausse ×6 | ||
| MGK | $4 423 789 | 1,07% | 50 322 | $724 396 | Hausse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4 393 860 | 1,07% | 198 458 | $773 340 | Hausse ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $4 371 893 | 1,06% | 201 935 | $764 347 | Hausse ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $4 369 040 | 1,06% | 195 308 | $764 651 | Hausse ×6 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $4 368 378 | 1,06% | 17 086 | $165 308 | Baisse ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $4 313 295 | 1,05% | 19 745 | $345 125 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $4 203 428 | 1,02% | 183 636 | $691 841 | Hausse ×6 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $4 150 417 | 1,01% | 182 878 | $762 175 | Hausse ×1 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $4 140 666 | 1,01% | 205 085 | $762 363 | Hausse ×1 | ||
| IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | $4 140 114 | 1,01% | 171 564 | $761 371 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $4 137 966 | 1,01% | 211 769 | $765 294 | Hausse ×1 | ||
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | $4 053 004 | 0,98% | 159 662 | $767 264 | Hausse ×1 | ||
| IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF | $3 960 445 | 0,96% | 157 881 | $772 951 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $3 914 786 | 0,95% | 10 579 | $1 253 810 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 819 410 | 0,93% | 27 936 | $-680 839 | Hausse ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 544 233 | 0,86% | 15 826 | $1 832 645 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 424 323 | 0,83% | 30 234 | $-369 454 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 401 619 | 0,83% | 9 518 | $936 883 | Hausse ×5 | ||
| VTV | $3 195 963 | 0,78% | 14 665 | $67 785 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $3 165 033 | 0,77% | 36 743 | $456 301 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 993 761 | 0,73% | 5 315 | $-40 568 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 869 879 | 0,70% | 15 864 | $285 491 | Hausse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 691 206 | 0,65% | 7 597 | $107 402 | Hausse ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 640 276 | 0,64% | 12 391 | $-36 369 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 467 601 | 0,60% | 30 363 | $245 192 | Hausse ×2 | ||
| XLU XLU | $2 447 816 | 0,59% | 53 988 | $48 687 | Hausse ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 341 800 | 0,57% | 10 507 | $-33 999 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 279 856 | 0,55% | 6 464 | $178 125 | Hausse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 183 344 | 0,53% | 8 027 | $263 007 | Hausse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 121 085 | 0,52% | 14 001 | $-87 728 | Hausse ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 088 844 | 0,51% | 20 441 | $319 480 | Hausse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $2 085 906 | 0,51% | 24 957 | $337 679 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 060 623 | 0,50% | 2 143 | $25 645 | Hausse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 933 046 | 0,47% | 7 151 | $-242 863 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 909 734 | 0,46% | 2 593 | $601 649 | Hausse ×2 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1 892 699 | 0,46% | 19 691 | $403 863 | Baisse ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $1 890 485 | 0,46% | 8 728 | $211 608 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 865 491 | 0,45% | 11 254 | $-353 494 | Hausse ×4 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 863 150 | 0,45% | 4 058 | $-140 013 | Baisse ×3 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1 851 204 | 0,45% | 74 585 | $161 850 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 806 038 | 0,44% | 8 178 | $-576 671 | Hausse ×6 | ||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $1 803 976 | 0,44% | 6 902 | $-155 051 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 770 046 | 0,43% | 5 159 | $234 325 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $1 751 707 | 0,43% | 2 339 | $145 417 | Baisse ×2 | ||
| DUHP | $1 738 669 | 0,42% | 41 665 | $41 891 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 727 751 | 0,42% | 14 683 | $79 941 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 722 201 | 0,42% | 16 566 | $-431 247 | Hausse ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 708 635 | 0,42% | 3 408 | $54 145 | Hausse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 708 005 | 0,41% | 20 668 | $106 410 | Hausse ×5 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 699 683 | 0,41% | 1 276 | $184 922 | Baisse ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $1 698 977 | 0,41% | 1 422 | $127 558 | Baisse ×3 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 668 991 | 0,41% | 18 205 | $117 419 | |||
| VOO | $1 564 984 | 0,38% | 2 279 | $289 768 | Hausse ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 562 480 | 0,38% | 21 653 | $-38 322 | Baisse ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 543 628 | 0,38% | 18 056 | $633 593 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 521 920 | 0,37% | 2 963 | $70 441 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $1 480 921 | 0,36% | 20 785 | $79 366 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 452 808 | 0,35% | 16 011 | $-182 609 | Hausse ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1 388 456 | 0,34% | 2 408 | $-92 360 | Baisse ×1 | ||
| SMH SMH | $1 374 745 | 0,33% | 2 096 | $796 961 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 315 375 | 0,32% | 15 915 | $153 730 | Hausse ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1 314 658 | 0,32% | 2 903 | $79 440 | Hausse ×2 | ||
| IBDR | $1 294 173 | 0,31% | 53 412 | $-56 674 | Baisse ×1 | ||
| VBK | $1 179 022 | 0,29% | 3 224 | $200 332 | Baisse ×3 | ||
| CGCB | $1 166 188 | 0,28% | 44 545 | $-194 786 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 157 910 | 0,28% | 9 688 | $312 971 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $1 155 867 | 0,28% | 3 866 | $103 747 | Hausse ×2 | ||
| JPLD | $1 118 992 | 0,27% | 21 441 | $-175 976 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 069 918 | 0,26% | 2 627 | $-13 045 | Hausse ×2 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $1 069 174 | 0,26% | 12 339 | $122 816 | Hausse ×3 | ||
| VBR | $1 049 430 | 0,25% | 4 319 | $86 340 | Baisse ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $972 172 | 0,24% | 2 708 | $223 260 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $961 858 | 0,23% | 7 813 | $-236 773 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $951 503 | 0,23% | 1 017 | $-26 657 | Hausse ×2 | ||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $910 004 | 0,22% | 6 107 | $-272 587 | Baisse ×2 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $889 182 | 0,22% | 6 257 | $-55 610 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $887 119 | 0,22% | 833 | $297 008 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $853 244 | 0,21% | 2 710 | $-37 264 | |||
| MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock | $846 445 | 0,21% | 6 217 | $67 928 | Hausse ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $836 078 | 0,20% | 10 163 | $39 228 | |||
| IBDS | $830 310 | 0,20% | 34 282 | $2 829 | Hausse ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $809 176 | 0,20% | 4 162 | $-232 932 | Baisse ×1 | ||
| IBDU | $792 975 | 0,19% | 34 239 | $-3 424 | |||
| FVD | $781 645 | 0,19% | 16 223 | $171 637 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IWF | $25 737 504 | 6,25% | en hausse ×6 |
| IJH | $23 282 362 | 5,66% | en hausse ×6 |
| VYM | $19 015 093 | 4,62% | en hausse ×6 |
| IJR | $10 488 177 | 2,55% | en hausse ×6 |
| GOOG | $9 438 123 | 2,29% | en hausse ×6 |
| VONG | $9 282 585 | 2,26% | en hausse ×6 |
| AMZN | $7 535 357 | 1,83% | en hausse ×6 |
| MSFT | $7 390 865 | 1,80% | en hausse ×6 |
| DGRO | $5 485 150 | 1,33% | en hausse ×6 |
| JNJ | $5 014 791 | 1,22% | en hausse ×6 |
| IBTI | $4 393 860 | 1,07% | en hausse ×6 |
| IBTJ | $4 371 893 | 1,06% | en hausse ×6 |
| IBTH | $4 369 040 | 1,06% | en hausse ×6 |
| IBTG | $4 203 428 | 1,02% | en hausse ×6 |
| XOM | $3 819 410 | 0,93% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GLASF | $477 100 | 36 700 | 0,12% |
| LRCX | $381 764 | 881 | 0,09% |
| HTFL | $328 608 | 11 200 | 0,08% |
| NVO | $241 857 | 5 045 | 0,06% |
| PANW | $240 078 | 704 | 0,06% |
| BA | $218 447 | 1 009 | 0,05% |
| AMGN | $216 910 | 599 | 0,05% |
| BAC | $214 547 | 3 765 | 0,05% |
| PWR | $208 812 | 290 | 0,05% |
| ASPS | $196 500 | 26 200 | 0,05% |
| BB | $183 425 | 14 500 | 0,04% |
| PTON | $109 926 | 18 600 | 0,03% |
| INTU | $104 400 | 400 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 68622D205) | $91 575 | 92 500 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +164K | +$7.2M |
| VIG | A acheté plus | +18K | +$5.9M |
| IJH | A acheté plus | +33K | +$5.1M |
| AAPL | A acheté plus | +9K | +$4.8M |
| VYM | A acheté plus | +24K | +$4.7M |
| VONG | A acheté plus | +30K | +$4.6M |
| IJR | A acheté plus | +8K | +$2.7M |
| GOOG | A acheté plus | +1K | +$2.2M |
| IJT | A acheté plus | +3K | +$1.9M |
| ADP | A acheté plus | +7K | +$1.8M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 4 421 | $1 744 057 | 25,8% |
| BKNG | 30 juin 2026 | 394 | $1 659 918 | 19,3% |
| EQIX | 30 septembre 2025 | 2 066 | $1 643 367 | 37,1% |
| VRSN | 31 décembre 2025 | 5 779 | $1 615 635 | 12,6% |
| WMG | 30 juin 2025 | 49 031 | $1 500 349 | 0,9% |
| DEO | 30 juin 2025 | 9 445 | $1 083 058 | -7,2% |
| VNQ | 31 mars 2025 | 11 943 | $1 063 897 | Ne suit plus |
| AMT | 30 septembre 2025 | 4 354 | $962 420 | -7,8% |
| MORN | 31 décembre 2025 | 3 750 | $870 038 | -0,8% |
| PYPL | 31 décembre 2025 | 11 712 | $785 407 | 5,7% |
| BFAM | 30 juin 2026 | 8 273 | $679 461 | 3,8% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 27 218 | $635 949 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 22 427 | $564 946 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2025 | 11 851 | $521 918 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 2 458 | $487 397 | 48,7% |
| AVDX | 30 juin 2025 | 51 024 | $418 397 | Ne suit plus |
| CSGP | 30 juin 2026 | 10 249 | $413 445 | 18,2% |
| VMBS | 30 juin 2025 | 9 010 | $412 928 | |
| IEMG | 31 mars 2025 | 7 445 | $388 778 | Ne suit plus |
| EEM | 31 mars 2025 | 9 102 | $380 651 | Ne suit plus |
| PEG | 30 juin 2026 | 3 705 | $299 882 | -7,2% |
| CEE | 30 septembre 2025 | 17 699 | $274 688 | 36,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 148 | $259 482 | -1,2% |
| NVO | 31 mars 2026 | 5 045 | $256 690 | 26,6% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 830 | $245 751 | 102,2% |
| GIS | 31 mars 2026 | 4 724 | $219 682 | 7,0% |
| IBMP | 31 décembre 2025 | 8 357 | $212 895 | Ne suit plus |
| IBMO | 31 décembre 2025 | 8 296 | $212 875 | Ne suit plus |
| FINX | 31 mars 2026 | 7 200 | $211 896 | |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 7 757 | $207 810 | Ne suit plus |
| IQV | 31 mars 2026 | 921 | $207 603 | 49,3% |
| SLV | 30 juin 2026 | 2 993 | $203 943 | Ne suit plus |
| KODK | 30 juin 2026 | 16 500 | $149 325 | 4,3% |
| PRPH | 31 décembre 2025 | 250 000 | $114 450 | Ne suit plus |
| BHR | 30 juin 2026 | 41 500 | $97 940 | -5,8% |
| DOUG | 30 juin 2025 | 13 435 | $24 452 | -16,2% |