Janus Detroit Street Trust (JQLD)
Société de gestion · ARCX · Série S000073434 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $24.7M
- Portefeuille
- 150
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,83%
- Nombre effectif de positions
- 92,9
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 150 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp. | 126650CZ1 | $113K | 0,46 | 131 000 | DBT | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903BC3 | $112K | 0,45 | 116 000 | DBT | US |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352AE5 | $111K | 0,45 | 113 000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operations LP | 428104AA1 | $110K | 0,45 | 111 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $109K | 0,44 | -60 | DIR | US |
| Capital One Financial Corp. | 254709AT5 | $108K | 0,44 | 94 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PFP6 | $105K | 0,43 | 106 000 | DBT | US |
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC | 19828AAD9 | $103K | 0,42 | 102 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29273VAW0 | $102K | 0,41 | 108 000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YEG0 | $98K | 0,40 | 100 000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp. | 69122JAC0 | $93K | 0,38 | 95 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967PU9 | $89K | 0,36 | 87 000 | DBT | US |
| Regal Rexnord Corp. | 758750AN3 | $89K | 0,36 | 85 000 | DBT | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599DH5 | $86K | 0,35 | 73 000 | DBT | US |
| Humana, Inc. | 444859BY7 | $86K | 0,35 | 84 000 | DBT | US |
| Comcast Corp. | 20030NEQ0 | $84K | 0,34 | 85 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U3K7 | $82K | 0,33 | 80 000 | DBT | US |
| Solventum Corp. | 83444MAR2 | $77K | 0,31 | 75 000 | DBT | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $76K | 0,31 | 75 894 | STIV | US |
| AEP Texas, Inc. | 00108WAV2 | $74K | 0,30 | 75 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDR3 | $73K | 0,29 | 87 000 | DBT | US |
| Willis North America, Inc. | 970648AK7 | $73K | 0,29 | 100 000 | DBT | US |
| MSCI, Inc. | 55354GAR1 | $72K | 0,29 | 73 000 | DBT | US |
| VMware LLC | 928563AF2 | $67K | 0,27 | 67 000 | DBT | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339AM2 | $66K | 0,27 | 67 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDZ5 | $66K | 0,27 | 69 000 | DBT | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040HCY9 | $63K | 0,25 | 61 000 | DBT | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599CL7 | $63K | 0,25 | 86 000 | DBT | US |
| Health Care Service Corp. | 42218SAL2 | $62K | 0,25 | 62 000 | DBT | US |
| CVS Health Corp. | 126650EL0 | $62K | 0,25 | 62 000 | DBT | US |
| US Bancorp | 91159HJR2 | $59K | 0,24 | 57 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDK8 | $57K | 0,23 | 60 000 | DBT | US |
| GLP Capital LP | 361841AX7 | $57K | 0,23 | 58 000 | DBT | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 78017TAC7 | $54K | 0,22 | 56 000 | DBT | LR |
| Western Midstream Operating LP | 958254AD6 | $53K | 0,21 | 59 000 | DBT | US |
| Intel Corp. | 458140BM1 | $52K | 0,21 | 63 000 | DBT | US |
| Hess Midstream Operations LP | 428102AH0 | $50K | 0,20 | 50 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61747YFE0 | $46K | 0,19 | 46 000 | DBT | US |
| Mars, Inc. | 571676AZ8 | $45K | 0,18 | 44 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $42K | 0,17 | -29 | DIR | US |
| Bank of America Corp. | 06051GMM8 | $41K | 0,17 | 40 000 | DBT | US |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 78488XAA2 | $37K | 0,15 | 38 000 | DBT | US |
| Mars, Inc. | 571676BC8 | $33K | 0,13 | 34 000 | DBT | US |
| Energy Transfer LP | 29278NAR4 | $24K | 0,10 | 29 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | — | $19K | 0,08 | 18 974 | STIV | CA |
| Titre inconnu | — | $11K | 0,05 | -4 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$24K | -0,10 | 37 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,11 | 2 000 000 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$40K | -0,16 | 28 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$101K | -0,41 | 24 | DIR | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
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