Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | — | $1.6M | 0,33 | 1 430 000 | DBT | RO |
| Argentine Republic | 040114HV5 | $1.6M | 0,33 | 2 300 000 | DBT | AR |
| Republic of South Africa | — | $1.5M | 0,32 | 1 500 000 | DBT | ZA |
| TC Ziraat Bankasi A/S | — | $1.5M | 0,32 | 1 450 000 | DBT | TR |
| Banco do Brasil SA | 05959LAJ2 | $1.5M | 0,32 | 1 525 000 | DBT | BR |
| Republic of Angola | 035198AK6 | $1.5M | 0,32 | 1 430 000 | DBT | AO |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.5M | 0,31 | 1 400 000 | DBT | CI |
| Republic of Costa Rica | — | $1.5M | 0,31 | 1 350 000 | DBT | CR |
| Republic of Turkiye (The) | 900123CM0 | $1.5M | 0,31 | 1 900 000 | DBT | TR |
| Dominican Republic | 25714PFF0 | $1.4M | 0,30 | 1 476 000 | DBT | DO |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.4M | 0,30 | 1 500 000 | DBT | SA |
| Republic of Panama | 698299CC6 | $1.4M | 0,30 | 1 422 000 | DBT | PA |
| Hungary | 445545AX4 | $1.4M | 0,30 | 1 333 000 | DBT | HU |
| Caixa Economica Federal | 12803Y2A6 | $1.4M | 0,30 | 1 400 000 | DBT | BR |
| Islamic Republic of Pakistan | — | $1.4M | 0,29 | 1 500 000 | DBT | PK |
| Lebanese Republic | — | $1.4M | 0,29 | 5 300 000 | DBT | LB |
| Comision Federal de Electricidad | — | $1.4M | 0,29 | 1 400 000 | DBT | MX |
| Romania | 77586RAY6 | $1.4M | 0,29 | 1 350 000 | DBT | RO |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.4M | 0,28 | 1 170 000 | DBT | BR |
| Sharjah Sukuk Program Ltd. | — | $1.4M | 0,28 | 1 500 000 | DBT | KY |
| Dominican Republic | 25714PFB9 | $1.4M | 0,28 | 1 300 000 | DBT | DO |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S | — | $1.4M | 0,28 | 1 350 000 | DBT | TR |
| Republic of Panama | 698299BR4 | $1.3M | 0,28 | 1 500 000 | DBT | PA |
| Romania | 775921AA7 | $1.3M | 0,28 | 1 412 000 | DBT | RO |
| Government of Jamaica (The) | 470160CB6 | $1.3M | 0,28 | 1 100 000 | DBT | JM |
| Ciudad Autonoma De Buenos Aires | 11943HAD1 | $1.3M | 0,28 | 1 270 000 | DBT | AR |
| Provincia de Buenos Aires | — | $1.3M | 0,28 | 1 707 648 | DBT | AR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1 500 000 | DBT | SA |
| Republic of Zambia | — | $1.3M | 0,27 | 1 915 000 | DBT | ZM |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1 300 000 | DBT | SA |
| Republic of Guatemala | 401494BA6 | $1.3M | 0,27 | 1 232 000 | DBT | GT |
| YPF SA | — | $1.3M | 0,27 | 1 200 000 | DBT | AR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.3M | 0,27 | 1 500 000 | DBT | SA |
| Province of Santa Fe | 74409AAE9 | $1.3M | 0,26 | 1 276 000 | DBT | AR |
| QazaqGaz NC JSC | 63549WAB1 | $1.2M | 0,26 | 1 260 000 | DBT | KZ |
| Federal Republic of Nigeria | — | $1.2M | 0,26 | 1 200 000 | DBT | NG |
| Republic of Chile | 168863DL9 | $1.2M | 0,26 | 1 700 000 | DBT | CL |
| Republic of Turkiye (The) | 900123DL1 | $1.2M | 0,26 | 1 200 000 | DBT | TR |
| NAK Naftogaz Ukraine | — | $1.2M | 0,26 | 1 576 206 | DBT | GB |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.2M | 0,26 | 1 250 000 | DBT | CI |
| CBB International Sukuk Programme Co. SPC | — | $1.2M | 0,25 | 1 250 000 | DBT | BH |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.2M | 0,25 | 1 036 000 | DBT | BR |
| Federative Republic of Brazil | — | $1.2M | 0,25 | 1 036 000 | DBT | BR |
| Arab Republic of Egypt | — | $1.2M | 0,25 | 1 300 000 | DBT | EG |
| Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd. | — | $1.2M | 0,25 | 1 200 000 | DBT | KY |
| Oman Government International Bond | — | $1.2M | 0,25 | 1 050 000 | DBT | OM |
| Republic of Colombia | 195325ET8 | $1.2M | 0,25 | 1 193 000 | DBT | CO |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | 21987BBM9 | $1.1M | 0,24 | 1 075 000 | DBT | CL |
| United Mexican States | 91087BAT7 | $1.1M | 0,24 | 1 200 000 | DBT | MX |
| Republic of North Macedonia | — | $1.1M | 0,24 | 1 000 000 | DBT | MK |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
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