Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekneftegaz JSC | 91825MAC7 | $1.1M | 0,24 | 1 059 000 | DBT | UZ |
| Mazoon Assets Co. SAOC | 57886LAD4 | $1.1M | 0,24 | 1 117 000 | DBT | OM |
| KSA Sukuk Ltd. | — | $1.1M | 0,23 | 1 100 000 | DBT | KY |
| Republic of Costa Rica | — | $1.1M | 0,23 | 1 000 000 | DBT | CR |
| Republic of Panama | 698299BK9 | $1.1M | 0,23 | 1 150 000 | DBT | PA |
| Republic of the Philippines | 718286DA2 | $1.1M | 0,23 | 1 075 000 | DBT | PH |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | 00388WAP6 | $1.1M | 0,23 | 1 133 000 | DBT | AE |
| Republic of Panama | 698299BV5 | $1.1M | 0,23 | 1 000 000 | DBT | PA |
| Petroleos Mexicanos | 71654QCC4 | $1.1M | 0,22 | 1 275 000 | DBT | MX |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.1M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | CI |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $1.1M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | CL |
| Romanian Government Bond | — | $1.1M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | RO |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.1M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | PY |
| MDGH GMTN RSC Ltd. | — | $1.1M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | AE |
| Paraguay Government International Bond | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | PY |
| Istanbul Metropolitan Municipality | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | TR |
| Republic of Bulgaria | — | $1.0M | 0,22 | 900 000 | DBT | BG |
| Suriname Government International Bond | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | SR |
| Republic of Cote d'Ivoire | — | $1.0M | 0,22 | 900 000 | DBT | CI |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $1.0M | 0,22 | 1 500 000 | DBT | SA |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | HU |
| Federal Republic of Nigeria | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | NG |
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat | — | $1.0M | 0,22 | 1 000 000 | DBT | UZ |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC | — | $1.0M | 0,21 | 1 500 000 | DBT | AE |
| TC Ziraat Bankasi A/S | — | $1.0M | 0,21 | 1 000 000 | DBT | TR |
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC | — | $1.0M | 0,21 | 1 000 000 | DBT | AE |
| Hungary | 445545AV8 | $1.0M | 0,21 | 995 000 | DBT | HU |
| Republic of Indonesia | — | $1.0M | 0,21 | 875 000 | DBT | ID |
| Republic of Angola | — | $1.0M | 0,21 | 1 050 000 | DBT | AO |
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | $1.0M | 0,21 | 1 300 000 | DBT | LK |
| Bolivarian Republic of Venezuela | — | $1.0M | 0,21 | 2 000 000 | DBT | VE |
| Dominican Republic | — | $1000K | 0,21 | 1 000 000 | DBT | DO |
| Provincia del Chubut Argentina | 17127LAB1 | $978K | 0,20 | 950 000 | DBT | AR |
| Banco do Brasil SA | — | $969K | 0,20 | 950 000 | DBT | BR |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | — | $963K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | AE |
| Hungary Government Bond | — | $960K | 0,20 | 800 000 | DBT | HU |
| Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) | 282370AB1 | $951K | 0,20 | 957 000 | DBT | EG |
| Kingdom of Bahrain | — | $948K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | BH |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $944K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | CL |
| Petroleos de Venezuela SA | — | $942K | 0,20 | 2 000 000 | DBT | VE |
| Republic of South Africa | — | $942K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | ZA |
| Republic of Montenegro | — | $941K | 0,20 | 800 000 | DBT | ME |
| Republic of the Philippines | 718286CR6 | $938K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | PH |
| Paraguay Government International Bond | — | $936K | 0,20 | 1 000 000 | DBT | PY |
| MHP Lux SA | 59318YAC2 | $932K | 0,20 | 910 000 | DBT | LU |
| Republic of Trinidad & Tobago | — | $916K | 0,19 | 950 000 | DBT | TT |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDD1 | $915K | 0,19 | 1 000 000 | DBT | MX |
| Republic of Senegal | — | $914K | 0,19 | 1 700 000 | DBT | SN |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $911K | 0,19 | 1 000 000 | DBT | SA |
| Ecopetrol SA | 279158AV1 | $907K | 0,19 | 875 000 | DBT | CO |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
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