Janus Detroit Street Trust (JEMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000086372 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $477.4M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,28%
- Nombre effectif de positions
- 169,0
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$39.8M
- 12 derniers mois
- +$253.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO | 90015WAQ6 | $906K | 0,19 | 900 000 | DBT | TR |
| Adnoc Murban Rsc Ltd. | 00723L2C2 | $883K | 0,18 | 993 000 | DBT | AE |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB | 917935AC2 | $877K | 0,18 | 841 000 | DBT | UZ |
| Republic of the Philippines | 718286CN5 | $870K | 0,18 | 1 000 000 | DBT | PH |
| Republic of Colombia | 195325EV3 | $868K | 0,18 | 871 000 | DBT | CO |
| Arab Republic of Egypt | — | $862K | 0,18 | 1 000 000 | DBT | EG |
| Republic of Chile | 168863DT2 | $861K | 0,18 | 1 000 000 | DBT | CL |
| Republic of Costa Rica | — | $859K | 0,18 | 800 000 | DBT | CR |
| Hungary | 445545AW6 | $858K | 0,18 | 825 000 | DBT | HU |
| Republic of Panama | 698299BT0 | $854K | 0,18 | 800 000 | DBT | PA |
| YPF SA | 984245AY6 | $848K | 0,18 | 800 000 | DBT | AR |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | 90015LAK3 | $845K | 0,18 | 827 000 | DBT | TR |
| Arab Republic of Egypt | — | $841K | 0,18 | 900 000 | DBT | EG |
| Islamic Republic of Pakistan | — | $828K | 0,17 | 825 000 | DBT | PK |
| Federal Republic of Nigeria | — | $808K | 0,17 | 800 000 | DBT | NG |
| Federal Republic of Nigeria | — | $807K | 0,17 | 800 000 | DBT | NG |
| Oman Government International Bond | — | $800K | 0,17 | 800 000 | DBT | OM |
| Republic of Costa Rica | — | $799K | 0,17 | 677 000 | DBT | CR |
| Republic of Colombia | 195325ER2 | $785K | 0,16 | 750 000 | DBT | CO |
| Petroleos del Peru SA | — | $775K | 0,16 | 1 100 000 | DBT | PE |
| Republic of South Africa | 836205BG8 | $773K | 0,16 | 758 000 | DBT | ZA |
| Petroleos Mexicanos | 71656MAF6 | $761K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | MX |
| Jscb Agrobank | 201281AA0 | $755K | 0,16 | 694 000 | DBT | UZ |
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd. | 49647QAA6 | $753K | 0,16 | 743 000 | DBT | KY |
| Republic of Guatemala | — | $750K | 0,16 | 700 000 | DBT | GT |
| QatarEnergy | — | $750K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | QA |
| Arab Republic of Egypt | — | $742K | 0,16 | 800 000 | DBT | EG |
| Republic of Colombia | — | $741K | 0,16 | 660 000 | DBT | CO |
| Federative Republic of Brazil | 105756CB4 | $740K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $739K | 0,15 | 642 000 | DBT | SA |
| Republic of El Salvador | — | $738K | 0,15 | 700 000 | DBT | SV |
| Ukraine | — | $728K | 0,15 | 1 229 591 | DBT | UA |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $725K | 0,15 | 700 000 | DBT | CL |
| Republic of Guatemala | — | $708K | 0,15 | 700 000 | DBT | GT |
| Petroleos del Peru SA | — | $705K | 0,15 | 1 000 000 | DBT | PE |
| Republic of Chile | — | $704K | 0,15 | 1 000 000 | DBT | CL |
| Republic of South Africa | 836205BJ2 | $691K | 0,14 | 733 000 | DBT | ZA |
| NPC Ukrenergo | — | $678K | 0,14 | 700 000 | DBT | UA |
| African Export-Import Bank (The) | — | $677K | 0,14 | 750 000 | DBT | US |
| QatarEnergy | — | $671K | 0,14 | 750 000 | DBT | QA |
| Ukraine Railways | — | $663K | 0,14 | 850 000 | DBT | GB |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | — | $659K | 0,14 | 950 000 | DBT | CL |
| Republic of Senegal | — | $656K | 0,14 | 1 050 000 | DBT | SN |
| Republic of El Salvador | — | $648K | 0,14 | 650 000 | DBT | SV |
| Republic of South Africa | 836205BB9 | $646K | 0,14 | 800 000 | DBT | ZA |
| Federative Republic of Brazil | 105756BW9 | $641K | 0,13 | 800 000 | DBT | BR |
| Kingdom of Saudi Arabia | — | $641K | 0,13 | 1 000 000 | DBT | SA |
| Suriname Government International Bond | 86886PAF9 | $640K | 0,13 | 590 000 | DBT | SR |
| Benin Government International Bond | 08205QAA6 | $638K | 0,13 | 621 000 | DBT | BJ |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | — | $620K | 0,13 | 700 000 | DBT | AE |
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sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $607 865 799 | 75,07% | 11 587 092 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $85 649 059 | 10,58% | 1 591 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $62 785 305 | 7,75% | 1 166 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 683 380 | 4,28% | 644 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $6 597 571 | 0,81% | 122 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 248 692 | 0,40% | 60 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $2 315 446 | 0,29% | 43 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 953 660 | 0,24% | 36 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 364 971 | 0,17% | 25 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $787 490 | 0,10% | 14 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $710 545 | 0,09% | 13 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $634 469 | 0,08% | 11 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $629 680 | 0,08% | 11 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $226 465 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $221 674 | 0,03% | 4 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $21 952 | 0,00% | 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 980 | 0,00% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $2 728 | 0,00% | 50 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 314 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $235 | 0,00% | 4 373 | Actions | 30 juin 2026 |
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