John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000072179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$92.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 442 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metronet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAZ1 | $251K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2025-NQM4 ADMT 2025 NQM4 M1 144A | 002941AF9 | $250K | 0,12 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/51 FIXED 2 | 3132DQGL4 | $249K | 0,12 | 306 325 | ABS-MBS | US |
| OXFORD FINANCE CREDIT FUND III OXFINF 2025 A A2 144A | 69145VAA0 | $248K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| Residential Mortgage Loan Trust 2020-2 | 76123MAF0 | $248K | 0,12 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QGXH5 | $247K | 0,12 | 303 237 | ABS-MBS | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019 TPMT 2019 4 B1B 144A | 89178BBA1 | $246K | 0,12 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| VB-S1 ISSUER LLC - VBTEL VBTEL 2022 1A F 144A | 91823ABA8 | $245K | 0,12 | 250 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QPJJ7 | $245K | 0,12 | 251 390 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/47 FIXED 3.5 | 3132A5HL2 | $244K | 0,11 | 261 993 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XGLJ6 | $242K | 0,11 | 271 737 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCAU2 | $241K | 0,11 | 294 967 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAF4 | $239K | 0,11 | 263 253 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS FNR 2022 22 B | 3136BMH27 | $238K | 0,11 | 400 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3138WJGH5 | $237K | 0,11 | 262 966 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381MJE1 | $235K | 0,11 | 3 968 554 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 3 A1 144A | 31573EAA9 | $234K | 0,11 | 234 878 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418D3K6 | $234K | 0,11 | 253 565 | ABS-MBS | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2025-2 CCG 2025 2 D 144A | 12516XAE9 | $234K | 0,11 | 235 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XKES5 | $232K | 0,11 | 284 559 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAF7 | $231K | 0,11 | 244 010 | ABS-O | US |
| READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2 RCMT 2019 5 E 144A | 75575MAN8 | $228K | 0,11 | 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QLD94 | $227K | 0,11 | 268 327 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM10 Trust | 67449CAC5 | $226K | 0,11 | 224 105 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ2 | 362938AD4 | $225K | 0,11 | 229 832 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEW81 | $224K | 0,11 | 260 632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QSPR6 | $223K | 0,11 | 225 351 | ABS-MBS | US |
| PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR5 PROG 2021 SFR5 E2 144A | 74333FAF6 | $223K | 0,10 | 225 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJM91 | $223K | 0,10 | 235 071 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 10/51 FIXED 2.5 | 3132DMYZ2 | $222K | 0,10 | 259 673 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QQDT9 | $221K | 0,10 | 227 877 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/50 FIXED 3.5 | 3133KHG26 | $220K | 0,10 | 237 855 | ABS-MBS | US |
| ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T EFMT 2022 4 A1 144A | 268432AA9 | $220K | 0,10 | 219 978 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMKD7 | $215K | 0,10 | 233 087 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021- JPMMT 2021 12 A12 144A | 46592WBL9 | $211K | 0,10 | 217 054 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QWB84 | $211K | 0,10 | 213 097 | ABS-MBS | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 BBCMS 2024 5C27 B | 05555FAF1 | $208K | 0,10 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3133USHU8 | $205K | 0,10 | 230 238 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H7 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H7 B1A 144A | 22757CAG7 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-4 | 92540GAD0 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| GCAT 2024-NQM2 TRUST GCAT 2024 NQM2 M1 144A | 36831CAD4 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 10 M1 144A | 034933AD3 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC TUNES 2024 1A A 144A | 20633KAE8 | $201K | 0,09 | 200 000 | ABS-O | US |
| SERVPRO Master Issuer LLC | 817743AJ6 | $201K | 0,09 | 196 000 | ABS-O | US |
| AandD MORTGAGE TRUST 2024-NQM4 ADMT 2024 NQM4 M1 144A | 002939AF3 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XCLU0 | $200K | 0,09 | 233 453 | ABS-MBS | US |
| COLT 2024-5 MORTGAGE LOAN TRUS COLT 2024 5 M1 144A | 19685AAD1 | $200K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QCKV7 | $199K | 0,09 | 215 752 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-7 | 924925AF7 | $199K | 0,09 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 3 | 3132DNFD0 | $198K | 0,09 | 224 287 | ABS-MBS | US |
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sur 9
Dividendes 59 paiements
$1,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |