Morgan Stanley ETF Trust (CVSB)
Société de gestion · XNYS · Série S000077963 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $212.5M
- Portefeuille
- 261
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,29%
- Nombre effectif de positions
- 56,8
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$13.9M
- 12 derniers mois
- +$38.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 261 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNL1 | $22.3M | 10,47 | 22 328 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $7.2M | 3,40 | 7 235 994 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEA0 | $5.1M | 2,42 | 5 122 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJS9 | $4.4M | 2,05 | 4 373 000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967NG2 | $3.7M | 1,73 | 3 712 000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2A0 | $3.3M | 1,54 | 3 300 000 | DBT | US |
| Bank of Ireland Group plc | 06279JAB5 | $2.6M | 1,20 | 2 566 000 | DBT | IE |
| Banco Santander SA | 05964HAQ8 | $2.5M | 1,18 | 2 505 000 | DBT | ES |
| Hyundai Capital America | 44891ADU8 | $2.5M | 1,17 | 2 469 000 | DBT | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248AZ1 | $2.4M | 1,13 | 2 416 000 | DBT | US |
| EPR Properties | 26884UAD1 | $2.3M | 1,06 | 2 262 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 225401AC2 | $2.1M | 0,98 | 2 095 000 | DBT | CH |
| Rogers Communications, Inc. | 77511MGG0 | $2.1M | 0,97 | 2 060 000 | STIV | CA |
| Brookfield Renewable Partners LP | 11284XGN5 | $2.1M | 0,97 | 2 060 000 | STIV | BM |
| Truist Bank | 89788JAF6 | $2.0M | 0,95 | 2 018 000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 42250PAC7 | $2.0M | 0,94 | 2 037 000 | DBT | US |
| ING Groep NV | 456837BF9 | $1.7M | 0,80 | 1 700 000 | DBT | NL |
| CaixaBank SA | 12803RAB0 | $1.7M | 0,80 | 1 696 000 | DBT | ES |
| FHLMC | 3137HBUG7 | $1.7M | 0,80 | 1 687 135 | ABS-MBS | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GD76 | $1.7M | 0,78 | 1 649 000 | DBT | US |
| Ashtead Capital, Inc. | 045054AN3 | $1.6M | 0,77 | 1 635 000 | DBT | US |
| Stellantis Finance US, Inc. | 85855CAA8 | $1.6M | 0,77 | 1 655 000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AM9 | $1.6M | 0,76 | 1 620 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GYG3 | $1.6M | 0,74 | 1 575 000 | DBT | US |
| Radian Group, Inc. | 750236AW1 | $1.5M | 0,71 | 1 512 000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738ECJ2 | $1.5M | 0,71 | 1 500 000 | DBT | GB |
| Liberty Mutual Insurance Co. | 53079QAC1 | $1.5M | 0,70 | 1 475 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280EF2 | $1.5M | 0,70 | 1 465 000 | DBT | GB |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. | 65339KCL2 | $1.5M | 0,69 | 1 467 000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F81 | $1.4M | 0,67 | 1 425 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XDV4 | $1.4M | 0,66 | 1 395 000 | DBT | US |
| National Bank of Canada | 63307A3D5 | $1.3M | 0,63 | 1 345 000 | DBT | CA |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $1.3M | 0,61 | 1 298 332 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $1.3M | 0,61 | 1 305 603 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $1.3M | 0,61 | 1 330 953 | ABS-O | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YJE9 | $1.3M | 0,60 | 1 295 000 | STIV | BM |
| FHLMC | 3137HHNE7 | $1.3M | 0,60 | 1 267 326 | ABS-MBS | US |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAC8 | $1.2M | 0,58 | 1 236 000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00912XAV6 | $1.2M | 0,57 | 1 210 000 | DBT | US |
| Eversource Energy | 30040WAQ1 | $1.2M | 0,55 | 1 187 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CP5 | $1.2M | 0,55 | 1 209 000 | DBT | US |
| TELUS Corp. | 87974WKD9 | $1.2M | 0,54 | 1 170 000 | STIV | CA |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAZ4 | $1.1M | 0,53 | 1 137 000 | DBT | US |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115HBB2 | $1.1M | 0,52 | 1 120 000 | DBT | IT |
| Athene Global Funding | 04685A4E8 | $1.1M | 0,51 | 1 092 000 | DBT | US |
| HCA, Inc. | 404119BU2 | $1.1M | 0,51 | 1 087 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RBV3 | $1.1M | 0,50 | 1 065 000 | DBT | FR |
| Societe Generale SA | 83368RBZ4 | $1.1M | 0,50 | 1 064 000 | DBT | FR |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2V4 | $1.1M | 0,50 | 1 075 000 | DBT | US |
| JDE Peet's NV | 47216QAB9 | $1.1M | 0,50 | 1 086 000 | DBT | NL |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $82 723 530 | 60,16% | 1 633 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 876 562 | 10,09% | 274 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $6 390 464 | 4,65% | 126 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $5 407 542 | 3,93% | 106 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 808 230 | 2,77% | 75 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 317 610 | 2,41% | 65 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $2 788 524 | 2,03% | 55 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 779 034 | 1,29% | 35 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 578 905 | 1,15% | 31 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 417 207 | 1,03% | 27 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 286 403 | 0,94% | 25 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 284 737 | 0,93% | 25 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mason & Associates Inc | $984 695 | 0,72% | 19 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $893 897 | 0,65% | 17 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $893 640 | 0,65% | 17 640 | Actions | 30 juin 2025 |
| DeDora Capital, Inc. | $653 864 | 0,48% | 12 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $621 252 | 0,45% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $553 394 | 0,40% | 10 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC | $512 274 | 0,37% | 10 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $511 869 | 0,37% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $482 665 | 0,35% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $424 052 | 0,31% | 8 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $411 754 | 0,30% | 8 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $403 493 | 0,29% | 7 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $369 283 | 0,27% | 7 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $363 545 | 0,26% | 7 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $355 637 | 0,26% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $354 632 | 0,26% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $350 793 | 0,26% | 6 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $329 261 | 0,24% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $285 255 | 0,21% | 5 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $274 671 | 0,20% | 5 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $235 172 | 0,17% | 4 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $233 045 | 0,17% | 4 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $224 335 | 0,16% | 4 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $223 440 | 0,16% | 4 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $219 372 | 0,16% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $206 510 | 0,15% | 4 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $150 658 | 0,11% | 2 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $103 913 | 0,08% | 2 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $99 356 | 0,07% | 1 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $39 550 | 0,03% | 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 090 | 0,01% | 397 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15 512 | 0,01% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 975 | 0,01% | 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 128 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $7 647 | 0,01% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 976 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 698 | 0,00% | 33 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $569 | 0,00% | 11 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $455 | 0,00% | 8 987 | Actions | 30 juin 2026 |
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