John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)
Société de gestion · ARCX · Série S000072179 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$25.0M
- 12 derniers mois
- +$92.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 442 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Pool | 3140XHVU8 | $130K | 0,06 | 141 560 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XFNV9 | $129K | 0,06 | 144 485 | ABS-MBS | US |
| Agate Bay Mortgage Trust 2013-1 | 008414AA2 | $128K | 0,06 | 136 689 | ABS-MBS | US |
| Willis Engine Structured Trust V | 97064FAC9 | $127K | 0,06 | 128 210 | ABS-O | US |
| CROSS 2024-H5 MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H5 A3 144A | 22757HAC5 | $126K | 0,06 | 124 717 | ABS-MBS | US |
| CLI Funding VIII LLC | 12565KAC1 | $124K | 0,06 | 134 407 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS FHR 5150 IS | 3137H2Z98 | $123K | 0,06 | 1 741 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 | 3133KMM77 | $116K | 0,05 | 135 683 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XJPY3 | $112K | 0,05 | 115 006 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QNUG5 | $112K | 0,05 | 121 922 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K118 X1 | 3137F62P1 | $110K | 0,05 | 3 120 891 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 08/50 FIXED 2.5 | 3132DVLC7 | $110K | 0,05 | 127 391 | ABS-MBS | US |
| CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A3 144A | 22757BAC8 | $108K | 0,05 | 107 079 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 | 3132DPAL2 | $105K | 0,05 | 110 554 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381LU75 | $105K | 0,05 | 1 561 635 | ABS-MBS | US |
| STORE MASTER FUNDING I-VII AND STR 2019 1 A4 144A | 86212XAD2 | $104K | 0,05 | 116 200 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K109 X1 | 3137FTG27 | $101K | 0,05 | 1 931 572 | ABS-MBS | US |
| VENTURE XXX CLO LTD VENTR 2017 30A C 144A | 92331NAG1 | $100K | 0,05 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 | 46591LBH3 | $96K | 0,04 | 106 163 | ABS-MBS | US |
| CARS-DB4 L.P. | 12510HAJ9 | $94K | 0,04 | 100 000 | ABS-O | US |
| MFA 2020-NQM3 TRUST MFRA 2020 NQM3 M1 144A | 552757AD8 | $93K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUS BRAVO 2021 NQM1 M1 144A | 10569TAD0 | $92K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140H1V98 | $91K | 0,04 | 95 220 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 2.5 | 3132DQJS6 | $86K | 0,04 | 101 129 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 | 3133KN4F7 | $82K | 0,04 | 88 948 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140X6RB9 | $81K | 0,04 | 84 809 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JAH1 | $81K | 0,04 | 3 399 696 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2024-2 | 92539UAC4 | $81K | 0,04 | 80 408 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XBM23 | $81K | 0,04 | 84 176 | ABS-MBS | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-1 ARRW 2019 1 A3 144A | 042859AC2 | $75K | 0,04 | 76 738 | ABS-MBS | US |
| COLT 2021-HX1 MORTGAGE LOAN TR COLT 2021 HX1 B1 144A | 19688KAE4 | $75K | 0,04 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC POOL FR 03/54 FIXED 5.5 | 3142GRDF4 | $74K | 0,03 | 73 734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140QEZR6 | $63K | 0,03 | 70 577 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL FUND MORTGAGE TRUST 2 IMPRL 2022 NQM5 A3 144A | 45276QAC8 | $61K | 0,03 | 60 997 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 3140XMGW0 | $61K | 0,03 | 62 744 | ABS-MBS | US |
| OBX 2020-EXP2 Trust | 67448VAF7 | $54K | 0,03 | 60 699 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-3 | 92539LAC4 | $48K | 0,02 | 54 097 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust 2021-1 | 92537QAE1 | $47K | 0,02 | 51 845 | ABS-MBS | US |
| MVW 2023-2 LLC MVWOT 2023 2A C 144A | 55400WAC3 | $43K | 0,02 | 42 401 | ABS-O | US |
| Elara HGV Timeshare Issuer 2021-A LLC | 28416LAD4 | $41K | 0,02 | 43 030 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38380JPT9 | $38K | 0,02 | 1 191 721 | ABS-MBS | US |
| VISIO 2019-2 TRUST VISIO 2019 2 A1 144A | 92837DAA5 | $1K | 0,00 | 1 209 | ABS-MBS | US |
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Dividendes 59 paiements
$1,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juillet 2026 | $0,1000 |
| 26 juin 2026 | $0,0910 |
| 27 mai 2026 | $0,0870 |
| 28 avril 2026 | $0,0930 |
| 27 mars 2026 | $0,0840 |
| 25 février 2026 | $0,0570 |
| 28 janvier 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,1520 |
| 24 novembre 2025 | $0,0790 |
| 29 octobre 2025 | $0,0930 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0970 |
| 29 juillet 2025 | $0,0930 |
| 26 juin 2025 | $0,0850 |
| 28 mai 2025 | $0,0880 |
| 28 avril 2025 | $0,0770 |
| 27 mars 2025 | $0,0600 |
| 26 février 2025 | $0,0750 |
| 29 janvier 2025 | $0,0180 |
| 27 décembre 2024 | $0,1600 |
| 26 novembre 2024 | $0,0760 |
| 29 octobre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0930 |
| 29 juillet 2024 | $0,0870 |
| 26 juin 2024 | $0,0830 |
| 29 mai 2024 | $0,1170 |
| 25 avril 2024 | $0,0860 |
| 25 mars 2024 | $0,0840 |
| 26 février 2024 | $0,0770 |
| 26 janvier 2024 | $0,0280 |
| 26 décembre 2023 | $0,1390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0690 |
| 26 octobre 2023 | $0,0810 |
| 26 septembre 2023 | $0,0680 |
| 28 août 2023 | $0,0700 |
| 26 juillet 2023 | $0,0790 |
| 27 juin 2023 | $0,0650 |
| 25 mai 2023 | $0,1180 |
| 25 avril 2023 | $0,0680 |
| 28 mars 2023 | $0,0650 |
| 23 février 2023 | $0,0220 |
| 26 janvier 2023 | $0,0360 |
| 27 décembre 2022 | $0,1690 |
| 25 novembre 2022 | $0,0800 |
| 26 octobre 2022 | $0,0950 |
| 27 septembre 2022 | $0,0640 |
| 26 août 2022 | $0,0560 |
| 26 juillet 2022 | $0,1250 |
| 27 juin 2022 | $0,0380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $44 466 733 | 24,50% | 2 026 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 623 637 | 16,32% | 1 349 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $16 645 079 | 9,17% | 758 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $15 105 819 | 8,32% | 688 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $11 496 021 | 6,33% | 522 233 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9 664 492 | 5,32% | 440 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $9 575 038 | 5,28% | 436 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 366 221 | 4,06% | 335 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $7 044 692 | 3,88% | 321 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $5 855 189 | 3,23% | 266 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 896 549 | 2,70% | 223 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 249 187 | 2,34% | 193 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Wealth Management LLC | $3 913 408 | 2,16% | 178 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3 376 649 | 1,86% | 153 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 235 137 | 1,78% | 147 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $910 630 | 0,50% | 41 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764 695 | 0,42% | 34 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $551 270 | 0,30% | 25 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $440 843 | 0,24% | 20 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $397 490 | 0,22% | 18 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $387 812 | 0,21% | 17 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $360 664 | 0,20% | 16 384 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $359 547 | 0,20% | 16 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $333 213 | 0,18% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $179 071 | 0,10% | 8 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $74 920 | 0,04% | 3 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $64 533 | 0,04% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $43 802 | 0,02% | 1 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 404 | 0,02% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 121 | 0,01% | 1 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $21 885 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 362 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 921 | 0,01% | 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 019 | 0,00% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 486 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $550 | 0,00% | 25 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $470 | 0,00% | 21 458 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AFIX Allspring Broad Market Core Bon… | $213.2M |
| XJR iShares ESG Select Screened S&P… | $214.2M |
| BFOR Barrons 400 ETF | $214.6M |
| CPLS AB Core Plus Bond ETF | $214.7M |
| FICS First Trust International Devel… | $215.5M |
| GINN Goldman Sachs Innovate Equity E… | $212.6M |
| CVSB Calvert Ultra-Short Investment … | $212.5M |
| PGHY Invesco Global ex-US High Yield… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Disruptive Automation … | $211.2M |
| SVAL iShares US Small Cap Value Fact… | $210.4M |