John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000077441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,50
Au 28 août 2026
▼ -0,35 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$47,42 – $47,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $12.2M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,18%
- Nombre effectif de positions
- 43,7
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,47% | ▲ +0,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- +$1.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 67066G104 | $838K | 6,88 | 4 186 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $614K | 5,05 | 2 123 | EC | US |
| Microsoft Corporation | 594918104 | $483K | 3,97 | 1 296 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $480K | 3,95 | 416 | EC | US |
| Lam Research Corporation | 512807306 | $341K | 2,81 | 788 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $292K | 2,40 | 774 | EC | US |
| T. Rowe Price Group Inc. | 74144T108 | $260K | 2,14 | 2 286 | EC | US |
| Simon Property Group Inc. | 828806109 | $244K | 2,01 | 1 093 | EC | US |
| Altria Group Inc. | 02209S103 | $243K | 2,00 | 3 376 | EC | US |
| Paychex Inc. | 704326107 | $240K | 1,97 | 2 439 | EC | US |
| The Progressive Corporation | 743315103 | $239K | 1,97 | 1 095 | EC | US |
| American Financial Group Inc. | 025932104 | $233K | 1,92 | 1 667 | EC | US |
| Cisco Systems Inc. | 17275R102 | $232K | 1,91 | 1 974 | EC | US |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 38141G104 | $231K | 1,90 | 228 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $229K | 1,89 | 685 | EC | US |
| United Parcel Service Inc. | 911312106 | $229K | 1,88 | 2 127 | EC | US |
| KLA Corporation | 482480100 | $228K | 1,88 | 757 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc. | 199908104 | $228K | 1,87 | 115 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $227K | 1,87 | 3 050 | EC | US |
| Credicorp Ltd. | G2519Y108 | $223K | 1,83 | 573 | EC | PE |
| Conagra Brands Inc. | 205887102 | $208K | 1,71 | 15 478 | EC | US |
| VICI Properties Inc. | 925652109 | $207K | 1,70 | 7 799 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc. | 36467J108 | $207K | 1,70 | 4 639 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $205K | 1,69 | 4 851 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Company | 110122108 | $196K | 1,61 | 3 401 | EC | US |
| Chevron Corporation | 166764100 | $195K | 1,61 | 1 179 | EC | US |
| Pfizer Inc. | 717081103 | $195K | 1,60 | 8 090 | EC | US |
| Texas Instruments Incorporated | 882508104 | $195K | 1,60 | 653 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc. | 197236102 | $194K | 1,60 | 6 060 | EC | US |
| Best Buy Co. Inc. | 086516101 | $187K | 1,54 | 2 465 | EC | US |
| International Business Machines Corporation | 459200101 | $186K | 1,53 | 661 | EC | US |
| JPMorgan Chase and Co. | 46625H100 | $184K | 1,51 | 563 | EC | US |
| BlackRock Inc. | 09290D101 | $180K | 1,48 | 187 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $179K | 1,48 | 992 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings Public Limited Company | G7997R103 | $175K | 1,44 | 181 | EC | US |
| The Kraft Heinz Company | 500754106 | $174K | 1,43 | 7 374 | EC | US |
| Omnicom Group Inc. | 681919106 | $167K | 1,37 | 2 293 | EC | US |
| JH COLLATERAL | — | $158K | 1,30 | 15 818 | STIV | US |
| The Home Depot Inc. | 437076102 | $153K | 1,26 | 435 | EC | US |
| Oracle Corporation | 68389X105 | $149K | 1,23 | 1 017 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $145K | 1,19 | 694 | EC | US |
| Johnson and Johnson | 478160104 | $143K | 1,18 | 564 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $137K | 1,12 | 5 567 | EC | US |
| UnitedHealth Group Incorporated | 91324P102 | $130K | 1,07 | 312 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc. | 053015103 | $119K | 0,98 | 531 | EC | US |
| Eli Lilly and Company | 532457108 | $116K | 0,96 | 97 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc. | 609839105 | $102K | 0,84 | 74 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $76K | 0,63 | 321 | EC | CH |
| Kinder Morgan Inc. | 49456B101 | $72K | 0,59 | 2 246 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $71K | 0,59 | 499 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,6%
Financials
9,1%
Industrials
8,2%
Financial Services
8,1%
Healthcare
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
6,4%
Retail
3,9%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,2%
Communications
1,9%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Autre/Non mappé
1,6%
Dividendes 15 paiements
2,02%
Rendement TTM
$0,96
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,2550 |
| 27 mars 2026 | $0,1790 |
| 29 décembre 2025 | $0,3180 |
| 26 septembre 2025 | $0,2070 |
| 26 juin 2025 | $0,2310 |
| 27 mars 2025 | $0,2000 |
| 27 décembre 2024 | $0,3260 |
| 26 septembre 2024 | $0,2200 |
| 26 juin 2024 | $0,2200 |
| 25 mars 2024 | $0,1230 |
| 26 décembre 2023 | $0,2580 |
| 26 septembre 2023 | $0,2010 |
| 27 juin 2023 | $0,2020 |
| 28 mars 2023 | $0,1790 |
| 27 décembre 2022 | $0,2290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17 789 054 | 90,76% | 380 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 706 000 | 8,70% | 36 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 652 | 0,53% | 2 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| BETH ProShares Bitcoin & Ether Marke… | $12.2M |
| EVNT AltShares Event-Driven ETF | $12.3M |
| ZVOL Volatility Premium Plus ETF | $12.3M |
| MYMJ State Street(R) My2030 Municipa… | $12.4M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE À effet de levier/Inverse | $12.0M |
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| BFIX Build Bond Innovation ETF | $11.9M |