John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000077441 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$47,50
Au 28 août 2026
▼ -0,35 (-0,73%)
Variation sur 1 jour
$47,42 – $47,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $12.2M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,18%
- Nombre effectif de positions
- 43,7
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,47% | ▲ +0,47% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- +$1.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture Public Limited Company | G1151C101 | $69K | 0,57 | 556 | EC | IE |
| Franklin Resources Inc. | 354613101 | $68K | 0,56 | 2 056 | EC | US |
| ONEOK Inc. | 682680103 | $68K | 0,56 | 780 | EC | US |
| Evercore Inc. | 29977A105 | $68K | 0,56 | 198 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $61K | 0,50 | 544 | EC | US |
| Host Hotels and Resorts Inc. | 44107P104 | $57K | 0,47 | 2 416 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc. | 829933100 | $57K | 0,46 | 1 913 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc. | 773903109 | $56K | 0,46 | 114 | EC | US |
| Carpenter Technology Corporation | 144285103 | $51K | 0,42 | 82 | EC | US |
| Analog Devices Inc. | 032654105 | $45K | 0,37 | 113 | EC | US |
| Ralph Lauren Corporation | 751212101 | $43K | 0,36 | 108 | EC | US |
| Medtronic Public Limited Company | 585055106 | $43K | 0,35 | 547 | EC | IE |
| Target Corporation | 87612E106 | $42K | 0,35 | 323 | EC | US |
| NRG Energy Inc. | 629377508 | $40K | 0,33 | 271 | EC | US |
| U.S. Bancorp | 902973304 | $38K | 0,31 | 631 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc. | 47233W109 | $36K | 0,29 | 717 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $33K | 0,27 | 103 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc. | 375558103 | $32K | 0,27 | 257 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $31K | 0,26 | 277 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc. | 237194105 | $31K | 0,25 | 149 | EC | US |
| The Williams Companies Inc. | 969457100 | $29K | 0,24 | 386 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $28K | 0,23 | 203 | EC | US |
| Intuit Inc. | 461202103 | $19K | 0,16 | 73 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,6%
Financials
9,1%
Industrials
8,2%
Financial Services
8,1%
Healthcare
6,7%
Consumer Staples
6,6%
Real Estate
6,4%
Retail
3,9%
Energy
3,0%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,2%
Communications
1,9%
Logistics & Transportation
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Autre/Non mappé
1,6%
Dividendes 15 paiements
2,02%
Rendement TTM
$0,96
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,2550 |
| 27 mars 2026 | $0,1790 |
| 29 décembre 2025 | $0,3180 |
| 26 septembre 2025 | $0,2070 |
| 26 juin 2025 | $0,2310 |
| 27 mars 2025 | $0,2000 |
| 27 décembre 2024 | $0,3260 |
| 26 septembre 2024 | $0,2200 |
| 26 juin 2024 | $0,2200 |
| 25 mars 2024 | $0,1230 |
| 26 décembre 2023 | $0,2580 |
| 26 septembre 2023 | $0,2010 |
| 27 juin 2023 | $0,2020 |
| 28 mars 2023 | $0,1790 |
| 27 décembre 2022 | $0,2290 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $17 789 054 | 90,76% | 380 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 706 000 | 8,70% | 36 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 652 | 0,53% | 2 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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