John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000082141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,75
Au 28 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,24%
- Nombre effectif de positions
- 161,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$655K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1,32 | 550 000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1,30 | 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1,25 | 500 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1,22 | 530 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1,22 | 545 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1,21 | 500 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1,21 | 500 000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1,19 | 500 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1,17 | 500 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1,16 | 475 000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1,16 | 500 000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1,14 | 500 000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1,12 | 475 000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0,98 | 400 000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0,97 | 405 000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0,95 | 400 000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0,84 | 350 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0,82 | 350 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0,80 | 310 000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0,79 | 300 000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0,78 | 345 000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0,77 | 330 000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0,74 | 300 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0,74 | 300 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0,74 | 305 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0,73 | 305 000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0,72 | 300 000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0,72 | 300 000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0,69 | 300 000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0,68 | 300 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0,66 | 300 000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0,66 | 260 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0,66 | 285 000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0,65 | 250 000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0,64 | 250 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0,64 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0,63 | 250 000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0,63 | 245 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0,62 | 250 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0,61 | 240 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0,61 | 250 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 34 paiements
3,86%
Rendement TTM
$0,99
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0850 |
| 29 juillet 2026 | $0,0940 |
| 26 juin 2026 | $0,0830 |
| 27 mai 2026 | $0,0750 |
| 28 avril 2026 | $0,0950 |
| 27 mars 2026 | $0,0910 |
| 25 février 2026 | $0,0490 |
| 28 janvier 2026 | $0,0500 |
| 29 décembre 2025 | $0,1340 |
| 24 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0850 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0860 |
| 29 juillet 2025 | $0,0830 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,1110 |
| 28 avril 2025 | $0,0840 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 26 février 2025 | $0,1250 |
| 29 janvier 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,3250 |
| 26 novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0890 |
| 29 juillet 2024 | $0,0910 |
| 26 juin 2024 | $0,7420 |
| 29 mai 2024 | $0,0980 |
| 25 avril 2024 | $0,0950 |
| 25 mars 2024 | $0,0790 |
| 26 février 2024 | $0,0820 |
| 26 janvier 2024 | $0,0420 |
| 26 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 novembre 2023 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … À effet de levier/Inverse | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |