Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Société de gestion · ARCX · Série S000097367 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,40
Au 28 août 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
Variation sur 1 jour
$28,33 – $28,74
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 30
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,62%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CSIO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.8M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$17.2M
- 7 derniers mois
- +$41.5M
Déc 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63 285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40 135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23 239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39 993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31 535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6 060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270 640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16 327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126 980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344 635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23 787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612 336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11 804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287 258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9 699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17 730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9 603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389 400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88 400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13 779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7 401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691 980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2 164 616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59 237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127 800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19 864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1 413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14 863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3 163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4 875 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Autre/Non mappé
37,3%
Dividendes 2 paiements
1,47%
Rendement TTM
$0,42
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2320 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4 573 600 | 23,98% | 160 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3 089 795 | 16,20% | 108 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2 848 630 | 14,93% | 99 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 771 955 | 9,29% | 62 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 157 277 | 6,07% | 40 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 109 374 | 5,82% | 38 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923 210 | 4,84% | 32 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729 160 | 3,82% | 25 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709 397 | 3,72% | 24 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686 450 | 3,60% | 24 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638 243 | 3,35% | 22 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584 686 | 3,07% | 20 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210 064 | 1,10% | 7 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22 356 | 0,12% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16 846 | 0,09% | 590 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 226 | 0,02% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
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