John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000082141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,75
Au 28 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,24%
- Nombre effectif de positions
- 161,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$655K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 | 602248MY9 | $267K | 0,61 | 245 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CZ4 | $266K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DKH4 | $266K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 | 592090JZ8 | $265K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $264K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CU5 | $264K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q7Y8 | $264K | 0,60 | 245 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation | 882667CM8 | $262K | 0,60 | 250 000 | DBT | US |
| TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 | 897579BX5 | $261K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| Whiting City of | 96634RAX0 | $259K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| Colorado Educational and Cultural Facilities Authority | 19645DDG4 | $259K | 0,59 | 250 000 | DBT | US |
| HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 | 439241AA8 | $258K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $256K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZF6 | $256K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DDX7 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Baltimore City of | 05923TDD8 | $255K | 0,58 | 250 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449EAA1 | $251K | 0,57 | 250 000 | DBT | US |
| KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 | 499790AA1 | $249K | 0,56 | 250 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona | 71885FDV6 | $246K | 0,56 | 250 000 | DBT | US |
| JH COLLATERAL | — | $239K | 0,54 | 23 933 | STIV | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGY7 | $239K | 0,54 | 225 000 | DBT | US |
| Anne Arundel County of | 03588JQR6 | $239K | 0,54 | 225 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YB32 | $232K | 0,53 | 225 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SJC9 | $230K | 0,52 | 220 000 | DBT | US |
| CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 | 736564FX8 | $227K | 0,51 | 200 000 | DBT | US |
| HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 | 407081AV0 | $222K | 0,50 | 200 000 | DBT | US |
| CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 | 052398LD4 | $221K | 0,50 | 200 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFL6 | $218K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116DA1 | $217K | 0,49 | 225 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136JAL3 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 40727RDB1 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 | 592647MN8 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6V8 | $216K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAW5 | $215K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Jacksonville Housing Authority | 46940XAJ2 | $214K | 0,49 | 200 000 | DBT | US |
| Pefa Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFN9 | $212K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR | 13013JCM6 | $212K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $211K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| Northern Tobacco Securitization Corporation | 66585VBY0 | $211K | 0,48 | 245 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PE3 | $210K | 0,48 | 200 000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 | 74529JQC2 | $208K | 0,47 | 214 000 | DBT | PR |
| Reno-Tahoe Airport Authority | 759874CK4 | $208K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFQ2 | $206K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| City Public Service Board of San Antonio | 79625GBA0 | $206K | 0,47 | 200 000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116GY6 | $204K | 0,46 | 195 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELF5 | $204K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CE0 | $203K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 | 592647HQ7 | $202K | 0,46 | 200 000 | DBT | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 34 paiements
3,86%
Rendement TTM
$0,99
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0850 |
| 29 juillet 2026 | $0,0940 |
| 26 juin 2026 | $0,0830 |
| 27 mai 2026 | $0,0750 |
| 28 avril 2026 | $0,0950 |
| 27 mars 2026 | $0,0910 |
| 25 février 2026 | $0,0490 |
| 28 janvier 2026 | $0,0500 |
| 29 décembre 2025 | $0,1340 |
| 24 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0850 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0860 |
| 29 juillet 2025 | $0,0830 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,1110 |
| 28 avril 2025 | $0,0840 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 26 février 2025 | $0,1250 |
| 29 janvier 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,3250 |
| 26 novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0890 |
| 29 juillet 2024 | $0,0910 |
| 26 juin 2024 | $0,7420 |
| 29 mai 2024 | $0,0980 |
| 25 avril 2024 | $0,0950 |
| 25 mars 2024 | $0,0790 |
| 26 février 2024 | $0,0820 |
| 26 janvier 2024 | $0,0420 |
| 26 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 novembre 2023 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … À effet de levier/Inverse | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |