Répartition sectorielle

04
Technology 8,2%
Communication Services 5,5%
Consumer products 3,1%
Energy 2,8%
Healthcare 2,6%
Retail 1,6%
Industrials 1,5%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Autre/Non mappé 72,2%

Portefeuille complet 95 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EFA iShares Trust $12 824 921 6,93% 123 459 $1 203 802 Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 270 787 6,63% 386 969 $544 707 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 046 000 5,97% 15 000 Option de vente $6 621 000 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 888 630 4,26% 36 198 $2 473 510 Hausse ×4
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $6 307 515 3,41% 237 822 $838 778 Hausse ×2
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $6 175 106 3,34% 149 954 $577 452 Hausse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $6 069 411 3,28% 109 221 $793 844 Hausse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 995 572 3,24% 10 321 $3 915 297 Hausse ×3
DTH WisdomTree Trust $5 969 415 3,22% 110 320 $695 640 Hausse ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $5 947 042 3,21% 146 533 $573 222 Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5 904 474 3,19% 19 479 $881 896 Hausse ×1
SPY SPY $5 801 656 3,13% 7 769 $723 151 Baisse ×4
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $5 786 695 3,13% 139 003 $340 030 Hausse ×2
PHYL PGIM ETF Trust $5 338 593 2,88% 153 056 $21 572 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5 181 944 2,80% 83 311 $1 187 926 Hausse ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4 956 446 2,68% 66 979 $1 442 339 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 553 989 2,46% 76 294 $1 174 351 Hausse ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $4 064 500 2,20% 50 000 $-24 717 411 Baisse ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3 493 643 1,89% 104 319 $1 089 819 Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 293 092 1,78% 15 477 $1 324 139 Hausse ×1
DSTL ETF Series Solutions $2 877 656 1,55% 48 041 $961 828 Hausse ×4
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 663 000 1,44% 50 000 $1 221 500
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 482 000 1,34% 25 000 $913 750 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 383 400 1,29% 10 000 Option d'achat $383 400
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 836 256 0,99% 5 197 $350 321 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 766 650 0,95% 5 000 Option de vente Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 753 807 0,95% 20 294 $74 968 Hausse ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $1 653 800 0,89% 10 000 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 626 353 0,88% 22 826 $242 033 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 549 371 0,84% 2 966 $252 009 Hausse ×4
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1 363 104 0,74% 8 120 $-159 280 Baisse ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1 352 533 0,73% 30 719 $-3 273 Baisse ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 235 830 0,67% 22 437 $105 418 Baisse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 176 054 0,64% 10 300 $-45 732
SGOV iShares Trust $1 146 128 0,62% 11 385
XLU XLU $1 003 193 0,54% 22 126 $27 617 Hausse ×4
CNEQ Alger ETF Trust $999 394 0,54% 24 216 $20 826 Baisse ×1
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF $900 110 0,49% 34 200 $-8 462 Baisse ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $898 578 0,49% 3 985 $-35 716 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $883 680 0,48% 1 200 Option d'achat $127 680
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $819 088 0,44% 11 351 $-369 555 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,40% 1 $-687 430 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $733 350 0,40% 5 707 $54 794 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $726 257 0,39% 5 312 $-148 510 Hausse ×3
MO Altria Group, Inc. $668 416 0,36% 9 290 $55 369
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $665 939 0,36% 1 839 $28 387 Hausse ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $661 440 0,36% 26 000 $16 640
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $650 126 0,35% 11 283 $-33 278 Hausse ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $647 549 0,35% 857 $-49 931 Hausse ×3
GSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $647 537 0,35% 15 809 $44 827 Baisse ×1
QLD ProShares Ultra QQQ $639 003 0,35% 6 604 $236 159
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $624 036 0,34% 3 377 $189 146
CVX Chevron Corporation Common Stock $615 633 0,33% 3 714 $-148 656 Hausse ×3
F Ford Motor Company Common Stock $614 867 0,33% 44 235 $113 789 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $591 071 0,32% 6 141 $17 128 Hausse ×3
NEM Newmont Corporation $586 085 0,32% 6 275 $-86 689 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $573 836 0,31% 4 542 $-47 754 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $551 296 0,30% 3 093 $62 899 Hausse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $529 543 0,29% 21 991 $-82 994 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $523 452 0,28% 724 $275 996
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $514 858 0,28% 3 786 $172 173 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $492 840 0,27% 10 601 $-51 945
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $490 778 0,27% 2 792 $-61 452
GD General Dynamics Corporation Common Stock $486 372 0,26% 1 373 $18 906 Hausse ×2
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $483 612 0,26% 18 140 $-10 476 Hausse ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $459 780 0,25% 3 213 $54 042
COP ConocoPhillips Common Stock $456 696 0,25% 4 393 $-123 180
AAPL Apple Inc. - Common Stock $446 193 0,24% 1 542 $99 770 Hausse ×2
T AT&T Inc. $435 942 0,24% 21 060 $-168 905 Hausse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $426 202 0,23% 1 667 $33 805 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $412 894 0,22% 1 059 $-114 295 Baisse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $403 392 0,22% 5 280 $19 589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $401 833 0,22% 4 383 $33 128 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $387 411 0,21% 9 150 $-111 477 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $367 514 0,20% 14 970 $-91 444 Baisse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $363 243 0,20% 3 024 $18 013 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $359 428 0,19% 1 513 $47 112 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $355 488 0,19% 953 $41 954 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $344 323 0,19% 3 203 $43 083 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $329 669 0,18% 2 024 $55 641 Hausse ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $313 107 0,17% 13 256 $23 458 Hausse ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $296 805 0,16% 476 $-64 791 Hausse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $295 461 0,16% 1 886 $-55 665 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $285 123 0,15% 1 882 $11 397 Hausse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $284 158 0,15% 1 386 $-48 132 Hausse ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $282 386 0,15% 5 814 $-95 524
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $279 496 0,15% 9 200 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $269 579 0,15% 2 078 $-30 837
KLAC KLA Corporation - Common Stock $247 402 0,13% 820 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $240 975 0,13% 1 845 $-285 639 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237 034 0,13% 2 018
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $182 324 0,10% 30 850 $49 977
NN NextNav Inc. - Common stock $178 300 0,10% 10 000 Hausse ×1
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $54 000 0,03% 25 000 $3 750
RAINW Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. - Warrants $5 218 0,00% 33 666 $-1 818

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
EFA $12 824 921 6,93% en hausse ×4
SCHD $12 270 787 6,63% en hausse ×4
VTV $7 888 630 4,26% en hausse ×4
GPIX $6 069 411 3,28% en hausse ×4
AMD $5 995 572 3,24% en hausse ×3
BKDV $3 493 643 1,89% en hausse ×4
DSTL $2 877 656 1,55% en hausse ×4
TLT $1 753 807 0,95% en hausse ×4
DIA $1 549 371 0,84% en hausse ×4
XLU $1 003 193 0,54% en hausse ×4
XOM $726 257 0,39% en hausse ×3
AMGN $665 939 0,36% en hausse ×3
BMY $650 126 0,35% en hausse ×5
MCK $647 549 0,35% en hausse ×3
CVX $615 633 0,33% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GOOG $1 766 650 5 000 0,95%
QTUM $1 653 800 10 000 0,89%
SGOV $1 146 128 11 385 0,62%
CXW $279 496 9 200 0,15%
KLAC $247 402 820 0,13%
CSCO $237 034 2 018 0,13%
NN $178 300 10 000 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QQQ A acheté plus +8K +$6.6M
AMD A acheté plus +95 +$3.9M
VTV A acheté plus +9K +$2.5M
ELF A acheté plus +9K +$1.4M
RSP A acheté plus +5K +$1.3M
IONQ Mouvement de prix uniquement +0 +$1.2M
EFA A acheté plus +4K +$1.2M
COWZ A acheté plus +19K +$1.2M
VWO A acheté plus +14K +$1.2M
BKDV A acheté plus +23K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NOBL 30 juin 2025 91 697 $9 369 599 9,2%
SPYI 30 juin 2025 88 596 $4 242 862
EEMV 30 juin 2026 70 000 $3 850 000
SMCI 30 septembre 2025 50 000 $2 450 500 -9,9%
CRWD 30 juin 2026 4 020 $1 569 448 42,9%
JEF 31 mars 2026 17 500 $1 084 475 11,1%
CRWD 30 juin 2025 3 020 $1 064 792 -46,5%
JAAA 30 juin 2025 20 934 $1 061 563
NVDA 30 septembre 2025 5 500 $868 945 28,0%
PACS 31 décembre 2025 50 000 $686 500 11,3%
APP 30 juin 2025 2 565 $679 648 -19,5%
BSX 30 juin 2026 10 000 $627 500 -0,7%
META 30 juin 2025 1 039 $598 838 0,5%
CSCO 31 mars 2026 7 508 $578 341 45,4%
INTC 30 juin 2025 25 001 $567 773 418,7%
ODD 30 juin 2026 40 000 $535 200 29,5%
UBER 30 juin 2025 7 260 $528 964 -25,5%
MPC 31 décembre 2025 2 673 $515 194 166,5%
JNJ 31 décembre 2025 2 765 $512 686 22,2%
DELL 30 juin 2025 5 000 $455 750 350,5%
VZ 31 décembre 2025 9 964 $437 918 12,6%
COP 31 décembre 2025 4 581 $433 317 37,2%
LOW 30 juin 2025 1 751 $408 386 -19,1%
CAT 30 juin 2025 1 231 $405 984 118,5%
CMCSA 31 décembre 2025 12 803 $402 270 -23,0%
VLO 31 décembre 2025 2 360 $401 814 157,6%
EOG 31 décembre 2025 3 582 $401 614 37,2%
NKE 31 décembre 2025 5 754 $401 226 -46,7%
TSLA 30 juin 2025 1 600 $400 000 19,2%
HCA 30 juin 2025 1 156 $399 456 13,5%
AMAT 30 juin 2025 2 672 $387 761 196,2%
OXY 31 décembre 2025 8 103 $382 867 41,8%
UPS 31 décembre 2025 4 488 $374 883 -6,1%
ACN 30 juin 2026 1 854 $367 630 56,7%
SGOV 31 mars 2026 3 597 $361 050 0,0%
EL 30 juin 2026 5 000 $358 850 18,2%
COR 31 décembre 2025 904 $282 527 -6,8%
DAL 31 décembre 2025 4 773 $270 868 19,7%
EMR 30 juin 2025 2 420 $265 329 21,8%
LULU 31 mars 2026 1 250 $259 763 -39,2%
OKLO 31 décembre 2025 2 300 $256 749 -49,9%
PLTR 31 mars 2026 1 400 $248 850 29,5%
PSX 31 décembre 2025 1 814 $246 740 109,0%
GLD 30 juin 2026 523 $225 042
SCCO 30 juin 2025 2 389 $223 276 113,3%
HPQ 31 mars 2026 9 366 $208 674 63,8%
SRPT 30 septembre 2025 10 000 $171 000 -9,2%
OLPX 31 mars 2026 50 000 $67 000 Ne suit plus