Fidelity Covington Trust (FMET)
Société de gestion · XNMS · Série S000075903 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,45
Au 19 août 2026
▲ +0,18 (+0,47%)
Variation sur 1 jour
$32,10 – $39,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FMET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -10,53% | — |
| 6M | ▼ -9,73% | — |
| YTD | ▼ -8,70% | — |
| 1Y | ▲ +14,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +13,80% | — |
- Volatilité 1A
- 24,20%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,69
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$50K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.3M
- 12 derniers mois
- +$7.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.9M | 4,88 | 1 941 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.9M | 4,84 | 9 276 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.8M | 4,63 | 7 108 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.8M | 4,54 | 6 149 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.8M | 4,52 | 10 091 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 4,46 | 13 505 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.7M | 4,28 | 4 505 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.6M | 4,11 | 2 801 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.6M | 4,10 | 6 567 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.5M | 3,88 | 8 377 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $1.4M | 3,72 | 1 324 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.4M | 3,50 | 6 687 | EC | US |
| NETEASE INC | — | $1.2M | 3,06 | 54 900 | EC | KY |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.1M | 2,93 | 5 777 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.1M | 2,90 | 19 948 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $908K | 2,33 | 11 718 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $844K | 2,17 | 6 418 | EC | KR |
| REDDIT INC | 75734B100 | $843K | 2,16 | 6 260 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $809K | 2,08 | 5 675 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $748K | 1,92 | 37 584 | EC | FR |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $696K | 1,79 | 37 941 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $645K | 1,66 | 4 462 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $643K | 1,65 | 29 321 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $618K | 1,59 | 11 532 | EC | US |
| NEXON CO LTD | — | $609K | 1,56 | 33 100 | EC | JP |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $605K | 1,55 | 26 579 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $598K | 1,53 | 4 413 | EC | US |
| KRAFTON INC | — | $557K | 1,43 | 3 345 | EC | KR |
| WIX.COM LTD | — | $518K | 1,33 | 5 754 | EC | IL |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $505K | 1,30 | 74 100 | EC | KY |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $501K | 1,29 | 14 255 | EC | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $490K | 1,26 | 106 485 | EC | US |
| NCSOFT CORPORATION | — | $387K | 0,99 | 2 644 | EC | KR |
| PEARLABYSS CORP | — | $372K | 0,96 | 8 265 | EC | KR |
| AMBARELLA INC | — | $357K | 0,92 | 6 939 | EC | KY |
| VNET GROUP INC | 90138A103 | $285K | 0,73 | 34 007 | EC | KY |
| HIMAX TECHNOLOGIES INC | 43289P106 | $284K | 0,73 | 36 068 | EC | KY |
| COWELL E HOLDINGS INC | — | $268K | 0,69 | 81 000 | EC | KY |
| NETMARBLE CORP | — | $258K | 0,66 | 8 037 | EC | KR |
| MODERN TIMES GRP MTG AB | — | $256K | 0,66 | 26 572 | EC | SE |
| WEIBO CORP | — | $244K | 0,63 | 28 540 | EC | KY |
| NEWBORN TOWN INC | — | $219K | 0,56 | 216 000 | EC | KY |
| HELLO GROUP INC | 423403104 | $219K | 0,56 | 37 962 | EC | KY |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $206K | 0,53 | 206 204 | STIV | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $198K | 0,51 | 44 904 | EC | FR |
| NAGARRO SE | — | $185K | 0,47 | 3 387 | EC | DE |
| SAKURA INTERNET INC | — | $173K | 0,44 | 11 100 | EC | JP |
| WEMADE CO LTD | — | $160K | 0,41 | 11 886 | EC | KR |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $142K | 0,36 | 50 948 | EC | US |
| ENDAVA PLC | 29260V105 | $130K | 0,33 | 29 470 | EC | GB |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 515 897 | 74,36% | 68 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333 544 | 9,86% | 9 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294 123 | 8,69% | 7 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183 006 | 5,41% | 4 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24 908 | 0,74% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9 294 | 0,27% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 358 | 0,22% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 843 | 0,20% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3 524 | 0,10% | 93 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 612 | 0,08% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 913 | 0,06% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
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| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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