John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000082141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,75
Au 28 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,24%
- Nombre effectif de positions
- 161,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$655K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HU9 | $85K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442P4H5 | $77K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| GERALD R FORD INTERNATIONAL AI KENAPT 01/41 FIXED 5 | 373695CA1 | $75K | 0,17 | 70 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PS48 | $70K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRS2 | $65K | 0,15 | 60 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/45 FIXED 5 | 25477GYM1 | $60K | 0,14 | 55 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN NYCGEN 05/36 FIXED 5 | 64972JNB0 | $57K | 0,13 | 50 000 | DBT | US |
| Deleware Transportation Authority | 246428F50 | $53K | 0,12 | 55 000 | DBT | US |
| Lancaster Municipal Authority | 514350AR8 | $47K | 0,11 | 45 000 | DBT | US |
| Clark County of | 180848M42 | $43K | 0,10 | 45 000 | DBT | US |
| Beaver County Industrial Development Authority | 074876HP1 | $30K | 0,07 | 35 000 | DBT | US |
| The Port Authority of New York and New Jersey | 73358XPX4 | $27K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGQ1 | $27K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CN1 | $26K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| Utah State of | 917542WU2 | $25K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XPJ4 | $24K | 0,05 | 30 000 | DBT | US |
| CITY OF LONGMONT CO WATER ENTE LONWTR 11/33 FIXED 3 | 543099AM7 | $20K | 0,04 | 20 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 837036GM8 | $10K | 0,02 | 10 000 | DBT | US |
| Waynesville R-VI School District | 74549PAK3 | $6K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RG91 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 34 paiements
3,86%
Rendement TTM
$0,99
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0850 |
| 29 juillet 2026 | $0,0940 |
| 26 juin 2026 | $0,0830 |
| 27 mai 2026 | $0,0750 |
| 28 avril 2026 | $0,0950 |
| 27 mars 2026 | $0,0910 |
| 25 février 2026 | $0,0490 |
| 28 janvier 2026 | $0,0500 |
| 29 décembre 2025 | $0,1340 |
| 24 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0850 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0860 |
| 29 juillet 2025 | $0,0830 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,1110 |
| 28 avril 2025 | $0,0840 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 26 février 2025 | $0,1250 |
| 29 janvier 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,3250 |
| 26 novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0890 |
| 29 juillet 2024 | $0,0910 |
| 26 juin 2024 | $0,7420 |
| 29 mai 2024 | $0,0980 |
| 25 avril 2024 | $0,0950 |
| 25 mars 2024 | $0,0790 |
| 26 février 2024 | $0,0820 |
| 26 janvier 2024 | $0,0420 |
| 26 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 novembre 2023 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
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