John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Société de gestion · ARCX · Série S000082141 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,75
Au 28 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,95
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $44.1M
- Portefeuille
- 220
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,24%
- Nombre effectif de positions
- 161,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
JHMU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 28 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$655K
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$2.0M
- 12 derniers mois
- +$15.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0,29 | 140 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0,29 | 125 000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0,27 | 100 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0,26 | 120 000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0,26 | 100 000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0,25 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0,24 | 110 000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0,24 | 100 000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0,23 | 110 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0,23 | 100 000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0,23 | 90 000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0,22 | 150 000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0,22 | 100 000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0,21 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0,20 | 100 000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0,19 | 85 000 | DBT | US |
Page 4
sur 5
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 34 paiements
3,86%
Rendement TTM
$0,99
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0850 |
| 29 juillet 2026 | $0,0940 |
| 26 juin 2026 | $0,0830 |
| 27 mai 2026 | $0,0750 |
| 28 avril 2026 | $0,0950 |
| 27 mars 2026 | $0,0910 |
| 25 février 2026 | $0,0490 |
| 28 janvier 2026 | $0,0500 |
| 29 décembre 2025 | $0,1340 |
| 24 novembre 2025 | $0,0760 |
| 29 octobre 2025 | $0,0850 |
| 26 septembre 2025 | $0,0770 |
| 27 août 2025 | $0,0860 |
| 29 juillet 2025 | $0,0830 |
| 26 juin 2025 | $0,0760 |
| 28 mai 2025 | $0,1110 |
| 28 avril 2025 | $0,0840 |
| 27 mars 2025 | $0,0830 |
| 26 février 2025 | $0,1250 |
| 29 janvier 2025 | $0,1210 |
| 27 décembre 2024 | $0,3250 |
| 26 novembre 2024 | $0,0880 |
| 29 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0860 |
| 28 août 2024 | $0,0890 |
| 29 juillet 2024 | $0,0910 |
| 26 juin 2024 | $0,7420 |
| 29 mai 2024 | $0,0980 |
| 25 avril 2024 | $0,0950 |
| 25 mars 2024 | $0,0790 |
| 26 février 2024 | $0,0820 |
| 26 janvier 2024 | $0,0420 |
| 26 décembre 2023 | $0,1330 |
| 27 novembre 2023 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36 583 410 | 71,99% | 1 390 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $2 360 853 | 4,65% | 89 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 053 587 | 4,04% | 78 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 618 078 | 3,18% | 61 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 558 111 | 3,07% | 59 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 284 394 | 2,53% | 48 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 011 685 | 1,99% | 38 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900 110 | 1,77% | 34 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788 000 | 1,55% | 29 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405 312 | 0,80% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404 339 | 0,80% | 15 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402 864 | 0,79% | 15 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 838 | 0,78% | 15 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317 776 | 0,63% | 12 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232 171 | 0,46% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216 658 | 0,43% | 8 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204 092 | 0,40% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77 062 | 0,15% | 2 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10 745 | Actions | 30 juin 2026 |
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| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |