Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
Société de gestion · XNYS · Série S000065362 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$12.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$9.4M
- 12 derniers mois
- -$8.5M
Mar 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $377.0M | 78,99 | 14 166 337 | EC | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | — | $8.0M | 1,68 | 215 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | — | $7.8M | 1,64 | 275 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | — | $6.7M | 1,41 | 250 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | — | $6.7M | 1,41 | 175 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | — | $5.4M | 1,13 | 300 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 12/09/2026 28 CAP E | — | $5.1M | 1,06 | 200 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | — | $4.4M | 0,93 | 280 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | — | $2.5M | 0,52 | 150 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | — | $1.1M | 0,23 | 125 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/16/2026 53 CAP E | — | $14K | 0,00 | 100 000 | DIR | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 75 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 091 179 | 14,57% | 872 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 642 488 | 14,13% | 846 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13 257 231 | 12,80% | 766 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 614 127 | 8,31% | 498 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6 685 006 | 6,45% | 386 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 345 384 | 5,16% | 309 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 172 449 | 3,06% | 169 559 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 145 769 | 3,04% | 181 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 068 301 | 2,96% | 177 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3 062 145 | 2,96% | 177 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3 016 539 | 2,91% | 174 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2 626 764 | 2,54% | 151 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 255 463 | 2,18% | 130 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 957 451 | 1,89% | 113 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 705 134 | 1,65% | 98 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 536 774 | 1,48% | 88 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 242 199 | 1,20% | 72 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 216 000 | 1,17% | 70 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998 584 | 0,96% | 57 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $834 689 | 0,81% | 48 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759 220 | 0,73% | 43 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672 302 | 0,65% | 38 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624 083 | 0,60% | 36 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620 918 | 0,60% | 35 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545 950 | 0,53% | 31 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542 586 | 0,52% | 31 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535 800 | 0,52% | 30 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534 851 | 0,52% | 30 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504 401 | 0,49% | 29 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451 183 | 0,44% | 26 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400 590 | 0,39% | 23 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343 258 | 0,33% | 17 767 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333 818 | 0,32% | 19 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278 026 | 0,27% | 16 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264 234 | 0,26% | 15 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256 273 | 0,25% | 14 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $240 245 | 0,23% | 13 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $218 114 | 0,21% | 12 295 | Actions | 31 décembre 2024 |
| COMERICA BANK | $173 992 | 0,17% | 9 081 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172 900 | 0,17% | 10 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168 931 | 0,16% | 9 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155 610 | 0,15% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147 552 | 0,14% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125 320 | 0,12% | 6 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91 205 | 0,09% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86 450 | 0,08% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $82 345 | 0,08% | 4 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54 896 | 0,05% | 3 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51 075 | 0,05% | 2 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42 361 | 0,04% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 064 | 0,03% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 397 | 0,03% | 1 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $17 861 | 0,02% | 1 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $17 236 | 0,02% | 976 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15 664 | 0,02% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12 968 | 0,01% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12 189 | 0,01% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $12 012 | 0,01% | 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10 893 | 0,01% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6 916 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 427 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4 304 | 0,00% | 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4 161 | 0,00% | 222 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3 479 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3 479 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2 127 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 006 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $177 | 0,00% | 10 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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