NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC

CIK 1775863 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,35%

Poids des 25 principales participations68,21%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions18,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q4 2025 : 19,29% Achats estimés $433 483 142 · Ventes $267 149 011

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q4 2025 · 84,2% toujours détenu

Nouvelles positions35

Augmenté210

Diminué156

Fermé26

Valeur du portefeuille $1.5B #1 962 sur 9 337 par valeur 13F · top 21.0%

Positions 421

Au 31 décembre 2025 Données au Q4 2025

Répartition sectorielle

Technology 9,6%

Financials 6,7%

Industrials 4,1%

Retail 3,0%

Communication Services 3,0%

Health Care 2,5%

Utilities 1,4%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 1,3%

Energy 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Materials 0,3%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 64,7%

Portefeuille complet 421 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$295 338 372	19,90%	3 610 494	$292 758 936	Hausse ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$70 308 741	4,74%	1 208 677	$-106 325 493	Baisse ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$63 356 694	4,27%	585 065	$-97 795 812	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$61 136 329	4,12%	754 863	$24 075 509	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52 476 083	3,53%	201 637	$3 629 456	Hausse ×4
ITOT iShares Trust	$46 829 644	3,15%	307 968	$7 397 164	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$46 776 482	3,15%	720 525	$12 589 959	Hausse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$35 153 438	2,37%	695 282	$7 046 792	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$32 280 792	2,17%	107 901	$4 978 427	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$28 957 268	1,95%	58 069	$-199 238	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27 308 914	1,84%	591 999	$1 386 250	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$26 343 212	1,77%	55 206	$-253 324	Hausse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$24 237 654	1,63%	37 910	$7 470 724	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$22 716 833	1,53%	70 008	$2 317 163	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21 670 827	1,46%	117 178	$3 563 652	Hausse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$19 324 953	1,30%	260 374	$487 024	Hausse ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$18 481 498	1,24%	389 946	$1 614 101	Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$17 806 258	1,20%	124 120	$-1 732 282	Baisse ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 126 503	1,15%	388 797	$-3 976 071	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 003 544	1,08%	64 931	$3 907 663	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 855 353	1,07%	47 777	$4 139 340	Hausse ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$14 511 797	0,98%	138 208	$-984 425	Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$13 613 684	0,92%	50 012	$3 231 717	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$12 583 790	0,85%	18 022	$576 579	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$12 389 101	0,83%	62 921	$1 936 759	Hausse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$11 402 895	0,77%	194 125	$-691 607	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11 214 181	0,76%	33 704	$5 394 748	Hausse ×4
MUB iShares Trust	$10 677 672	0,72%	99 281	$414 248	Hausse ×2
SPY SPY	$10 086 837	0,68%	14 510	$642 646	Hausse ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$8 283 979	0,56%	77 478	$1 047 170	Hausse ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds	$8 269 580	0,56%	433 302	$-2 148 888	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8 244 930	0,56%	16 740	$-529 409	Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$8 123 978	0,55%	21 667	$-22 231	Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8 062 614	0,54%	114 363	$1 654 959	Hausse ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$7 787 768	0,52%	160 871	$-2 171 739	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 348 071	0,49%	11 446	$371 940	Hausse ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN	$6 546 611	0,44%	211 761	$-7 739 701	Baisse ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$6 375 267	0,43%	42 601	$800 608	Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 892 372	0,40%	49 948	$951 343	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 651 940	0,38%	16 047	$1 200 551	Hausse ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$5 089 624	0,34%	16 135		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5 073 224	0,34%	8 023	$871 068	Hausse ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock	$5 019 808	0,34%	40 765	$-939 528	Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 958 981	0,33%	35 081	$-1 045 164	Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$4 893 563	0,33%	20 406	$777 693	Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4 547 309	0,31%	36 484	$-702 782	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 546 970	0,31%	36 660	$603 672	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 538 537	0,31%	10 109	$372 211	Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4 500 243	0,30%	13 674	$-40 951	Hausse ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4 474 360	0,30%	74 685	$210 581	Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$4 357 527	0,29%	27 737	$903 190	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 233 926	0,29%	3 917	$1 316 553	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 177 161	0,28%	4 429	$868 613	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4 128 846	0,28%	24 999	$281 085	Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 844 691	0,26%	11 116	$1 891 232	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 726 774	0,25%	18 208	$-1 114 391	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 691 579	0,25%	6 519	$896 170	Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 632 572	0,24%	89 230	$-646 661	Baisse ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3 591 478	0,24%	10 470	$36 422	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 584 265	0,24%	5 691	$1 181 469	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 382 461	0,23%	16 128	$578 077	Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 279 715	0,22%	34 538	$458 301	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 269 969	0,22%	44 183	$651 896	Hausse ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3 128 089	0,21%	63 476	$299 125	Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 949 844	0,20%	15 217		Hausse ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 758 239	0,19%	73 730		Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2 679 745	0,18%	58 053	$-80 889	Baisse ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock	$2 612 965	0,18%	100 421	$-51 215
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2 580 328	0,17%	8 412	$409 376	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 566 125	0,17%	25 183	$362 023	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 562 237	0,17%	11 357	$83 946	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 547 729	0,17%	20 367	$83 768
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2 502 988	0,17%	15 985	$418 666	Hausse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 440 195	0,16%	5 113	$-576 980	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 438 696	0,16%	11 742	$447 964	Hausse ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 409 032	0,16%	28 587	$800 102	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 391 532	0,16%	10 869	$-236 014	Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 283 014	0,15%	7 313	$85 917	Baisse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2 179 694	0,15%	19 320	$252 134	Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2 148 669	0,14%	15 203	$1 279 048	Hausse ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust	$2 117 570	0,14%	84 500		Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2 082 846	0,14%	7 088	$1 071 041	Hausse ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$2 058 928	0,14%	7 340		Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2 042 968	0,14%	25 347	$291 169	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 925 852	0,13%	5 611	$-27 738	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 905 569	0,13%	11 738	$31 320	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 898 585	0,13%	34 401	$162 626	Baisse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 877 272	0,13%	7 237	$601 966	Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 843 399	0,12%	5 107	$444 704	Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$1 823 544	0,12%	5 293
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 709 006	0,12%	4 112	$42 556	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 694 687	0,11%	14 398	$675 020	Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 640 472	0,11%	20 223	$168 216	Hausse ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1 634 445	0,11%	7 835	$-576 836	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$1 633 570	0,11%	7 520	$70 237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 622 255	0,11%	18 144	$-422 795	Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 620 325	0,11%	4 998	$9 535	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 612 216	0,11%	27 540	$-156 303	Hausse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1 594 123	0,11%	4 659	$608 412	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 535 359	0,10%	6 584	$29 542	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPYM	$295 338 372	19,90%	en hausse ×4
AVEM	$61 136 329	4,12%	en hausse ×4
AAPL	$52 476 083	3,53%	en hausse ×4
VEA	$46 776 482	3,15%	en hausse ×3
FBND	$27 308 914	1,84%	en hausse ×3
MSFT	$26 343 212	1,77%	en hausse ×4
JPM	$22 716 833	1,53%	en hausse ×3
NVDA	$21 670 827	1,46%	en hausse ×4
BND	$19 324 953	1,30%	en hausse ×3
UITB	$18 481 498	1,24%	en hausse ×3
AMZN	$16 003 544	1,08%	en hausse ×4
GOOGL	$15 855 353	1,07%	en hausse ×4
WEC	$14 511 797	0,98%	en hausse ×4
VTV	$12 389 101	0,83%	en hausse ×3
GOOG	$11 214 181	0,76%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VONE	$5 089 624	16 135	0,34%
RTX	$2 949 844	15 217	0,20%
CWI	$2 758 239	73 730	0,19%
GLIX	$2 117 570	84 500	0,14%
TRV	$2 058 928	7 340	0,14%
IWO	$1 823 544	5 293	0,12%
AVDE	$1 056 542	12 392	0,07%
VXF	$906 255	4 134	0,06%
MOFG	$617 980	15 496	0,04%
SNDR	$511 991	17 802	0,03%
IWR	$474 869	4 743	0,03%
VTWO	$468 963	4 438	0,03%
SCHX	$419 317	15 265	0,03%
AKRE	$315 307	4 797	0,02%
LHX	$305 931	898	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYV	Réduit	-2.0M	-$106.3M
SPYG	Réduit	-953K	-$97.8M
AVEM	A acheté plus	+266K	+$24.1M
VEA	A acheté plus	+157K	+$12.6M
AMJB	Réduit	-281K	-$7.7M
VOO	A acheté plus	+11K	+$7.5M
ITOT	A acheté plus	+38K	+$7.4M
VTEB	A acheté plus	+134K	+$7.0M
GOOG	A acheté plus	+10K	+$5.4M
VO	A acheté plus	+15K	+$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GII	31 décembre 2025	13 766	$964 994
TLH	30 juin 2025	8 544	$850 390
IWO	30 juin 2025	3 277	$771 832
ALL	30 juin 2025	3 951	$753 748	9,5%
CTAS	30 juin 2025	3 164	$641 438	-13,2%
DFS	30 juin 2025	3 512	$557 046	Ne suit plus
TREX	31 décembre 2025	9 276	$488 103	25,2%
VERX	31 décembre 2025	18 831	$467 009	-38,1%
IGE	30 juin 2025	11 273	$443 468	41,2%
SNPS	30 septembre 2025	703	$434 911	1,7%
DD	31 décembre 2025	5 240	$413 331	226,1%
LECO	30 septembre 2025	1 487	$358 592	15,6%
SKX	30 septembre 2025	5 585	$351 855	Ne suit plus
OXLC	31 décembre 2025	20 383	$341 621	-38,4%
OXLC (déposé en tant que OXLCXXXX)	31 décembre 2025	20 383	$341 621	-38,4%
PKG	30 septembre 2025	1 756	$336 116	4,0%
PH	31 décembre 2025	434	$325 806	9,5%
CDW	30 juin 2025	2 117	$310 564	-23,5%
PNW	30 septembre 2025	3 349	$303 687	7,3%
VVV	31 décembre 2025	8 576	$296 815	4,2%
CBOE	30 septembre 2025	1 193	$295 613
PB	30 septembre 2025	4 458	$293 871	1,0%
ODFL	30 septembre 2025	2 023	$286 963	26,5%
XLP	31 décembre 2025	3 660	$286 139	Ne suit plus
ALE	31 décembre 2025	4 243	$285 511	Ne suit plus
LFUS	30 septembre 2025	1 087	$272 739	75,3%
RGA	30 septembre 2025	1 504	$266 704	30,3%
GNTX	30 septembre 2025	10 113	$265 770	-21,6%
BWA	30 septembre 2025	7 052	$264 591	38,6%
NNN	30 septembre 2025	6 274	$263 633	-5,0%
MRVL	31 décembre 2025	2 897	$251 952	217,5%
BOKF	30 septembre 2025	2 544	$250 762	14,3%
FBTC	31 décembre 2025	2 350	$249 382
ALGN	30 septembre 2025	1 826	$249 286	12,6%
JJSF	31 décembre 2025	2 592	$245 957	-14,3%
WBS	30 septembre 2025	4 381	$245 380	Ne suit plus
ATO	30 septembre 2025	1 542	$240 259	-8,1%
DVY	30 septembre 2025	1 772	$237 308
SRAD	30 septembre 2025	7 960	$235 377	-55,1%
GNR	30 juin 2025	4 909	$234 968
GWW	31 décembre 2025	243	$232 998	26,4%
TFC	31 décembre 2025	5 135	$232 085	-6,1%
WSC	30 septembre 2025	9 140	$231 516	-19,3%
JPST	31 décembre 2025	4 556	$230 625
TDG	30 juin 2025	177	$229 781	-28,0%
OTIS	31 décembre 2025	2 518	$227 654	-26,0%
IPGP	30 septembre 2025	3 023	$227 390	6,5%
FNF	30 septembre 2025	4 012	$226 999	-33,8%
EXPD	30 juin 2025	2 088	$226 047	67,0%
PSA	31 décembre 2025	762	$223 583	8,5%
ELV	30 juin 2025	512	$223 268	-0,8%
PHR	30 septembre 2025	8 453	$222 652	-56,0%
HLT	30 septembre 2025	843	$220 009	22,4%
NVT	30 septembre 2025	2 431	$218 459	70,9%
DINO	30 septembre 2025	5 154	$218 323	117,1%
EEFT	30 septembre 2025	2 324	$218 224	-26,0%
OC	31 décembre 2025	1 614	$215 275	4,6%
CDW	31 décembre 2025	1 383	$214 711	0,3%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	30 septembre 2025	3 538	$213 953	-10,6%
CCI	31 décembre 2025	2 228	$211 972	-25,8%
CACI	31 décembre 2025	403	$211 962	16,8%
ABNB	30 septembre 2025	1 635	$209 313	33,8%
VGLT	31 décembre 2025	3 688	$209 238
DOX	30 septembre 2025	2 474	$209 028	-28,6%
DXCM	30 septembre 2025	2 634	$208 824	27,2%
COLD	30 septembre 2025	13 259	$208 299	15,2%
HUM	30 juin 2025	717	$208 109	59,4%
PEG	30 septembre 2025	2 339	$208 101	-18,5%
MOH	30 juin 2025	600	$205 608	-36,2%
INTC	30 juin 2025	10 338	$205 527	417,8%
KR	30 juin 2025	2 995	$203 361	-18,3%
OTIS	30 juin 2025	2 152	$202 985	-34,7%
KMX	30 septembre 2025	3 624	$202 872	20,6%
NVO	30 juin 2025	3 309	$202 544	-46,4%
WTRG	30 septembre 2025	5 300	$202 354	-3,0%
TTC	30 septembre 2025	2 764	$201 689	29,8%
MKTX	30 septembre 2025	970	$201 539	-5,8%
TTD	30 septembre 2025	2 328	$200 394	-75,6%
ACVA	30 septembre 2025	13 710	$185 222	5,4%
CNH	31 décembre 2025	10 131	$111 036	45,9%
OCCI	30 juin 2025	15 579	$99 706	-63,7%
ULTY	31 décembre 2025	10 047	$55 256	-31,0%
DVLT	31 décembre 2025	17 699	$44 778	-75,8%