Roundhill Video Games ETF (NERD)
Société de gestion · CBSX · Série S000065293 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$21,44
Au 10 mars 2026
▼ -0,12 (-0,55%)
Variation sur 1 jour
$17,85 – $28,81
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $14.1M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 73,46%
- Nombre effectif de positions
- 14,3
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NERD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,69% | — |
| 3M | ▼ -14,96% | — |
| 6M | ▼ -23,66% | — |
| YTD | ▼ -11,30% | — |
| 1Y | ▲ +5,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +37,32% | — |
- Volatilité 1A
- 22,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,37
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$481K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$998K
- 12 derniers mois
- -$6.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13 470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.7M | 11,97 | 1 685 873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6 069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $1.2M | 8,69 | 29 200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4 684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19 555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | — | $601K | 4,27 | 25 800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | — | $598K | 4,24 | 5 500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19 802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | — | $466K | 3,31 | 35 300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | — | $448K | 3,18 | 24 200 | EC | JP |
| International Games System Co | — | $368K | 2,61 | 14 847 | EC | TW |
| Krafton Inc | — | $362K | 2,57 | 2 375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | — | $337K | 2,39 | 5 644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | — | $319K | 2,26 | 21 500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93 400 | EC | CN |
| NC Corp | — | $247K | 1,75 | 1 485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | — | $233K | 1,65 | 25 000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | — | $221K | 1,57 | 16 300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38 400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | — | $167K | 1,19 | 6 929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | — | $166K | 1,18 | 11 000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12 429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | — | $155K | 1,10 | 23 775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11 053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38 953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | — | $142K | 1,01 | 6 084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | — | $134K | 0,95 | 6 332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7 700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | — | $113K | 0,80 | 8 400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | — | $107K | 0,76 | 17 369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | — | $105K | 0,74 | 2 550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4 116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | — | $88K | 0,63 | 69 400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35 952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | — | $79K | 0,56 | 87 000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182 000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | — | $71K | 0,50 | 22 830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | — | $71K | 0,50 | 5 655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | — | $69K | 0,49 | 38 007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | — | $68K | 0,48 | 13 627 | EC | KR |
Répartition sectorielle
Communication Services
34,5%
Technology
3,6%
Autre/Non mappé
61,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894 772 | 55,91% | 44 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347 368 | 21,71% | 17 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 377 | 18,89% | 15 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corsicana & Co. | $14 022 | 0,88% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 547 | 0,66% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 632 | 0,54% | 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 519 | 0,53% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,43% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 784 | 0,17% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 723 | 0,11% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 463 | 0,09% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1 302 | 0,08% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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| UPV ProShares Ultra FTSE Europe À effet de levier/Inverse | $14.3M |
| INDE Matthews India Active ETF | $14.1M |
| CORZ Tradr 2X Long CORZ Daily ETF À effet de levier/Inverse | $14.0M |
| ERET iShares Environmentally Aware R… | $14.0M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF À effet de levier/Inverse | $13.9M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF À effet de levier/Inverse | $13.9M |