Matthews India Active ETF (INDE)

Société de gestion · ARCX · Série S000081864 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$30,11
Au 27 août 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$29,70 – $30,32
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$14.1M
Portefeuille
69
Au
30 juin 2026
Poids des 10 principales participations
47,28%
Nombre effectif de positions
31,1
Positions supérieures à 1%
31
Sur cette page

INDE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 26 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 18 août 2026 ▲ +1,26% ▲ +1,26%
Volatilité 1A
—
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
—

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$74K

Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 69 participations · Catégorie: EC

NomCUSIP Valeur % Solde Pays
THANGAMAYIL JEWELLERY LTD — $1.0M 7,46 15 512 IN
HDFC BANK LTD — $990K 7,04 117 441 IN
ETERNAL LTD — $921K 6,55 329 500 IN
ICICI BANK LTD — $808K 5,75 55 592 IN
NEULAND LABORATORIES LTD — $542K 3,85 2 759 IN
BAJAJ FINANCE LTD — $526K 3,74 49 553 IN
SHRIRAM FINANCE LTD — $503K 3,58 45 654 IN
BHARTI AIRTEL LTD — $445K 3,17 22 739 IN
AXIS BANK LTD — $437K 3,11 30 705 IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD — $427K 3,04 31 257 IN
HFCL LTD — $358K 2,55 159 153 IN
MARICO LTD — $317K 2,25 35 842 IN
KOTAK MAHINDRA BANK LTD — $291K 2,07 70 188 IN
MAHINDRA & MAHINDRA LTD — $263K 1,87 8 122 IN
STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE CO LTD — $258K 1,84 41 472 IN
AVALON TECHNOLOGIES LTD — $256K 1,82 13 456 IN
THERMAX LTD — $245K 1,74 4 490 IN
HINDUSTAN UNILEVER LTD — $235K 1,67 10 485 IN
ATHER ENERGY LTD — $230K 1,64 19 111 IN
STERLITE TECHNOLOGIES LTD — $230K 1,64 35 496 IN
SWIGGY LTD — $225K 1,60 88 947 IN
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD — $211K 1,50 48 308 IN
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD — $206K 1,47 18 172 IN
STATE BANK OF INDIA — $199K 1,42 18 363 IN
MAX FINANCIAL SERVICES LTD — $197K 1,40 11 749 IN
VARUN BEVERAGES LTD — $188K 1,34 35 073 IN
CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD — $185K 1,32 9 803 IN
TVS MOTOR CO LTD — $168K 1,19 4 585 IN
ULTRATECH CEMENT LTD — $149K 1,06 1 254 IN
CUMMINS INDIA LTD — $144K 1,02 2 408 IN
LE TRAVENUES TECHNOLOGY LTD — $144K 1,02 69 113 IN
CAMPUS ACTIVEWEAR LTD — $138K 0,98 55 654 IN
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD — $138K 0,98 21 069 IN
METROPOLIS HEALTHCARE LTD — $134K 0,96 23 563 IN
LENSKART SOLUTIONS LTD — $134K 0,95 24 621 IN
PRAJ INDUSTRIES LTD — $132K 0,94 35 498 IN
INTERGLOBE AVIATION LTD — $118K 0,84 2 081 IN
FEDERAL BANK LTD (THE) — $115K 0,82 32 922 IN
AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD — $111K 0,79 19 188 IN
DELHIVERY LTD — $110K 0,78 22 116 IN
SYRMA SGS TECHNOLOGY LTD — $105K 0,75 7 111 IN
INFOSYS LTD — $100K 0,71 9 494 IN
EICHER MOTORS LTD — $97K 0,69 1 304 IN
CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD — $93K 0,66 63 086 IN
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD — $91K 0,65 8 507 IN
AETHER INDUSTRIES LTD — $75K 0,54 5 255 IN
MISHRA DHATU NIGAM LTD — $73K 0,52 16 566 IN
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD — $73K 0,52 5 964 IN
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD — $73K 0,52 7 275 IN
TITAN COMPANY LTD — $72K 0,51 1 542 IN
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Répartition sectorielle

Financials
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%

Dividendes 2 paiements

1,75%
Rendement TTM
$0,53
Distribution TTM / action
Annuel (est.)
Date ex-dividende Montant / action
17 décembre 2025 $0,5270
18 décembre 2024 $0,1680

Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BBR PARTNERS, LLC $5 457 205 33,91% 184 461 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 550 152 22,06% 120 000 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $3 268 920 20,31% 108 360 Actions 30 juin 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 716 970 10,67% 58 036 Actions 30 juin 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $735 714 4,57% 24 868 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $573 645 3,56% 19 390 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $258 096 1,60% 8 724 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $255 482 1,59% 8 636 Actions 30 juin 2026
New Insight Wealth Advisors $225 464 1,40% 7 621 Actions 30 juin 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $50 105 0,31% 1 711 Actions 30 juin 2026

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