Spear Alpha ETF (SPRX)
$48,20
▼ -0,24 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$33,23 – $51,77
Fourchette 52 semaines
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SPRX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | ▲ +8,70% |
| 3M | ▲ +25,75% | ▲ +25,75% |
| 6M | ▲ +25,75% | ▲ +25,75% |
| YTD | ▲ +25,21% | ▲ +25,21% |
| 1Y | ▲ +25,11% | ▲ +25,11% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +93,59% | ▲ +93,59% |
Volatilité 1A59,15%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,93
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$34.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$52.6M
12 derniers mois
+$129.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $32.4M | 11,10 | 67 007 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $25.7M | 8,80 | 85 024 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.6M | 8,42 | 62 252 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $21.2M | 7,28 | 59 860 | EC | GB |
| MKS Inc | 55306N104 | $19.8M | 6,79 | 44 491 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $19.6M | 6,72 | 79 885 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $14.7M | 5,03 | 33 817 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $13.8M | 4,73 | 557 731 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $13.7M | 4,71 | 36 086 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $12.4M | 4,26 | 41 712 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $11.2M | 3,85 | 300 897 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $10.4M | 3,57 | 784 035 | EC | FI |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $9.5M | 3,26 | 11 080 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.2M | 3,17 | 46 143 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $8.9M | 3,07 | 32 868 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $8.1M | 2,79 | 80 145 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $8.0M | 2,74 | 89 941 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $7.1M | 2,43 | 14 650 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $6.2M | 2,12 | 288 589 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.1M | 1,76 | 112 360 | EC | AU |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.6M | 1,58 | 27 115 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.4M | 0,82 | 4 898 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.7M | 0,57 | 2 876 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $802K | 0,28 | 1 051 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $282K | 0,10 | 282 192 | STIV | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $165K | 0,06 | 3 303 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $65K | 0,02 | 1 304 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $4K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $509 | 0,00 | 2 | EC | US |
Dividendes 1 paiement
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 décembre 2021 | $0,0530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GoalVest Advisory LLC | $23 038 858 | 26,74% | 558 991 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $15 224 678 | 17,67% | 262 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $6 254 477 | 7,26% | 107 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $5 448 671 | 6,32% | 93 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $4 538 269 | 5,27% | 78 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $4 264 422 | 4,95% | 73 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 942 060 | 4,57% | 67 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 347 533 | 3,88% | 57 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $3 095 726 | 3,59% | 53 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 757 320 | 3,20% | 50 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 696 070 | 3,13% | 46 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $998 126 | 1,16% | 17 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $961 000 | 1,12% | 16 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $929 883 | 1,08% | 16 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $884 717 | 1,03% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $871 381 | 1,01% | 15 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $708 748 | 0,82% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $689 382 | 0,80% | 11 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $667 755 | 0,77% | 33 674 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $550 810 | 0,64% | 9 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $499 498 | 0,58% | 8 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $481 461 | 0,56% | 8 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claris Financial LLC | $476 718 | 0,55% | 13 392 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $339 009 | 0,39% | 5 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $314 252 | 0,36% | 5 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $297 806 | 0,35% | 5 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $285 200 | 0,33% | 4 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $232 210 | 0,27% | 4 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $224 615 | 0,26% | 3 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seelaus Asset Management LLC | $217 425 | 0,25% | 3 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $210 699 | 0,24% | 3 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $202 002 | 0,23% | 3 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $150 458 | 0,17% | 2 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $71 083 | 0,08% | 1 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $70 119 | 0,08% | 1 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $65 112 | 0,08% | 1 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $51 602 | 0,06% | 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $31 041 | 0,04% | 872 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $30 556 | 0,04% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $18 786 | 0,02% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18 438 | 0,02% | 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $9 915 | 0,01% | 500 | Actions | 31 mars 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2 319 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $986 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $701 | 0,00% | 12 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $580 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |