Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI)
$25,81
▼ -0,23 (-0,88%)
Variation sur 1 jour
$25,54 – $26,23
Fourchette 52 semaines
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KHPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,04% | ▼ -0,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$15.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$54.2M
12 derniers mois
+$246.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $401.7M | 100,06 | 584 907 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $4.9M | 1,22 | 540 | DE | US |
| 742718109 | · | $3.0M | 0,76 | 3 036 204 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $437K | 0,11 | 540 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$975K | -0,24 | -540 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.7M | -1,16 | -540 | DE | US |
Dividendes 24 paiements
8,23%Rendement TTM
$2,13Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,1960 |
| 31 juillet 2026 | $0,1930 |
| 30 juin 2026 | $0,1930 |
| 29 mai 2026 | $0,1960 |
| 30 avril 2026 | $0,1920 |
| 31 mars 2026 | $0,1810 |
| 27 février 2026 | $0,1940 |
| 30 janvier 2026 | $0,1940 |
| 31 décembre 2025 | $0,1940 |
| 28 novembre 2025 | $0,1950 |
| 31 octobre 2025 | $0,1970 |
| 30 septembre 2025 | $0,1920 |
| 29 août 2025 | $0,1920 |
| 31 juillet 2025 | $0,1920 |
| 30 juin 2025 | $0,1900 |
| 30 mai 2025 | $0,1860 |
| 30 avril 2025 | $0,1790 |
| 31 mars 2025 | $0,1820 |
| 28 février 2025 | $0,1910 |
| 31 janvier 2025 | $0,1930 |
| 31 décembre 2024 | $0,2250 |
| 29 novembre 2024 | $0,1590 |
| 31 octobre 2024 | $0,1850 |
| 30 septembre 2024 | $0,1900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 81 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $99 754 017 | 34,34% | 3 863 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $21 725 077 | 7,48% | 841 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $18 615 597 | 6,41% | 715 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $18 412 995 | 6,34% | 709 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $12 570 084 | 4,33% | 486 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $11 537 294 | 3,97% | 446 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 900 751 | 2,38% | 267 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 116 303 | 2,11% | 236 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 957 887 | 2,05% | 230 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $5 860 217 | 2,02% | 226 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $5 830 967 | 2,01% | 225 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $4 762 938 | 1,64% | 184 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4 762 938 | 1,64% | 184 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $4 485 989 | 1,54% | 173 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $3 968 486 | 1,37% | 153 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 229 840 | 1,11% | 125 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $3 128 035 | 1,08% | 121 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 787 253 | 0,96% | 107 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 448 863 | 0,84% | 94 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 247 018 | 0,77% | 87 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2 246 386 | 0,77% | 87 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 142 328 | 0,74% | 82 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 988 476 | 0,68% | 77 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 898 423 | 0,65% | 72 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 744 916 | 0,60% | 67 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 692 656 | 0,58% | 65 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 561 606 | 0,54% | 60 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1 534 887 | 0,53% | 59 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $1 487 981 | 0,51% | 57 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 458 329 | 0,50% | 56 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 406 415 | 0,48% | 54 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 364 432 | 0,47% | 52 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 341 202 | 0,46% | 51 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 300 932 | 0,45% | 51 078 | Actions | 30 juin 2025 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 265 413 | 0,44% | 49 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 151 061 | 0,40% | 44 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 135 359 | 0,39% | 43 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 113 530 | 0,38% | 43 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 062 622 | 0,37% | 41 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 002 794 | 0,35% | 38 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $886 548 | 0,31% | 34 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $822 393 | 0,28% | 31 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $821 308 | 0,28% | 31 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $797 915 | 0,27% | 30 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $755 512 | 0,26% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $755 512 | 0,26% | 29 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $699 226 | 0,24% | 28 882 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $690 556 | 0,24% | 26 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $675 193 | 0,23% | 26 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $648 200 | 0,22% | 25 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $636 118 | 0,22% | 26 275 | Actions | 31 mars 2026 |
| Balefire, LLC | $635 143 | 0,22% | 24 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWMG, LLC | $559 019 | 0,19% | 21 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $494 169 | 0,17% | 19 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $480 252 | 0,17% | 18 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $435 292 | 0,15% | 16 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $394 762 | 0,14% | 15 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $392 660 | 0,14% | 15 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $385 622 | 0,13% | 14 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $385 202 | 0,13% | 15 237 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $343 603 | 0,12% | 14 341 | Actions | 31 mars 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $330 730 | 0,11% | 12 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $327 042 | 0,11% | 12 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $282 264 | 0,10% | 10 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $268 218 | 0,09% | 10 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $232 103 | 0,08% | 8 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $225 925 | 0,08% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $216 888 | 0,07% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $216 888 | 0,07% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211 848 | 0,07% | 8 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $201 180 | 0,07% | 7 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $128 764 | 0,04% | 4 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 385 | 0,02% | 2 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 504 | 0,01% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $6 467 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $5 500 | 0,00% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 890 | 0,00% | 189 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $621 | 0,00% | 24 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $155 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |