Fulcrum Equity Management

CIK 1737888 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +32.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations41,67%

Poids des 25 principales participations59,29%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions36,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 11,8% Achats estimés $28 170 360 · Ventes $14 140 612

Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 61,8% toujours détenu

Nouvelles positions38

Augmenté52

Diminué38

Fermé21

Exposition notionnelle Put : 7,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $136.4M #7 717 sur 9 337 par valeur 13F · top 82.6%

Positions 144

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 15,1%

Consumer Discretionary 8,3%

Financials 4,6%

Energy 4,1%

Communication Services 4,0%

Retail 3,5%

Industrials 2,9%

Healthcare 1,5%

Real Estate 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Materials 0,2%

Autre/Non mappé 54,8%

Portefeuille complet 144 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
ITOT iShares Trust	$12 283 810	9,01%	74 778		$1 643 170	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 673 800	7,09%	23 000	Option de vente	$9 240 918	Hausse ×1
URTH iShares MSCI World ETF	$9 360 347	6,86%	46 192		$1 044 863
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6 369 064	4,67%	33 430		$1 749 550	Baisse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$4 514 614	3,31%	51 928		$-145 007	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 503 346	3,30%	22 507		$537 832	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 076 396	2,26%	10 632		$430 398	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2 488 129	1,82%	28 313		$1 050 000	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 302 308	1,69%	42 945		$904 533	Hausse ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2 266 535	1,66%	14 031		$1 915 577	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 133 875	1,56%	5 971		$455 001	Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2 074 080	1,52%	24 000	Option d'achat	$2 066 902
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 020 575	1,48%	4 038		$89 399	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 941 553	1,42%	10 482		$528 641	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 914 056	1,40%	16 900		$-177 871	Hausse ×1
XLY XLY	$1 551 546	1,14%	13 229		$311 006	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 539 676	1,13%	6 460		$122 190	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 476 851	1,08%	46 574		$-859 525	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 460 818	1,07%	3 916		$232 306	Hausse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 442 478	1,06%	13 465		$-331 885	Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 408 524	1,03%	708		$515 643	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 385 253	1,02%	3 667		$418 392	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 244 774	0,91%	7 846		$-199 959	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 229 871	0,90%	3 757		$127 948	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$1 203 681	0,88%	16 299			Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 183 084	0,87%	1 007		$336 371	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 141 380	0,84%	39 412		$441 457	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 128 708	0,83%	1 943		$888 661	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 096 925	0,80%	2 608		$122 568	Baisse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1 073 473	0,79%	3 887		$790 519	Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 072 096	0,79%	11 699		$297 555	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 002 678	0,74%	836		$160 666	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$973 559	0,71%	18 331		$-806 359	Baisse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$966 740	0,71%	20 948		$424 681	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$936 126	0,69%	6 807		$232 354	Hausse ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$920 441	0,67%	29 836			Hausse ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$919 651	0,67%	18 338		$233 652	Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$915 129	0,67%	13 456		$141 140	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$868 332	0,64%	1 201		$457 159	Baisse ×1
ARKG ARK ETF Trust	$841 200	0,62%	20 000	Option d'achat	$815 200
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$820 943	0,60%	1 719		$430 611	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$785 286	0,58%	1 394		$-72 416	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$785 205	0,58%	3 561		$-52 072	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$775 415	0,57%	3 415		$-84 956	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$728 452	0,53%	1 681		$350 695	Baisse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$708 779	0,52%	9 313		$189 160	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$699 229	0,51%	691		$101 765	Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$676 074	0,50%	3 834		$94 084	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$659 822	0,48%	19 498		$412 782	Hausse ×1
CLOI VanEck ETF Trust	$655 680	0,48%	12 383
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$643 757	0,47%	17 589		$85 484	Hausse ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock	$623 161	0,46%	4 206			Hausse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$605 326	0,44%	2 400		$253 330	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$601 385	0,44%	521			Hausse ×1
XLU XLU	$598 413	0,44%	13 198		$-210 063	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$591 469	0,43%	4 326		$-158 791	Baisse ×1
REMX VanEck ETF Trust	$585 782	0,43%	6 619		$-39 018	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$552 045	0,40%	590		$-55 874	Baisse ×1
KAMO Managed Portfolio Series	$543 880	0,40%	22 073		$-32 841	Baisse ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$542 309	0,40%	1 903		$200 464	Baisse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$516 754	0,38%	9 909		$49 634	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$506 063	0,37%	3 998		$-14 003	Hausse ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$500 394	0,37%	3 671			Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$495 400	0,36%	9 265		$-140 687	Baisse ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF	$494 126	0,36%	2 631		$195 507	Baisse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$489 114	0,36%	8 700		$-133 893
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$482 510	0,35%	5 430		$143 240	Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$482 465	0,35%	17 449		$199 009	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$481 730	0,35%	4 129		$153 039	Hausse ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473 113	0,35%	20 455		$49 247	Hausse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$456 629	0,33%	8 661		$76 274	Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$449 985	0,33%	3 377
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$439 289	0,32%	2 425		$-91 107
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$435 102	0,32%	2 063		$170 414	Hausse ×1
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$434 885	0,32%	4 706		$218 136	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$432 059	0,32%	1 156		$83 013	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$416 726	0,31%	1 222			Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$413 769	0,30%	1 389		$212 598	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$409 897	0,30%	17 994		$43 328	Hausse ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock	$399 049	0,29%	5 005			Hausse ×1
KHPI Managed Portfolio Series	$392 660	0,29%	15 208		$-46 294	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$388 945	0,29%	2 662		$37 213	Baisse ×1
V Visa Inc.	$388 092	0,28%	1 131		$52 874	Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$383 929	0,28%	1 855		$85 283	Hausse ×1
ROKT SPDR SERIES TRUST	$360 970	0,26%	3 021		$69 950	Hausse ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$353 071	0,26%	7 010		$80 760	Hausse ×1
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$348 558	0,26%	2 328		$117 242	Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$346 101	0,25%	802			Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$344 326	0,25%	4 560		$-57 684
XTEN BondBloxx ETF Trust	$344 163	0,25%	7 551		$-188 285	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$343 151	0,25%	971			Hausse ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$342 275	0,25%	1 713			Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$338 741	0,25%	1 994		$95 268	Hausse ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$337 821	0,25%	5 949			Hausse ×1
XLB XLB	$330 039	0,24%	6 493		$-226 027	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$329 700	0,24%	895		$-55 410
MBB iShares MBS ETF	$328 059	0,24%	3 471		$34 823	Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$327 579	0,24%	1 147
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$322 799	0,24%	1 283		$28 151	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$321 847	0,24%	2 305			Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$1 203 681	16 299	0,88%
FLRN	$920 441	29 836	0,67%
CLOI	$655 680	12 383	0,48%
AAOI	$623 161	4 206	0,46%
MU	$601 385	521	0,44%
PTF	$500 394	3 671	0,37%
AIRR	$449 985	3 377	0,33%
PANW	$416 726	1 222	0,31%
LQDA	$399 049	5 005	0,29%
DELL	$346 101	802	0,25%
GOOG	$343 151	971	0,25%
VLUE	$342 275	1 713	0,25%
QQQI	$337 821	5 949	0,25%
FTEC	$327 579	1 147	0,24%
INTC	$321 847	2 305	0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	Réduit	-1K	+$1.7M
ITOT	A acheté plus	+70	+$1.6M
SPYM	A acheté plus	+10K	+$1.1M
URTH	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.0M
XLF	A acheté plus	+15K	+$905K
AMD	A acheté plus	+763	+$889K
SCHD	Réduit	-30K	-$860K
XLE	Réduit	-11K	-$806K
NBIS	A acheté plus	+1K	+$791K
NVDA	Réduit	-231	+$538K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPLV	30 septembre 2025	66 540	$4 845 430
RSP	30 juin 2025	27 302	$4 729 523	16,2%
KIE	30 septembre 2025	24 649	$1 472 536	0,8%
XLP	30 septembre 2025	15 432	$1 249 529	Ne suit plus
SPLV	30 juin 2026	15 440	$1 129 254
PPA	30 juin 2025	9 556	$1 113 718
XTL	30 juin 2025	10 900	$1 089 462
ENFR	30 septembre 2025	33 442	$1 078 181
ISHP	30 juin 2025	27 718	$1 000 620
EINC	30 septembre 2025	9 871	$974 194
EMLP	30 septembre 2025	25 819	$968 482
MINT	30 juin 2025	9 460	$951 886
IETC	30 juin 2025	12 592	$943 670
VFH	30 juin 2025	7 893	$942 997
FXU	30 septembre 2025	21 953	$930 360
SCHA	30 juin 2025	38 705	$906 859	30,9%
XLP	30 juin 2026	10 783	$883 952	Ne suit plus
FDN	30 juin 2025	3 961	$879 936
MLPX	30 septembre 2025	13 972	$875 491	13,1%
IAK	30 septembre 2025	6 351	$853 910
LDUR	30 juin 2026	8 362	$801 235
AVSF	30 juin 2026	17 107	$800 603
SHY	30 septembre 2025	9 475	$785 099
JPST	30 juin 2025	14 456	$731 902
SILA	30 juin 2026	30 802	$729 391	Ne suit plus
LST	30 juin 2026	17 802	$720 096
GSST	30 juin 2025	11 121	$562 062
ACWV	30 septembre 2025	4 310	$511 037
HYG	30 septembre 2025	5 769	$465 297
BKHY	30 septembre 2025	8 944	$431 869
XES	30 juin 2026	3 635	$422 894
PXJ	30 juin 2026	10 147	$420 532	15,4%
NFLX	30 juin 2026	4 081	$392 388	-3,8%
TLT	30 juin 2025	4 258	$387 565
FLHY	30 septembre 2025	15 385	$374 629
VLO	30 septembre 2025	2 735	$367 586	146,2%
QUAL	30 juin 2026	1 890	$362 457
EFG	30 septembre 2025	2 997	$335 643
SBUX	30 septembre 2025	3 636	$333 167	13,6%
CGMS	30 juin 2025	11 877	$324 240
MOO	30 juin 2026	3 813	$322 199	4,0%
CVX	30 juin 2025	1 853	$309 988	45,0%
CSCO	30 septembre 2025	4 464	$309 734	72,4%
EFV	30 juin 2026	4 142	$307 950
RSPG	30 juin 2026	2 788	$305 202
TMB	30 septembre 2025	11 770	$299 549
TRGP	30 septembre 2025	1 667	$290 266	70,5%
CLOI	30 juin 2025	5 478	$289 469
FLBL	30 juin 2025	11 957	$287 795
JPIE	30 septembre 2025	5 933	$274 827
IAGG	30 juin 2026	5 322	$266 309
CME	30 septembre 2025	919	$253 237	0,0%
FTXG	30 juin 2026	11 418	$252 747
IWM	30 juin 2025	1 245	$248 367	30,4%
SSO	30 septembre 2025	2 499	$244 191	29,0%
BBP	30 juin 2026	2 889	$239 968
CEF	30 juin 2026	5 018	$239 459
PEP	30 juin 2025	1 589	$238 193	-4,8%
CTRA	30 juin 2026	6 723	$236 256	Ne suit plus
LLY	30 juin 2025	284	$234 558	48,5%
PG	30 juin 2025	1 330	$226 738	-6,8%
RTX	30 septembre 2025	1 545	$225 601	9,5%
EMXC	30 juin 2025	4 071	$224 278
JQUA	30 septembre 2025	3 700	$222 185
COWG	30 septembre 2025	6 313	$221 649
CCL	30 juin 2025	11 099	$216 763	-5,5%
PM	30 septembre 2025	1 189	$216 553	17,4%
FCG	30 juin 2026	6 817	$216 031	9,7%
CL	30 juin 2025	2 300	$215 488	-4,0%
ATO	30 juin 2025	1 393	$215 330	3,7%
KMB	30 septembre 2025	1 662	$214 201	-22,2%
PSX	30 septembre 2025	1 787	$213 243	98,3%
CASY	30 juin 2026	292	$212 545	-21,9%
UVV	30 juin 2025	3 700	$207 391	-26,7%
PH	30 septembre 2025	293	$204 715	29,9%
AMGN	30 septembre 2025	732	$204 473	42,7%
VNOM (déposé en tant que VNOMXXXX)	30 juin 2025	4 517	$203 920	9,1%
LST	30 septembre 2025	5 500	$202 203
INGR	30 septembre 2025	1 477	$200 289	-20,8%
BITF	30 juin 2026	30 500	$59 475	Ne suit plus