Ascension Capital Advisors, Inc.
CIK 1689227 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $356.1M
- Positions
- 97
- Au
- 30 juin 2026
#4 675 sur 9 443 par valeur 13F · top 49.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 78,09%
- Poids des 25 principales participations
- 90,40%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 13,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,04% Achats estimés $13 825 552 · Ventes $6 857 786
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 32
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,5%
Energy
1,9%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
92,6%
Portefeuille complet 97 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $45 972 310 | 12,91% | 1 562 090 | $5 725 124 | Baisse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $45 823 704 | 12,87% | 565 306 | $5 854 982 | Baisse ×1 | ||
| FDV | $40 669 575 | 11,42% | 1 295 622 | $431 254 | Baisse ×2 | ||
| AKRE | $36 318 717 | 10,20% | 682 811 | $137 078 | Baisse ×1 | ||
| ARKK | $30 487 106 | 8,56% | 377 222 | $4 602 278 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $25 426 071 | 7,14% | 703 738 | $4 758 447 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | 740 599 | $2 744 389 | Hausse ×3 | ||
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | 640 984 | $683 224 | Hausse ×4 | ||
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | 120 288 | $1 434 004 | Hausse ×6 | ||
| JPST | $6 422 896 | 1,80% | 127 010 | $-2 128 676 | Baisse ×6 | ||
| CSRE | $5 939 139 | 1,67% | 209 272 | $853 355 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 237 880 | 1,47% | 38 311 | $-1 507 971 | Baisse ×1 | ||
| BTC | $3 754 524 | 1,05% | 144 683 | $-358 515 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 547 793 | 1,00% | 9 511 | $13 040 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $3 303 710 | 0,93% | 4 424 | $323 852 | Baisse ×1 | ||
| GSLC | $3 137 934 | 0,88% | 22 115 | $367 023 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $3 087 391 | 0,87% | 31 997 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 073 293 | 0,86% | 10 621 | $359 263 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 397 744 | 0,67% | 3 256 | $611 929 | Hausse ×2 | ||
| BUFD | $2 040 902 | 0,57% | 68 671 | $157 958 | Hausse ×2 | ||
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | 49 399 | $360 456 | Hausse ×3 | ||
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | 57 596 | $191 311 | Hausse ×6 | ||
| BIL | $1 641 731 | 0,46% | 17 915 | Hausse ×1 | |||
| KHPI | $1 487 981 | 0,42% | 57 629 | $123 844 | Hausse ×2 | ||
| PSFF | $1 465 517 | 0,41% | 42 714 | $124 170 | Hausse ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $1 429 483 | 0,40% | 25 724 | $158 417 | Hausse ×2 | ||
| JEPI | $1 335 921 | 0,38% | 23 653 | $87 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 295 259 | 0,36% | 15 151 | $420 754 | Hausse ×1 | ||
| EFV | $1 287 188 | 0,36% | 16 815 | $36 993 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 162 421 | 0,33% | 4 577 | $67 085 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 144 207 | 0,32% | 4 547 | $193 123 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 122 742 | 0,32% | 3 430 | $150 837 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $953 626 | 0,27% | 1 388 | $121 582 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $939 372 | 0,26% | 10 689 | ||||
| EEM | $901 233 | 0,25% | 13 174 | $-8 997 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $863 284 | 0,24% | 8 304 | $54 582 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $715 939 | 0,20% | 956 | Hausse ×1 | |||
| BBUS | $711 322 | 0,20% | 5 280 | $-11 679 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $701 496 | 0,20% | 4 232 | $-139 759 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650 392 | 0,18% | 4 017 | $67 003 | |||
| FBND | $631 219 | 0,18% | 13 876 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $621 041 | 0,17% | 6 567 | Hausse ×1 | |||
| SCHG | $585 737 | 0,16% | 17 309 | $192 395 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $562 906 | 0,16% | 1 096 | $-17 199 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558 315 | 0,16% | 1 478 | $100 859 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $530 283 | 0,15% | 4 682 | $-25 373 | Hausse ×1 | ||
| FLJP | $521 321 | 0,15% | 13 115 | Hausse ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $509 430 | 0,14% | 17 363 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $494 470 | 0,14% | 3 372 | $20 707 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $486 212 | 0,14% | 1 729 | $67 120 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $464 693 | 0,13% | 3 582 | $-23 520 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $441 752 | 0,12% | 925 | $128 472 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $426 756 | 0,12% | 3 103 | $49 534 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $410 523 | 0,12% | 3 495 | $172 710 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $407 930 | 0,11% | 1 206 | $37 694 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $400 526 | 0,11% | 4 414 | $-58 820 | Baisse ×1 | ||
| CLOI | $393 630 | 0,11% | 7 434 | $141 724 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $361 695 | 0,10% | 9 810 | $57 977 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $344 645 | 0,10% | 1 275 | $-28 303 | Hausse ×1 | ||
| BBAG | $340 076 | 0,10% | 7 401 | $-52 007 | Baisse ×1 | ||
| VT | $328 973 | 0,09% | 2 096 | Hausse ×1 | |||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $326 757 | 0,09% | 4 588 | $-22 372 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $324 995 | 0,09% | 8 841 | $-9 548 | |||
| GLDM | $320 221 | 0,09% | 4 032 | Hausse ×1 | |||
| CGMS | $317 165 | 0,09% | 11 605 | $1 161 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $316 847 | 0,09% | 1 797 | $44 815 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302 022 | 0,08% | 700 | Hausse ×1 | |||
| MINT | $293 660 | 0,08% | 2 913 | $700 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $293 430 | 0,08% | 832 | $19 794 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $290 532 | 0,08% | 5 999 | $2 280 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $289 696 | 0,08% | 800 | $8 216 | |||
| EFA | $277 463 | 0,08% | 2 671 | $-36 655 | Baisse ×1 | ||
| CGDG | $275 699 | 0,08% | 7 350 | $11 834 | |||
| BINC | $272 273 | 0,08% | 5 202 | $20 568 | Hausse ×2 | ||
| JIRE | $271 062 | 0,08% | 3 286 | $-22 128 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $255 934 | 0,07% | 3 285 | $-1 644 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $255 644 | 0,07% | 4 280 | $-214 | |||
| EZM | $250 086 | 0,07% | 3 300 | $28 260 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245 490 | 0,07% | 1 030 | $19 725 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $245 211 | 0,07% | 694 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $243 621 | 0,07% | 2 384 | $30 038 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $237 456 | 0,07% | 873 | $22 009 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $237 319 | 0,07% | 635 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $231 809 | 0,07% | 544 | $8 623 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $228 311 | 0,06% | 1 507 | $-12 357 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $227 987 | 0,06% | 1 034 | $3 521 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $221 653 | 0,06% | 6 990 | $7 200 | |||
| CGCP | $219 579 | 0,06% | 9 851 | $-492 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218 698 | 0,06% | 1 093 | Hausse ×1 | |||
| STIP | $218 009 | 0,06% | 2 134 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $215 692 | 0,06% | 1 593 | $-16 622 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $214 118 | 0,06% | 943 | $-2 733 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $212 765 | 0,06% | 410 | $5 042 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209 445 | 0,06% | 1 500 | Hausse ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $205 545 | 0,06% | 419 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $203 705 | 0,06% | 678 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $201 081 | 0,06% | 2 291 | $-14 493 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHF | $20 514 592 | 5,76% | en hausse ×3 |
| CRDT | $15 079 405 | 4,23% | en hausse ×4 |
| REZ | $11 389 914 | 3,20% | en hausse ×6 |
| RSEE | $1 953 740 | 0,55% | en hausse ×3 |
| OSEA | $1 758 982 | 0,49% | en hausse ×6 |
| SCHG | $585 737 | 0,16% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVEM | $3 087 391 | 31 997 | 0,87% |
| BIL | $1 641 731 | 17 915 | 0,46% |
| SPYM | $939 372 | 10 689 | 0,26% |
| IVV | $715 939 | 956 | 0,20% |
| FBND | $631 219 | 13 876 | 0,18% |
| IEF | $621 041 | 6 567 | 0,17% |
| FLJP | $521 321 | 13 115 | 0,15% |
| HGER | $509 430 | 17 363 | 0,14% |
| VT | $328 973 | 2 096 | 0,09% |
| GLDM | $320 221 | 4 032 | 0,09% |
| DELL | $302 022 | 700 | 0,08% |
| GOOG | $245 211 | 694 | 0,07% |
| GE | $237 319 | 635 | 0,07% |
| NVDA | $218 698 | 1 093 | 0,06% |
| STIP | $218 009 | 2 134 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 mars 2025 | 20 215 | $8 601 483 | Ne suit plus |
| IJJ | 30 juin 2025 | 68 103 | $8 153 972 | Ne suit plus |
| IYR | 31 mars 2025 | 83 405 | $7 761 669 | Ne suit plus |
| IJS | 30 juin 2025 | 78 215 | $7 624 398 | Ne suit plus |
| EFA | 31 décembre 2025 | 79 135 | $7 388 835 | Ne suit plus |
| SPYM | 31 décembre 2025 | 87 859 | $6 882 887 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 65 907 | $4 505 403 | Ne suit plus |
| IJT | 31 mars 2026 | 23 373 | $3 299 333 | |
| XBI | 31 mars 2026 | 9 158 | $1 116 635 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 911 | $256 210 | -24,9% |
| GOOG | 31 décembre 2025 | 1 039 | $253 048 | 8,1% |
| SHEL | 31 mars 2026 | 3 400 | $249 832 | 0,8% |
| SCHH | 31 décembre 2025 | 11 244 | $242 533 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 225 | $233 289 | 117,0% |
| BITB | 31 décembre 2025 | 3 695 | $229 903 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 499 | $214 715 | Ne suit plus |
| CLOI | 30 septembre 2025 | 4 039 | $213 865 | Ne suit plus |
| IVE | 31 décembre 2025 | 1 033 | $213 325 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 400 | $209 500 | 24,2% |
| MSI | 30 juin 2026 | 479 | $207 872 | 14,9% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 937 | $205 568 | 35,5% |
| PM | 30 juin 2026 | 1 226 | $202 707 | 4,9% |
| AE | 31 mars 2025 | 5 317 | $200 717 | Ne suit plus |