Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
MEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,56% | ▲ +1,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,97% | ▲ +3,97% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0,65 | 134 400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0,64 | 12 960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0,62 | 20 673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0,61 | 100 000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0,59 | 2 939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0,58 | 2 517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0,52 | 50 500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0,51 | 25 520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0,50 | 196 200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0,49 | 172 990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0,49 | 282 297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0,47 | 135 000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0,47 | 32 000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0,42 | 2 025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0,32 | 13 203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0,32 | 5 987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0,26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0,26 | 12 600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0,25 | 16 000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0,20 | 3 770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0,18 | 1 700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0,01 | 38 894 | EP | IN |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $1,2750 |
| 18 décembre 2024 | $2,2610 |
| 14 décembre 2023 | $0,0030 |
| 14 décembre 2022 | $0,1400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7 552 363 | 22,46% | 166 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6 913 987 | 20,56% | 152 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3 951 679 | 11,75% | 87 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 232 912 | 9,62% | 71 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2 935 306 | 8,73% | 64 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 573 871 | 4,68% | 34 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 418 058 | 4,22% | 31 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 936 | 3,20% | 23 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812 896 | 2,42% | 17 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658 070 | 1,96% | 14 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638 795 | 1,90% | 14 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637 838 | 1,90% | 14 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596 513 | 1,77% | 13 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525 542 | 1,56% | 11 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matisse Capital | $434 561 | 1,29% | 11 700 | Actions | 31 mars 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286 918 | 0,85% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254 284 | 0,76% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 536 | 0,20% | 1 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 782 | 0,09% | 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7 242 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5 975 | 0,02% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5 262 | 0,02% | 116 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 520 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 485 | 0,01% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |