Répartition sectorielle

04
Technology 7,8%
Financials 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,4%
Industrials 3,2%
Retail 2,5%
Healthcare 1,9%
Energy 1,1%
Real Estate 1,1%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 66,7%

Portefeuille complet 179 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $128 828 977 16,36% 591 148 $13 883 019 Hausse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $82 463 861 10,47% 938 049 $13 566 020 Hausse ×2
CARY Angel Oak Income ETF $61 780 389 7,84% 2 973 070 $63 808 Hausse ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $52 868 590 6,71% 2 773 798 $1 483 742 Hausse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42 499 558 5,40% 527 486 $4 851 116 Hausse ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $24 561 912 3,12% 4 053 121 $8 685 533 Hausse ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $17 577 773 2,23% 509 207 $1 861 166 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16 381 546 2,08% 104 361 $1 952 876 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 126 007 2,05% 55 730 $1 476 079 Baisse ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13 719 345 1,74% 268 980 $-2 301 182 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 526 910 1,72% 37 851 $2 679 496 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 622 979 1,60% 63 087 $1 603 159 Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 125 251 1,54% 32 767 $1 577 847 Baisse ×1
IVV iShares Trust $11 062 098 1,40% 14 771 $1 419 631 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 641 794 1,35% 21 267 $-156 499 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 599 933 1,35% 44 474 $1 603 294 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 228 666 1,30% 27 421 $280 074 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 481 579 1,20% 28 966 $959 934 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7 627 181 0,97% 69 137 $1 676 911 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 118 390 0,90% 37 363 $1 924 951 Baisse ×2
MFDX PIMCO Equity Series $6 861 398 0,87% 164 779 $250 163 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 544 017 0,83% 6 145 $1 919 339 Baisse ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6 360 354 0,81% 69 300 $-74 779 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 262 823 0,80% 33 009 $-112 355 Baisse ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6 135 911 0,78% 134 265 $345 062
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 870 285 0,75% 4 894 $1 359 522 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 596 204 0,71% 88 984 $366 430 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 420 335 0,69% 14 349 $978 557 Baisse ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $5 352 984 0,68% 13 072 $692 032
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,57% 6 $184 260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 426 698 0,56% 32 378 $-1 052 444 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 366 355 0,55% 6 357 $1 062 501 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 965 493 0,50% 31 936 $561 115 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 938 941 0,50% 11 148 $790 266 Hausse ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3 796 405 0,48% 53 104 $464 248 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 418 400 0,43% 16 353 $655 953 Baisse ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3 352 189 0,43% 111 110 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 326 159 0,42% 4 008 $368 489 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 235 752 0,41% 3 459 $-209 297 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 086 193 0,39% 9 124 $365 385 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 059 832 0,39% 2 561 Hausse ×1
MEM Matthews International Funds $2 935 306 0,37% 64 851 $1 116 778 Hausse ×3
SGOV iShares Trust $2 919 987 0,37% 29 006 $2 473 171 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 762 290 0,35% 17 673 $86 421
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2 760 521 0,35% 115 310 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 725 313 0,35% 38 250 $110 849 Baisse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 648 273 0,34% 15 257 $591 658 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 592 459 0,33% 20 833 $1 816 947 Hausse ×1
IJH iShares Trust $2 500 986 0,32% 32 434 $313 352 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 419 687 0,31% 21 364 $-242 018 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 317 946 0,29% 40 680 $639 093 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 276 492 0,29% 19 381 $790 178 Hausse ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 268 169 0,29% 8 678 $-1 279 243 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 236 094 0,28% 2 211 $404 564 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 161 742 0,27% 4 209 $-46 755 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 134 611 0,27% 20 533 $-529 413 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 125 967 0,27% 7 865 $-390 303 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 097 693 0,27% 12 655 $-542 765 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 053 369 0,26% 4 882 $250 381 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 036 834 0,26% 3 211 $233 711 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 999 137 0,25% 23 208 $310 944 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 969 259 0,25% 8 123 $45 161 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 959 843 0,25% 5 557 $128 912 Baisse ×3
IEMG iShares, Inc. $1 937 131 0,25% 23 384 $306 097
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 936 664 0,25% 23 830 $142 036 Hausse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 888 734 0,24% 12 900 $235 947
V Visa Inc. $1 869 138 0,24% 5 448 $-37 959 Baisse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 846 239 0,23% 15 690 $40 935 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 800 402 0,23% 6 619 $222 129 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 792 017 0,23% 3 181 $-126 529 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 761 110 0,22% 13 000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 661 575 0,21% 4 001 $-75 173 Baisse ×1
SPY SPY $1 639 907 0,21% 2 196 $218 264 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 600 341 0,20% 3 192 $29 903 Baisse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 528 195 0,19% 4 629 $177 946
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 520 224 0,19% 129 491
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 486 547 0,19% 9 489 $1 196 835 Hausse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 389 676 0,18% 4 036 $95 616 Baisse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 363 075 0,17% 7 156 $-25 366 Baisse ×2
IJR iShares Trust $1 333 752 0,17% 8 993 $217 573 Hausse ×1
CMF iShares Trust $1 273 441 0,16% 22 093 $257 410 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 163 663 0,15% 4 582 $28 999 Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 163 342 0,15% 3 872 $556 486 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 137 442 0,14% 5 079 $112 196 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 109 454 0,14% 11 175 $855 293 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 059 776 0,13% 7 827 $-196 986 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $979 418 0,12% 10 794 $-127 420 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $974 660 0,12% 2 692 $6 883 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $961 524 0,12% 833 Hausse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $932 718 0,12% 7 619 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $918 299 0,12% 955 $34 281 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $915 303 0,12% 4 088 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $903 775 0,11% 4 088 Hausse ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $899 689 0,11% 66 008 $520 189 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $897 286 0,11% 2 974 $458 508 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877 729 0,11% 3 488 $103 892 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $855 223 0,11% 2 007 $-104 763 Baisse ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $818 202 0,10% 24 578 $-114 636 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $776 217 0,10% 4 543 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $709 291 0,09% 1 221

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PREF $52 868 590 6,71% en hausse ×3
GENI $24 561 912 3,12% en hausse ×3
HHH $3 796 405 0,48% en hausse ×3
MEM $2 935 306 0,37% en hausse ×3
XLY $479 361 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PHYS $3 352 189 111 110 0,43%
FICO $3 059 832 2 561 0,39%
WY $2 760 521 115 310 0,35%
PLD $1 761 110 13 000 0,22%
NEA $1 520 224 129 491 0,19%
MU $961 524 833 0,12%
WDAY $932 718 7 619 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $915 303 4 088 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $903 775 4 088 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $776 217 4 543 0,10%
AMD $709 291 1 221 0,09%
INTC $647 325 4 636 0,08%
TBIL $502 047 10 069 0,06%
PANW $469 244 1 376 0,06%
SNDK $375 165 165 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VTV A acheté plus +5K +$13.9M
MGK A acheté plus +751K +$13.6M
GENI A acheté plus +469K +$8.7M
VO A acheté plus +396K +$4.9M
GOOGL A acheté plus +129 +$2.7M
UYLD Réduit -45K -$2.3M
ACWI A acheté plus +85 +$2.0M
XLK Réduit -2K +$1.9M
CAT Réduit -383 +$1.9M
TXUE A acheté plus +21K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NEE 30 juin 2026 60 442 $5 613 853 -13,1%
APO 31 mars 2026 36 703 $5 313 126 3,5%
OWL 31 décembre 2025 261 863 $4 433 341 -40,0%
UNH 30 juin 2025 8 454 $4 427 608 21,4%
ROOT 31 décembre 2025 45 034 $4 030 993 -34,3%
SLV 31 mars 2026 62 379 $4 018 455 -19,1%
FLUT 30 septembre 2025 12 309 $3 517 420 -70,2%
EL 30 septembre 2025 41 037 $3 315 818 5,9%
AMX 30 juin 2025 230 898 $3 283 370 23,5%
GDX 31 mars 2026 34 639 $2 971 027 -4,7%
FLUT 31 mars 2026 13 403 $2 882 181 -25,7%
PCG 30 juin 2025 147 491 $2 533 895 -11,4%
APH 31 décembre 2025 17 441 $2 158 324 -35,4%
PLD 31 mars 2026 14 858 $1 896 772 -3,1%
HON 30 juin 2026 7 821 $1 767 747 -4,4%
NEA 31 mars 2026 138 745 $1 613 604 -12,6%
HPQ 31 décembre 2025 43 757 $1 191 503 41,2%
ZTS 31 décembre 2025 5 908 $864 459 -43,2%
GBIL 30 juin 2026 7 279 $729 326
EMR 30 juin 2025 6 274 $687 881 21,8%
FISV 31 décembre 2025 4 536 $584 826 -31,3%
JMST 30 juin 2026 10 000 $509 800
EXG 31 mars 2026 51 967 $495 246 7,9%
VZ 31 décembre 2025 10 576 $464 815 12,6%
ORCL 31 mars 2026 2 158 $420 616 -3,1%
STWD 31 mars 2026 21 294 $383 505 -24,6%
DLY 31 mars 2026 24 117 $350 661 -5,0%
BA 31 décembre 2025 1 343 $289 860 -11,2%
MDT 30 juin 2025 3 098 $278 386 0,9%
SYK 31 mars 2026 785 $275 904 -13,2%
GSLC 31 mars 2026 2 076 $274 800
MRSH 30 juin 2026 1 561 $270 755 2,3%
NVO 30 septembre 2025 3 582 $247 230 -32,3%
VRTX 30 septembre 2025 555 $247 086 28,6%
SPGI 31 mars 2026 470 $245 617 -8,1%
BSX 31 mars 2026 2 478 $236 277 -32,4%
PLTR 30 juin 2026 1 613 $235 950 62,3%
ITW 30 juin 2026 892 $232 179 -2,3%
PG 30 juin 2025 1 343 $228 875 -8,4%
BRO 30 juin 2025 1 838 $228 647 -45,0%
GD 30 juin 2026 666 $228 585 -6,4%
PNC 30 juin 2025 1 298 $228 149 18,2%
PG 31 mars 2026 1 590 $227 864 1,0%
CPRT 30 septembre 2025 4 624 $226 900 -38,5%
CMCSA 30 juin 2025 6 145 $226 751 -39,6%
UNH 31 mars 2026 674 $222 494 39,9%
MCO 31 mars 2026 431 $220 176 2,7%
MKL 31 mars 2026 102 $219 264 -9,8%
GILD 30 juin 2026 1 540 $214 674 14,5%
MDLZ 30 septembre 2025 3 181 $214 527 -6,4%
NOC 30 juin 2026 314 $214 223 -6,5%
MELI 31 mars 2026 106 $213 512 7,6%
NXPI 31 mars 2026 977 $212 068 22,9%
AJG 30 juin 2025 614 $211 977 -29,0%
D 31 décembre 2025 3 452 $211 159 4,1%
FCN 31 mars 2026 1 231 $210 292 -21,9%
PANW 31 décembre 2025 1 031 $209 932 120,8%
KYN 31 mars 2026 16 908 $209 321 -1,5%
CBRE 31 mars 2026 1 284 $206 454 -4,5%
UBER 30 juin 2026 2 839 $204 209 -3,7%
AMD 31 mars 2026 946 $202 595 210,5%
OBDC 31 mars 2026 16 000 $198 880 -8,0%
RUN 30 juin 2025 15 735 $92 207 -7,0%
MPT 31 mars 2026 13 682 $68 410 -28,5%
IHRT 30 juin 2025 12 323 $20 333 16,5%