JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +15.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations51,05%

Poids des 25 principales participations69,88%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions22,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,27% Achats estimés $140 593 866 · Ventes $23 511 308

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 83,4% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté117

Diminué70

Fermé10

Valeur du portefeuille $1.1B #2 351 sur 9 337 par valeur 13F · top 25.2%

Positions 231

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 24,7%

Industrials 10,9%

Financials 6,9%

Health Care 5,6%

Retail 5,4%

Materials 1,7%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,3%

Consumer products 1,2%

Energy 1,1%

Communication Services 1,1%

Consumer Staples 0,7%

Autre/Non mappé 37,8%

Portefeuille complet 231 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$160 362 176	14,39%	214 133	$37 177 169	Hausse ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$104 631 806	9,39%	346 796	$48 548 395	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67 368 212	6,04%	232 818	$8 687 279	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$57 043 450	5,12%	752 651	$6 006 733	Hausse ×6
ITOT iShares Trust	$50 365 514	4,52%	306 602	$8 005 708	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$32 568 086	2,92%	87 309	$1 165 246	Hausse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$29 969 593	2,69%	75 458	$6 090 804	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$26 622 084	2,39%	81 331	$2 960 348	Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$20 822 245	1,87%	84 568	$3 271 374	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$19 311 123	1,73%	14 195	$3 893 486	Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$18 831 855	1,69%	9 502	$5 726 497	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$15 668 300	1,41%	43 268	$787 454	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$15 567 953	1,40%	82 053	$305 780	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$14 911 422	1,34%	131 657	$-1 002 829	Hausse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$14 874 381	1,33%	66 418	$1 379 672
DFAS Dimensional ETF Trust	$14 450 994	1,30%	175 504	$2 252 070	Hausse ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$14 255 815	1,28%	350 783	$2 321 747	Hausse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF	$14 218 263	1,28%	90 968	$231 083	Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$14 196 899	1,27%	66 982	$956 056	Baisse ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$13 716 614	1,23%	58 844	$5 463 305	Hausse ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$12 842 929	1,15%	44 196	$-1 884 485	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12 610 653	1,13%	143 678	$-683 919	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$11 303 433	1,01%	51 265	$-605 024	Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$11 241 816	1,01%	38 344	$129 733	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 184 133	1,00%	55 896	$1 167 338	Baisse ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$10 943 079	0,98%	122 942	$1 306 372	Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$10 733 954	0,96%	39 686	$492 073	Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$9 541 109	0,86%	81 374	$681 121	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8 217 373	0,74%	32 356	$245 566	Baisse ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$8 021 246	0,72%	18 328	$-673 168	Hausse ×2
MEM Matthews International Funds	$7 552 363	0,68%	166 857	$1 435 453	Hausse ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$7 542 636	0,68%	76 707	$754 495	Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$7 240 638	0,65%	150 065	$108 375	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$7 102 006	0,64%	71 752	$1 849 995	Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6 767 945	0,61%	54 975	$-1 710 501	Hausse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$6 685 704	0,60%	88 016	$-555 372	Hausse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 657 520	0,60%	21 974	$2 042 292	Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6 424 052	0,58%	43 808	$87 920	Baisse ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6 287 471	0,56%	198 908	$-5 569 376	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 531 127	0,50%	23 207	$778 014	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5 530 892	0,50%	60 953	$-3 154 164	Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$5 231 272	0,47%	127 437	$-1 646 126	Baisse ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock	$5 063 780	0,45%	55 960	$-216 060	Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 998 047	0,45%	13 986	$1 035 307	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 854 222	0,44%	35 851	$-911 744	Baisse ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 631 971	0,42%	55 915	$984 585	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4 394 760	0,39%	12 461	$309 206	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4 314 163	0,39%	17 144	$524 084	Baisse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock	$4 115 855	0,37%	33 934	$490 058	Hausse ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$4 073 008	0,37%	80 494	$94 658	Hausse ×6
SPY SPY	$4 059 472	0,36%	5 436	$533 493	Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$4 016 372	0,36%	48 915	$197 724	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 974 560	0,36%	4 249	$-200 054	Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$3 950 660	0,35%	41 797	$454 285	Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 846 793	0,35%	76 069	$-75 694	Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 793 307	0,34%	27 167	$2 691 626	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3 657 278	0,33%	46 750	$-324 491	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$3 422 569	0,31%	35 438	$260 738	Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3 140 705	0,28%	10 537	$836 069	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 981 075	0,27%	8 437	$597 842	Hausse ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2 962 564	0,27%	58 816	$-101 793	Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2 779 332	0,25%	3 897	$625 638	Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2 363 411	0,21%	7 507	$-100 022	Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2 296 619	0,21%	14 950	$1 096 479	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 278 379	0,20%	1 974	$1 697 456	Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 263 666	0,20%	23 718	$297 787	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 165 290	0,19%	14 775	$-219 324	Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 088 573	0,19%	15 276	$-510 144	Baisse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 082 296	0,19%	1 736	$494 582	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 064 109	0,19%	5 578	$160 696	Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2 059 320	0,18%	3 246	$286 379	Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 053 634	0,18%	4 031	$-390 087	Baisse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 986 150	0,18%	8 911	$-100 244	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 947 286	0,17%	4 077	$738 125	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 933 714	0,17%	23 794	$123 440	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 875 120	0,17%	15 964	$635 860	Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 844 425	0,17%	6 823	$-315 410	Baisse ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$1 818 213	0,16%	800	$1 371 149	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 702 129	0,15%	4 047	$203 504	Hausse ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1 673 264	0,15%	17 940	$329 064	Hausse ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$1 665 593	0,15%	18 554	$90 915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$1 639 308	0,15%	11 901	$-3 198 414	Baisse ×6
V Visa Inc.	$1 625 560	0,15%	4 738	$220 748	Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$1 614 450	0,14%	7 198	$73 900	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 608 870	0,14%	2 185	$239 495	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 589 180	0,14%	12 367	$101 895	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 558 190	0,14%	1 615	$1 056 645	Hausse ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$1 487 670	0,13%	6 243	$133 600	Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 471 305	0,13%	2 035	$518 394	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 456 891	0,13%	2 912	$56 424	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 453 786	0,13%	3 849	$310 110	Hausse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1 374 234	0,12%	10 045	$-3 814	Baisse ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$1 358 644	0,12%	3 376	$181 769	Hausse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 357 156	0,12%	25 895	$543 525	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 344 159	0,12%	6 317	$123 969	Baisse ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 315 978	0,12%	25 658	$192 238	Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 298 863	0,12%	12 714	$16 976	Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$1 275 092	0,11%	2 437	$135 058	Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1 250 566	0,11%	3 332	$361 660	Hausse ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock	$1 244 356	0,11%	20 602	$223 703	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$160 362 176	14,39%	en hausse ×4
DGRO	$57 043 450	5,12%	en hausse ×6
ITOT	$50 365 514	4,52%	en hausse ×6
MSFT	$32 568 086	2,92%	en hausse ×6
WMT	$14 911 422	1,34%	en hausse ×5
DFEM	$14 255 815	1,28%	en hausse ×3
WSM	$13 716 614	1,23%	en hausse ×5
ITW	$10 733 954	0,96%	en hausse ×3
MEM	$7 552 363	0,68%	en hausse ×3
ISTB	$7 240 638	0,65%	en hausse ×3
QQQM	$6 657 520	0,60%	en hausse ×6
IAGG	$4 073 008	0,37%	en hausse ×6
TSLA	$1 702 129	0,15%	en hausse ×5
EWJ	$1 673 264	0,15%	en hausse ×5
AVGO	$1 453 786	0,13%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
MRVL	$688 688	2 312	0,06%
DHI	$599 887	3 683	0,05%
KDP	$391 385	11 958	0,04%
CRWD	$310 637	407	0,03%
UNH	$247 286	595	0,02%
XYZ	$241 376	3 176	0,02%
EWL	$233 362	3 713	0,02%
KMB	$229 090	2 087	0,02%
ALL	$227 233	955	0,02%
VTV	$224 250	1 029	0,02%
DGRW	$220 404	2 305	0,02%
SPMD	$218 827	3 239	0,02%
UBS	$216 875	4 376	0,02%
VSGX	$214 990	2 611	0,02%
CLS	$213 803	586	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
KLAC	A acheté plus	+309K	+$48.5M
IVV	A acheté plus	+26K	+$37.2M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$8.7M
ITOT	A acheté plus	+9K	+$8.0M
ADI	A acheté plus	+401	+$6.1M
DGRO	A acheté plus	+25K	+$6.0M
FIX	Réduit	-2	+$5.7M
TSCO	Réduit	-63K	-$5.6M
WSM	A acheté plus	+14K	+$5.5M
GWW	A acheté plus	+61	+$3.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
INTU	30 juin 2026	14 746	$6 375 773	10,2%
POOL	31 mars 2026	10 016	$2 291 118	-21,5%
PSA	31 mars 2026	6 042	$1 567 769	4,0%
EA	31 décembre 2025	6 706	$1 347 969	Ne suit plus
OMC	31 mars 2026	16 431	$1 326 763	-0,8%
AVY	31 mars 2026	5 801	$1 055 086	-2,4%
TFLO	30 septembre 2025	18 057	$914 587
ACN	30 juin 2026	4 105	$813 902	58,5%
ADBE	30 septembre 2025	2 073	$802 002	-32,7%
DHI	30 juin 2025	5 226	$664 381	4,1%
WST	31 décembre 2025	2 280	$622 810	33,5%
LDUR	30 septembre 2025	6 380	$611 395
VEU	30 septembre 2025	8 806	$591 939
IEF	30 septembre 2025	4 912	$470 422
VB	30 septembre 2025	1 784	$422 772
SNY	31 mars 2026	8 320	$403 187	-18,2%
CRM	31 mars 2026	1 131	$299 613	24,0%
CEG	31 mars 2026	835	$294 980	-5,5%
APP	31 mars 2026	436	$293 516	-29,0%
SAP	30 septembre 2025	951	$289 199	-21,7%
ADSK	31 mars 2026	953	$282 098	-7,1%
IBIT	30 juin 2026	7 292	$280 162
WEC	31 mars 2026	2 509	$264 566	-12,0%
SPMD	30 septembre 2025	4 420	$240 360	12,9%
KR	30 juin 2026	3 316	$239 946	5,6%
VXF	31 mars 2026	1 140	$238 397	14,6%
COF	31 mars 2026	956	$231 696	6,5%
BDX	30 juin 2025	997	$228 462	32,2%
PVAL	30 septembre 2025	5 675	$228 305
CGGR	30 septembre 2025	5 540	$225 201
BSX	30 septembre 2025	2 082	$223 628	-56,0%
UNH	30 septembre 2025	716	$223 327	7,2%
ADBE	30 juin 2026	918	$223 147	15,7%
COP	30 juin 2026	1 688	$222 759	21,7%
SPOT	30 juin 2026	449	$217 725	3,1%
NWN	31 décembre 2025	4 919	$217 567	1,2%
VOOG	31 mars 2026	483	$214 737	28,0%
USIG	30 juin 2025	4 193	$214 155
CRWD	31 mars 2026	454	$212 841	-30,8%
MPC	31 décembre 2025	1 095	$210 503	164,0%
SCHF	31 mars 2026	8 742	$210 158	12,8%
CMCSA	31 décembre 2025	6 876	$209 017	-23,3%
HYFI	30 septembre 2025	5 550	$207 974
KMB	31 mars 2026	2 051	$206 925	-2,0%
GILD	31 mars 2026	1 685	$206 832	3,3%
T	31 décembre 2025	7 656	$206 796	-2,2%
KR	31 décembre 2025	3 115	$206 711	-6,2%
TGT	30 juin 2026	1 701	$206 161	16,3%
NWN	30 juin 2025	4 822	$205 996	19,0%
IUSB	31 mars 2026	4 408	$205 148
FISV	31 mars 2026	3 042	$204 331	-18,3%
ALL	30 juin 2025	980	$202 929	9,5%
PM	30 septembre 2025	1 108	$201 800	15,7%
ALL	31 décembre 2025	958	$201 190	5,9%
BLK	31 mars 2026	188	$201 010	10,0%
BSX	31 mars 2026	2 101	$200 330	-31,5%
SMRT	31 décembre 2025	40 000	$54 400	-39,9%
NOK	30 juin 2025	10 073	$53 085	98,6%
FLUX	30 juin 2026	39 000	$41 730	-42,8%
WIT	30 juin 2026	10 165	$21 550	-23,8%
SSY	30 septembre 2025	10 000	$8 800	Ne suit plus