Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40,16
▲ +0,67 (+1,68%)
Variation sur 1 jour
$38,99 – $40,16
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations53,47%
Nombre effectif de positions25,3
Positions supérieures à 1%31
Actifs nets
$48.0M
Portefeuille
58
Au
30 juin 2026
EMSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.9M
12 derniers mois
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK SQUARE CO LTD | · | $4.3M | 8,98 | 3 937 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $4.1M | 8,50 | 54 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 7,73 | 17 227 | EC | KR |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.9M | 5,94 | 2 472 | EC | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,93 | 14 000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | · | $2.2M | 4,54 | 18 181 | EC | KR |
| BANDHAN BANK LTD | · | $1.9M | 3,92 | 873 151 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $1.7M | 3,53 | 1 695 699 | STIV | US |
| MARICO LTD | · | $1.4M | 2,90 | 157 507 | EC | IN |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $1.2M | 2,50 | 1 914 | EC | KR |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.1M | 2,29 | 2 536 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $1.0M | 2,16 | 35 976 | EC | KY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 2,12 | 17 600 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $918K | 1,91 | 15 000 | EC | TW |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $867K | 1,81 | 41 421 | EC | TW |
| ASTOR ENERJI AS | · | $860K | 1,79 | 145 045 | EC | TR |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $827K | 1,72 | 79 623 | EC | GR |
| INDUS TOWERS LTD | · | $770K | 1,60 | 186 059 | EC | IN |
| INPOST SA | · | $702K | 1,46 | 39 850 | EC | LU |
| BANCA TRANSILVANIA SA | · | $679K | 1,41 | 80 162 | EC | RO |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC | · | $675K | 1,40 | 9 774 | EC | CN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $656K | 1,36 | 120 508 | EC | IN |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $648K | 1,35 | 31 473 | EC | IN |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $602K | 1,25 | 19 000 | EC | TW |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $541K | 1,13 | 45 700 | EC | KY |
| OTP BANK NYRT | · | $538K | 1,12 | 3 644 | EC | HU |
| SWIGGY LTD | · | $534K | 1,11 | 210 994 | EC | IN |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $503K | 1,05 | 1 600 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $502K | 1,04 | 1 051 | EC | TW |
| NTPC GREEN ENERGY LTD | · | $493K | 1,03 | 488 707 | EC | IN |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $489K | 1,02 | 85 307 | EC | BR |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | · | $476K | 0,99 | 113 650 | EC | KY |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $473K | 0,99 | 168 600 | EC | BR |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $462K | 0,96 | 14 252 | EC | IN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $428K | 0,89 | 38 830 | EC | IN |
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | · | $417K | 0,87 | 94 500 | EC | KY |
| AKBANK TAS | · | $409K | 0,85 | 247 769 | EC | TR |
| GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 399909100 | $400K | 0,83 | 8 003 | EC | AR |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | · | $373K | 0,78 | 13 303 | EC | IN |
| SILERGY CORP | · | $338K | 0,70 | 18 000 | EC | KY |
| NU HOLDINGS LTD | · | $338K | 0,70 | 25 273 | EC | KY |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | · | $318K | 0,66 | 94 500 | EC | CN |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $312K | 0,65 | 8 847 | EC | SA |
| INOX WIND LTD | · | $298K | 0,62 | 313 332 | EC | IN |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | · | $270K | 0,56 | 157 200 | EC | BR |
| M31 TECHNOLOGY CORP | · | $251K | 0,52 | 16 800 | EC | TW |
| ANDES TECHNOLOGY CORP | · | $247K | 0,51 | 40 000 | EC | TW |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTD | · | $225K | 0,47 | 1 575 | EP | KR |
| UNO MINDA LTD | · | $199K | 0,41 | 17 292 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $185K | 0,39 | 21 200 | EC | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
5,04%Rendement TTM
$2,03Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $2,0260 |
| 18 décembre 2024 | $0,7980 |
| 14 décembre 2023 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22 967 169 | 62,20% | 540 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4 415 904 | 11,96% | 103 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2 172 440 | 5,88% | 51 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 414 634 | 3,83% | 33 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 303 272 | 3,53% | 30 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982 097 | 2,66% | 23 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 511 | 2,13% | 18 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567 039 | 1,54% | 13 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 679 | 1,35% | 11 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380 923 | 1,03% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359 440 | 0,97% | 12 673 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313 567 | 0,85% | 7 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307 532 | 0,83% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303 877 | 0,82% | 7 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $147 598 | 0,40% | 3 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 565 | 0,02% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |