Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
EMSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 3 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,91% | ▲ +0,91% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 58 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0,37 | 21 880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0,34 | 199 000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0,34 | 1 060 500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0,28 | 14 800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0,26 | 2 700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0,22 | 5 347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0,22 | 124 000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0,15 | 74 734 | EC | VN |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $2,0260 |
| 18 décembre 2024 | $0,7980 |
| 14 décembre 2023 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22 967 169 | 62,20% | 540 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4 415 904 | 11,96% | 103 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| BSW Wealth Partners | $2 172 440 | 5,88% | 51 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 414 634 | 3,83% | 33 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 303 272 | 3,53% | 30 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982 097 | 2,66% | 23 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786 511 | 2,13% | 18 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567 039 | 1,54% | 13 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497 679 | 1,35% | 11 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380 923 | 1,03% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $359 440 | 0,97% | 12 673 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313 567 | 0,85% | 7 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307 532 | 0,83% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303 877 | 0,82% | 7 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $147 598 | 0,40% | 3 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 565 | 0,02% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |