BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,08%

Poids des 25 principales participations67,14%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions25,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $34 386 749 · Ventes $49 516 386

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% toujours détenu

Nouvelles positions34

Augmenté99

Diminué183

Fermé15

Valeur du portefeuille $899.2M #2 701 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.9%

Positions 331

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,0%

Financials 4,0%

Industrials 3,9%

Communication Services 3,4%

Healthcare 2,6%

Retail 1,5%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,5%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 69,4%

Portefeuille complet 331 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$131 762 909	14,65%	175 944	$12 507 888	Baisse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$53 452 194	5,94%	599 240	$1 418 981	Baisse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45 780 394	5,09%	357 436	$5 146 947	Baisse ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$37 302 873	4,15%	737 502	$5 895 258	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$36 902 983	4,10%	625 686	$3 800 087	Hausse ×1
SPY SPY	$34 699 291	3,86%	46 466	$4 550 082	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31 869 362	3,54%	110 137	$3 753 261	Baisse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$29 966 575	3,33%	336 665	$1 382 787	Baisse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 346 204	2,26%	210 863	$3 706 364	Hausse ×1
AOR iShares Trust	$19 249 121	2,14%	276 966	$3 055 265	Hausse ×6
IEMG iShares, Inc.	$18 507 209	2,06%	223 409	$2 852 334	Baisse ×3
CRBN iShares Trust	$14 000 110	1,56%	55 343	$3 495 944	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 644 819	1,41%	63 196	$1 638 379	Hausse ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 246 954	1,36%	186 691	$699 291	Baisse ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 324 450	1,26%	90 770	$1 176 962	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 050 312	1,23%	114 416	$199 526	Baisse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$10 837 498	1,21%	143 524	$-2 699 823	Baisse ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$10 794 016	1,20%	210 903	$-2 964 100	Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 248 856	1,14%	29 006	$1 896 266	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10 070 042	1,12%	141 334	$593 113	Baisse ×2
MUB iShares Trust	$9 961 200	1,11%	92 559	$-84 412	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8 847 346	0,98%	23 909	$463 897	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$7 834 163	0,87%	59 242	$1 142 871	Baisse ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 374 434	0,82%	10 737	$812 704	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 650 251	0,74%	27 902	$694 816	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 599 084	0,73%	18 466	$1 458 165	Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$5 738 159	0,64%	55 813	$438 324	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 659 654	0,63%	15 173	$-116 095	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$5 372 134	0,60%	51 715	$-27 045	Baisse ×6
IJH iShares Trust	$5 333 482	0,59%	69 167	$556 789	Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 264 406	0,59%	13 936	$887 921	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5 202 307	0,58%	17 315	$552 063	Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5 199 267	0,58%	12 050	$2 021 652	Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$4 855 019	0,54%	30 930	$566 051	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 797 043	0,53%	10 045	$1 448 138	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4 424 090	0,49%	10 210	$2 180 127	Baisse ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$4 161 764	0,46%	25 462	$-808 572	Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 066 524	0,45%	3 390	$881 058	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 714 126	0,41%	11 347	$311 820	Baisse ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$3 570 690	0,40%	68 509	$-49 927	Baisse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 535 090	0,39%	22 524	$557 144	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 521 813	0,39%	25 222	$2 005 000	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 482 206	0,39%	3 017	$2 413 708	Baisse ×1
XVV iShares Trust	$3 274 285	0,36%	57 656	$184 253	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 140 555	0,35%	16 484	$949 815
NULV Nushares ETF Trust	$3 070 836	0,34%	61 429	$-862 366	Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 052 413	0,34%	4 222	$1 557 907	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 991 871	0,33%	4 063	$1 020 561	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 889 465	0,32%	5 130	$-178 616	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 781 668	0,31%	4 788	$1 068 489	Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 743 458	0,31%	45 962	$82 682	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 668 126	0,30%	18 195	$-981 526	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 622 992	0,29%	10 424	$340 126	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 622 073	0,29%	94 660	$255 941	Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 569 249	0,29%	2 413	$836 603	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 562 074	0,28%	21 960	$-662 377	Baisse ×1
EEM iShares, Inc.	$2 557 213	0,28%	37 381	$379 491	Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 496 948	0,28%	30 724	$156 806	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 393 844	0,27%	4 784	$-32 325	Baisse ×1
V Visa Inc.	$2 363 610	0,26%	6 889	$297 617	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 259 043	0,25%	17 580	$94 565	Baisse ×2
EMSF Matthews International Funds	$2 172 440	0,24%	51 116	$349 138	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 111 341	0,23%	8 689	$322 504	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 086 782	0,23%	16 806	$371 015	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 057 215	0,23%	1 034	$705 929	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 980 468	0,22%	5 999	$222 480	Baisse ×4
ESML iShares Trust	$1 824 046	0,20%	32 613	$565 790	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 812 602	0,20%	62 590	$218 860	Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 810 141	0,20%	3 488	$-870 994	Baisse ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1 678 144	0,19%	37 193	$833 081	Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 589 542	0,18%	66 011	$-305 086	Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 550 609	0,17%	5 139	$745 883	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 530 857	0,17%	1 303	$354 179	Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 516 175	0,17%	4 446	$785 596	Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 485 865	0,17%	1 469	$185 458	Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$1 484 968	0,17%	3 329	$465 221	Hausse ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 479 792	0,16%	1 763	$761 774
AXP American Express Company Common Stock	$1 394 212	0,16%	4 122	$93 940	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 354 850	0,15%	3 842	$-95 958	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 335 765	0,15%	5 260	$-6 752	Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 328 452	0,15%	13 802	$-15 841	Baisse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 323 443	0,15%	5 831	$133 871	Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 323 442	0,15%	9 774	$-955 332	Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 311 030	0,15%	9 066	$223 924	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 287 467	0,14%	2 507	$21 485	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 283 646	0,14%	4 719	$137 688	Baisse ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock	$1 276 440	0,14%	132 000		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 275 647	0,14%	11 263	$-160 532	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 253 539	0,14%	1 340	$-20 618	Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 235 909	0,14%	5 098	$135 935	Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 197 482	0,13%	7 904	$-147 156	Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 184 233	0,13%	8 081	$-90 567	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 169 675	0,13%	16 382	$-387 379	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 169 065	0,13%	3 174	$-50 808	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 162 669	0,13%	8 504	$-305 784	Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 131 300	0,13%	12 467	$-99 503	Hausse ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$1 129 560	0,13%	147 078	$183 817	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 128 323	0,13%	2 683	$101 177	Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 119 171	0,12%	7 996	$209 970	Baisse ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 117 708	0,12%	3 250	$146 445
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AOR	$19 249 121	2,14%	en hausse ×6
CRBN	$14 000 110	1,56%	en hausse ×6
VT	$3 535 090	0,39%	en hausse ×6
V	$2 363 610	0,26%	en hausse ×6
SNPS	$1 484 968	0,17%	en hausse ×5
NFLX	$1 169 675	0,13%	en hausse ×4
IEI	$894 969	0,10%	en hausse ×3
KB	$867 477	0,10%	en hausse ×4
BKNG	$795 870	0,09%	en hausse ×4
CME	$717 471	0,08%	en hausse ×6
PGR	$670 537	0,07%	en hausse ×3
NOW	$606 105	0,07%	en hausse ×5
DLR	$506 951	0,06%	en hausse ×4
RSPT	$491 625	0,05%	en hausse ×5
TIP	$412 964	0,05%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CRSR	$1 276 440	132 000	0,14%
MRVL	$571 088	1 917	0,06%
NBIS	$394 095	1 427	0,04%
DIA	$379 909	727	0,04%
FWONK	$368 287	3 871	0,04%
WPM	$335 163	2 984	0,04%
MDT	$328 801	4 203	0,04%
EIX	$302 416	4 062	0,03%
FITB	$300 930	5 338	0,03%
NXPI	$297 330	1 058	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$292 293	1 305	0,03%
FTNT	$289 190	1 883	0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$287 847	1 302	0,03%
DASH	$269 783	1 462	0,03%
DGX	$251 397	1 186	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-7K	+$12.5M
VTEB	A acheté plus	+108K	+$5.9M
AVUS	Réduit	-8K	+$5.1M
SPY	A acheté plus	+107	+$4.6M
VGIT	A acheté plus	+70K	+$3.8M
AAPL	Réduit	-648	+$3.8M
AVEM	A acheté plus	+4K	+$3.7M
CRBN	A acheté plus	+8K	+$3.5M
AOR	A acheté plus	+25K	+$3.1M
TRMB	Réduit	-14	-$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BPRE	30 juin 2026	534 972	$8 885 890	-2,5%
WD	30 septembre 2025	28 077	$1 978 867	-59,4%
BNL	30 juin 2026	39 942	$729 741	-10,2%
JMST	31 décembre 2025	13 944	$711 688
MEAR	31 mars 2026	13 737	$691 246
NAGE	30 juin 2026	154 000	$679 140	-12,5%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX)	30 juin 2025	16 331	$656 506	99,0%
NVO	30 septembre 2025	9 099	$628 021	-32,7%
HON	30 juin 2026	2 616	$591 314	-4,4%
ISCF	30 juin 2025	14 729	$496 080
NBIS	31 mars 2026	5 717	$478 542	134,0%
DASH	31 mars 2026	2 017	$456 811	26,0%
RELX	31 mars 2026	10 851	$438 585	0,8%
FISV	31 décembre 2025	3 309	$426 630	-34,0%
GRMN	31 décembre 2025	1 724	$424 531	38,6%
EMXC	31 mars 2026	5 295	$384 841
BP	31 mars 2026	10 113	$351 242	-4,7%
CPRT	30 septembre 2025	6 902	$338 681	-39,5%
ROK	31 mars 2026	869	$338 289	26,6%
ELV	30 septembre 2025	848	$329 965	19,6%
SHW	30 septembre 2025	960	$329 495	-7,7%
ITOT	31 mars 2026	2 201	$327 267	18,1%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	5 493	$325 647	-8,7%
CTSH	30 septembre 2025	4 102	$320 117	-12,8%
IQV	30 septembre 2025	1 981	$312 186	35,9%
HMC	30 juin 2026	12 838	$312 080	15,6%
VMC	30 juin 2026	1 139	$310 014	-17,6%
TT	31 mars 2026	791	$307 710	11,3%
PNR	30 septembre 2025	2 942	$302 031	-52,1%
UL	31 mars 2026	4 529	$296 197	4,8%
CMG	30 septembre 2025	5 191	$291 474	-17,4%
HDB	31 mars 2026	7 866	$287 410	-10,2%
OKE	30 juin 2025	2 893	$287 026	7,7%
MRVL	30 septembre 2025	3 652	$282 667	223,9%
LNG	31 décembre 2025	1 196	$281 100	38,9%
BABA	30 juin 2026	2 225	$279 152	10,3%
BR	31 mars 2026	1 246	$278 176	-3,4%
MRSH	30 juin 2025	1 130	$275 814	-22,2%
ACWV	30 juin 2026	2 302	$275 113
IBIT	31 décembre 2025	4 191	$272 415
OTIS	30 juin 2026	3 503	$270 034	-10,5%
AFL	30 septembre 2025	2 545	$268 346	-0,1%
CPNG	31 décembre 2025	8 016	$258 116	-41,6%
EQIX	31 décembre 2025	329	$257 876	33,9%
L	30 septembre 2025	2 812	$257 749	5,6%
ZTS	30 septembre 2025	1 627	$253 758	-52,4%
CI	30 juin 2026	947	$252 555	-1,9%
ADBE	31 mars 2026	720	$251 993	-2,2%
ESGE	30 juin 2025	7 066	$246 957
GPC	30 septembre 2025	2 031	$246 381	-8,2%
HAL	30 juin 2025	9 636	$244 465	56,3%
EXC	30 juin 2026	4 945	$242 404	-12,6%
FOX	30 septembre 2025	4 678	$241 547	-2,4%
USMV	31 décembre 2025	2 522	$239 944
EQH	30 septembre 2025	4 259	$238 930	3,7%
NXPI	31 mars 2026	1 099	$238 549	23,8%
PTC	31 mars 2026	1 364	$237 623	1,1%
FBTC	31 décembre 2025	2 378	$237 349
KHC	30 juin 2025	7 748	$235 778	-14,1%
ADI	30 juin 2025	1 168	$235 560	75,3%
VEU	31 mars 2026	3 199	$235 299
MET	31 mars 2026	2 975	$234 863	33,5%
CHKP	31 mars 2026	1 255	$232 878	-8,8%
FAST	31 mars 2026	5 797	$232 647	9,4%
COIN	30 septembre 2025	660	$231 323	-45,8%
IQV	31 mars 2026	1 019	$229 693	51,4%
VTWO	31 mars 2026	2 304	$229 319
K	30 septembre 2025	2 847	$226 422	Ne suit plus
ECL	31 décembre 2025	826	$226 257	4,3%
DFAS	31 décembre 2025	3 282	$224 686
CHT	30 septembre 2025	4 777	$222 656	5,8%
MDLZ	31 décembre 2025	3 562	$222 548	8,1%
VRSK	31 mars 2026	993	$222 234	-13,6%
WCN	31 mars 2026	1 264	$221 656	-5,3%
COR	31 mars 2026	656	$221 570	-1,6%
OMC	30 juin 2025	2 656	$220 235	3,1%
CPRT	30 juin 2026	6 607	$219 353	-3,4%
STZ	31 mars 2026	1 589	$219 219	-24,8%
MKC	30 juin 2026	4 306	$217 195	-11,4%
SPOT	31 mars 2026	372	$216 025	-2,5%
BIDU	31 mars 2026	1 651	$215 720	-24,3%
CI	31 décembre 2025	745	$214 750	-1,7%
WM	30 juin 2026	933	$214 422	-8,3%
JD	30 septembre 2025	6 545	$213 629	-26,3%
NDAQ	31 mars 2026	2 198	$213 492	6,4%
FLUT	31 décembre 2025	840	$213 360	-65,2%
HLT	30 septembre 2025	797	$212 273	23,1%
CTSH	31 mars 2026	2 546	$211 318	-4,6%
BLK	31 décembre 2025	181	$211 089	-1,0%
MSTR	31 décembre 2025	652	$210 081	5,3%
GIS	30 septembre 2025	4 044	$209 496	-36,5%
CHD	30 juin 2025	1 902	$209 407	-1,9%
DLTR	30 juin 2026	1 899	$207 960	-7,3%
IT	31 mars 2026	822	$207 375	16,7%
MDT	31 mars 2026	2 158	$207 298	-0,3%
CSX	31 mars 2026	5 716	$207 216	15,5%
AMT	31 décembre 2025	1 077	$207 131	-7,6%
CAG	31 décembre 2025	11 277	$206 482	-22,8%
AER	31 mars 2026	1 431	$205 728	5,2%
BAP	30 septembre 2025	913	$204 111	40,2%
BEN	30 septembre 2025	8 556	$204 060	41,9%
DD	31 décembre 2025	2 590	$201 770	223,3%
UHALB	31 décembre 2025	3 957	$201 412	Ne suit plus
EFG	31 décembre 2025	1 767	$201 175
PDM	30 septembre 2025	24 272	$176 943	0,0%
CORZ	30 juin 2025	23 371	$169 206	-3,6%
VFC	30 juin 2025	10 452	$162 215	22,0%
SAN	31 mars 2026	12 197	$143 067	18,4%
TDSB	31 mars 2026	139 000	$139 000
TELFY	31 mars 2026	16 701	$67 640	Ne suit plus
BBDO	30 septembre 2025	23 069	$62 978	7,8%
BBD	30 juin 2025	13 162	$29 351	18,1%
CIG	30 septembre 2025	11 686	$22 905	1,9%