BSW Wealth Partners

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Valeur du portefeuille
$899.2M
#2 629 sur 9 443 par valeur 13F · top 27.8%
Positions
331
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
49,08%
Poids des 25 principales participations
67,14%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
25,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,0% Achats estimés $34 386 749 · Ventes $49 516 386

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% toujours détenu

Nouvelles positions
34
Augmenté
99
Diminué
183
Fermé
15
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
12,0%
Industrials
3,9%
Communication Services
2,6%
Healthcare
2,6%
Financials
2,2%
Retail
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
69,7%

Portefeuille complet 331 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $131 762 909 14,65% 175 944 $12 507 888 Baisse ×3
AVDE $53 452 194 5,94% 599 240 $1 418 981 Baisse ×3
AVUS $45 780 394 5,09% 357 436 $5 146 947 Baisse ×1
VTEB $37 302 873 4,15% 737 502 $5 895 258 Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $36 902 983 4,10% 625 686 $3 800 087 Hausse ×1
SPY SPY $34 699 291 3,86% 46 466 $4 550 082 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 869 362 3,54% 110 137 $3 753 261 Baisse ×1
IDEV $29 966 575 3,33% 336 665 $1 382 787 Baisse ×1
AVEM $20 346 204 2,26% 210 863 $3 706 364 Hausse ×1
AOR $19 249 121 2,14% 276 966 $3 055 265 Hausse ×6
IEMG $18 507 209 2,06% 223 409 $2 852 334 Baisse ×3
CRBN $14 000 110 1,56% 55 343 $3 495 944 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 644 819 1,41% 63 196 $1 638 379 Hausse ×1
AVES $12 246 954 1,36% 186 691 $699 291 Baisse ×3
AVUV $11 324 450 1,26% 90 770 $1 176 962 Baisse ×1
IEFA $11 050 312 1,23% 114 416 $199 526 Baisse ×6
IAU $10 837 498 1,21% 143 524 $-2 699 823 Baisse ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10 794 016 1,20% 210 903 $-2 964 100 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 248 856 1,14% 29 006 $1 896 266 Baisse ×2
VEA $10 070 042 1,12% 141 334 $593 113 Baisse ×2
MUB $9 961 200 1,11% 92 559 $-84 412 Baisse ×2
VTI $8 847 346 0,98% 23 909 $463 897 Baisse ×2
ESGV $7 834 163 0,87% 59 242 $1 142 871 Baisse ×4
VOO $7 374 434 0,82% 10 737 $812 704 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 650 251 0,74% 27 902 $694 816 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 599 084 0,73% 18 466 $1 458 165 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $5 738 159 0,64% 55 813 $438 324 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 659 654 0,63% 15 173 $-116 095 Baisse ×1
EFA $5 372 134 0,60% 51 715 $-27 045 Baisse ×6
IJH $5 333 482 0,59% 69 167 $556 789 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 264 406 0,59% 13 936 $887 921 Baisse ×1
IWM $5 202 307 0,58% 17 315 $552 063 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $5 199 267 0,58% 12 050 $2 021 652 Baisse ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 855 019 0,54% 30 930 $566 051 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 797 043 0,53% 10 045 $1 448 138 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 424 090 0,49% 10 210 $2 180 127 Baisse ×3
MGV $4 161 764 0,46% 25 462 $-808 572 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 066 524 0,45% 3 390 $881 058 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 714 126 0,41% 11 347 $311 820 Baisse ×1
NUSC $3 570 690 0,40% 68 509 $-49 927 Baisse ×6
VT $3 535 090 0,39% 22 524 $557 144 Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 521 813 0,39% 25 222 $2 005 000 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 482 206 0,39% 3 017 $2 413 708 Baisse ×1
XVV $3 274 285 0,36% 57 656 $184 253 Baisse ×1
XLK XLK $3 140 555 0,35% 16 484 $949 815
NULV $3 070 836 0,34% 61 429 $-862 366 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 052 413 0,34% 4 222 $1 557 907 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 991 871 0,33% 4 063 $1 020 561 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 889 465 0,32% 5 130 $-178 616 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 781 668 0,31% 4 788 $1 068 489 Baisse ×1
VWO $2 743 458 0,31% 45 962 $82 682 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 668 126 0,30% 18 195 $-981 526 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 622 992 0,29% 10 424 $340 126 Baisse ×1
SCHF $2 622 073 0,29% 94 660 $255 941 Baisse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 569 249 0,29% 2 413 $836 603 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 562 074 0,28% 21 960 $-662 377 Baisse ×1
EEM $2 557 213 0,28% 37 381 $379 491 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 496 948 0,28% 30 724 $156 806 Baisse ×3
BRKB $2 393 844 0,27% 4 784 $-32 325 Baisse ×1
V Visa Inc. $2 363 610 0,26% 6 889 $297 617 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 259 043 0,25% 17 580 $94 565 Baisse ×2
EMSF $2 172 440 0,24% 51 116 $349 138 Baisse ×1
VBR $2 111 341 0,23% 8 689 $322 504 Hausse ×2
IWF $2 086 782 0,23% 16 806 $371 015 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 057 215 0,23% 1 034 $705 929 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 980 468 0,22% 5 999 $222 480 Baisse ×4
ESML $1 824 046 0,20% 32 613 $565 790 Hausse ×1
SCHB $1 812 602 0,20% 62 590 $218 860 Baisse ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 810 141 0,20% 3 488 $-870 994 Baisse ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 678 144 0,19% 37 193 $833 081 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 589 542 0,18% 66 011 $-305 086 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 550 609 0,17% 5 139 $745 883 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 530 857 0,17% 1 303 $354 179 Baisse ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 516 175 0,17% 4 446 $785 596 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 485 865 0,17% 1 469 $185 458 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 484 968 0,17% 3 329 $465 221 Hausse ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1 479 792 0,16% 1 763 $761 774
AXP American Express Company Common Stock $1 394 212 0,16% 4 122 $93 940 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 354 850 0,15% 3 842 $-95 958 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 335 765 0,15% 5 260 $-6 752 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 328 452 0,15% 13 802 $-15 841 Baisse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 323 443 0,15% 5 831 $133 871 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 323 442 0,15% 9 774 $-955 332 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 311 030 0,15% 9 066 $223 924 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 287 467 0,14% 2 507 $21 485 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 283 646 0,14% 4 719 $137 688 Baisse ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock $1 276 440 0,14% 132 000 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 275 647 0,14% 11 263 $-160 532 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 253 539 0,14% 1 340 $-20 618 Hausse ×2
IWD $1 235 909 0,14% 5 098 $135 935 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 197 482 0,13% 7 904 $-147 156 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 184 233 0,13% 8 081 $-90 567 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 169 675 0,13% 16 382 $-387 379 Hausse ×4
GLD $1 169 065 0,13% 3 174 $-50 808 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 162 669 0,13% 8 504 $-305 784 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 131 300 0,13% 12 467 $-99 503 Hausse ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1 129 560 0,13% 147 078 $183 817 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 128 323 0,13% 2 683 $101 177 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 119 171 0,12% 7 996 $209 970 Baisse ×3
VV $1 117 708 0,12% 3 250 $146 445

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
AOR $19 249 121 2,14% en hausse ×6
CRBN $14 000 110 1,56% en hausse ×6
VT $3 535 090 0,39% en hausse ×6
V $2 363 610 0,26% en hausse ×6
SNPS $1 484 968 0,17% en hausse ×5
NFLX $1 169 675 0,13% en hausse ×4
IEI $894 969 0,10% en hausse ×3
KB $867 477 0,10% en hausse ×4
BKNG $795 870 0,09% en hausse ×4
CME $717 471 0,08% en hausse ×6
PGR $670 537 0,07% en hausse ×3
NOW $606 105 0,07% en hausse ×5
DLR $506 951 0,06% en hausse ×4
RSPT $491 625 0,05% en hausse ×5
TIP $412 964 0,05% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CRSR $1 276 440 132 000 0,14%
MRVL $571 088 1 917 0,06%
NBIS $394 095 1 427 0,04%
DIA $379 909 727 0,04%
FWONK $368 287 3 871 0,04%
WPM $335 163 2 984 0,04%
MDT $328 801 4 203 0,04%
EIX $302 416 4 062 0,03%
FITB $300 930 5 338 0,03%
NXPI $297 330 1 058 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $292 293 1 305 0,03%
FTNT $289 190 1 883 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $287 847 1 302 0,03%
DASH $269 783 1 462 0,03%
DGX $251 397 1 186 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV Réduit -7K +$12.5M
VTEB A acheté plus +108K +$5.9M
AVUS Réduit -8K +$5.1M
SPY A acheté plus +107 +$4.6M
VGIT A acheté plus +70K +$3.8M
AAPL Réduit -648 +$3.8M
AVEM A acheté plus +4K +$3.7M
CRBN A acheté plus +8K +$3.5M
AOR A acheté plus +25K +$3.1M
TRMB Réduit -14 -$3.0M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
BPRE 30 juin 2026 534 972 $8 885 890 -6,7%
WD 30 septembre 2025 28 077 $1 978 867 -51,8%
IBM 31 mars 2025 4 548 $999 811 -5,1%
BNL 30 juin 2026 39 942 $729 741 2,1%
JMST 31 décembre 2025 13 944 $711 688 Ne suit plus
MEAR 31 mars 2026 13 737 $691 246 Ne suit plus
NAGE 30 juin 2026 154 000 $679 140 -0,9%
CIBXXXX 30 juin 2025 16 331 $656 506 Ne suit plus
NVO 30 septembre 2025 9 099 $628 021 -16,2%
AGG 31 mars 2025 6 386 $618 803 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 2 616 $591 314 -1,2%
ISCF 30 juin 2025 14 729 $496 080 Ne suit plus
NBIS 31 mars 2026 5 717 $478 542 108,2%
DASH 31 mars 2026 2 017 $456 811 47,6%
RELX 31 mars 2026 10 851 $438 585 6,7%
FISV 31 décembre 2025 3 309 $426 630 -23,5%
GRMN 31 décembre 2025 1 724 $424 531 44,9%
EMXC 31 mars 2026 5 295 $384 841
VMC 31 mars 2025 1 487 $382 611 16,5%
RPM 31 mars 2025 3 039 $373 961 -4,9%
DIA 31 mars 2025 845 $359 548 Ne suit plus
BP 31 mars 2026 10 113 $351 242 -3,9%
CPRT 30 septembre 2025 6 902 $338 681 -24,3%
ROK 31 mars 2026 869 $338 289 21,1%
ELV 30 septembre 2025 848 $329 965 22,2%
SHW 30 septembre 2025 960 $329 495 -0,8%
ITOT 31 mars 2026 2 201 $327 267 Ne suit plus
ULXXXX 31 décembre 2025 5 493 $325 647 Ne suit plus
CTSH 30 septembre 2025 4 102 $320 117 -8,7%
IT 31 mars 2025 660 $319 747 -53,6%
XYL 31 mars 2025 2 746 $318 626 -3,2%
IQV 30 septembre 2025 1 981 $312 186 34,0%
HMC 30 juin 2026 12 838 $312 080 20,3%
VMC 30 juin 2026 1 139 $310 014 -7,9%
TT 31 mars 2026 791 $307 710 9,0%
PNR 30 septembre 2025 2 942 $302 031 -41,5%
CI 31 mars 2025 1 078 $297 853 -15,4%
UL 31 mars 2026 4 529 $296 197 11,7%
ROK 31 mars 2025 1 029 $294 008 68,2%
CMG 30 septembre 2025 5 191 $291 474 -12,5%
HDB 31 mars 2026 7 866 $287 410 -6,6%
OKE 30 juin 2025 2 893 $287 026 18,8%
IRM 31 mars 2025 2 723 $286 224 41,2%
MRVL 30 septembre 2025 3 652 $282 667 189,3%
LNG 31 décembre 2025 1 196 $281 100 42,8%
BDX 31 mars 2025 1 232 $279 410 4,1%
BABA 30 juin 2026 2 225 $279 152 30,5%
BR 31 mars 2026 1 246 $278 176 8,7%
MRSH 30 juin 2025 1 130 $275 814 -13,9%
ACWV 30 juin 2026 2 302 $275 113 Ne suit plus
IBIT 31 décembre 2025 4 191 $272 415
OTIS 30 juin 2026 3 503 $270 034 0,2%
UHALB 31 mars 2025 4 204 $269 266 Ne suit plus
AFL 30 septembre 2025 2 545 $268 346 3,8%
CPNG 31 décembre 2025 8 016 $258 116 -30,8%
EQIX 31 décembre 2025 329 $257 876 40,2%
L 30 septembre 2025 2 812 $257 749 10,6%
ZTS 30 septembre 2025 1 627 $253 758 -48,2%
CI 30 juin 2026 947 $252 555 1,0%
ADBE 31 mars 2026 720 $251 993 12,7%
BAC 31 mars 2025 5 707 $250 830 50,7%
ESGE 30 juin 2025 7 066 $246 957
TAK 31 mars 2025 18 626 $246 610 22,7%
GPC 30 septembre 2025 2 031 $246 381 -4,9%
HAL 30 juin 2025 9 636 $244 465 76,7%
EXC 30 juin 2026 4 945 $242 404 -2,1%
FOX 30 septembre 2025 4 678 $241 547 6,2%
USMV 31 décembre 2025 2 522 $239 944 Ne suit plus
EQH 30 septembre 2025 4 259 $238 930 -2,9%
NXPI 31 mars 2026 1 099 $238 549 14,1%
COP 31 mars 2025 2 400 $237 973 28,4%
PTC 31 mars 2026 1 364 $237 623 7,8%
FBTC 31 décembre 2025 2 378 $237 349 Ne suit plus
KHC 30 juin 2025 7 748 $235 778 -0,5%
ADI 30 juin 2025 1 168 $235 560 57,0%
VEU 31 mars 2026 3 199 $235 299 Ne suit plus
MET 31 mars 2026 2 975 $234 863 33,1%
CHKP 31 mars 2026 1 255 $232 878 -7,1%
FAST 31 mars 2026 5 797 $232 647 10,3%
FERG 31 mars 2025 1 337 $232 042 49,5%
COIN 30 septembre 2025 660 $231 323 -49,5%
STLD 31 mars 2025 2 024 $230 877 78,1%
IQV 31 mars 2026 1 019 $229 693 49,3%
VTWO 31 mars 2026 2 304 $229 319
K 30 septembre 2025 2 847 $226 422 Ne suit plus
ECL 31 décembre 2025 826 $226 257 8,4%
DFAS 31 décembre 2025 3 282 $224 686 Ne suit plus
CHT 30 septembre 2025 4 777 $222 656 -1,5%
MDLZ 31 décembre 2025 3 562 $222 548 19,9%
VRSK 31 mars 2026 993 $222 234 -0,7%
WCN 31 mars 2026 1 264 $221 656 4,2%
COR 31 mars 2026 656 $221 570 0,5%
NBIS 31 mars 2025 7 972 $220 824 923,2%
OMC 30 juin 2025 2 656 $220 235 21,2%
CPRT 30 juin 2026 6 607 $219 353 20,8%
STZ 31 mars 2026 1 589 $219 219 -11,8%
MKC 30 juin 2026 4 306 $217 195 12,1%
NXPI 31 mars 2025 1 044 $216 992 18,2%
SPOT 31 mars 2026 372 $216 025 11,4%
BIDU 31 mars 2026 1 651 $215 720 -15,7%
CI 31 décembre 2025 745 $214 750 1,1%
WM 30 juin 2026 933 $214 422 1,2%
JD 30 septembre 2025 6 545 $213 629 -16,7%
DFAS 31 mars 2025 3 282 $213 593 Ne suit plus
NDAQ 31 mars 2026 2 198 $213 492 14,2%
FLUT 31 décembre 2025 840 $213 360 -52,5%
HLT 30 septembre 2025 797 $212 273 28,2%
CMI 31 mars 2025 607 $211 612 92,1%
CTSH 31 mars 2026 2 546 $211 318 -0,1%
BLK 31 décembre 2025 181 $211 089 7,7%
MSTR 31 décembre 2025 652 $210 081 -26,2%
GIS 30 septembre 2025 4 044 $209 496 -21,0%
CHD 30 juin 2025 1 902 $209 407 3,0%
HUBB 31 mars 2025 497 $208 285 42,0%
DLTR 30 juin 2026 1 899 $207 960 7,2%
IT 31 mars 2026 822 $207 375 22,9%
MDT 31 mars 2026 2 158 $207 298 8,6%
CSX 31 mars 2026 5 716 $207 216 23,8%
AMT 31 décembre 2025 1 077 $207 131 1,0%
DEO 31 mars 2025 1 627 $206 788 -10,7%
CAG 31 décembre 2025 11 277 $206 482 -6,3%
AER 31 mars 2026 1 431 $205 728 7,9%
VTWO 31 mars 2025 2 301 $205 544
PSX 31 mars 2025 1 799 $205 006 97,6%
BAP 30 septembre 2025 913 $204 111 41,2%
BEN 30 septembre 2025 8 556 $204 060 47,5%
DD 31 décembre 2025 2 590 $201 770 247,6%
UHALB 31 décembre 2025 3 957 $201 412 Ne suit plus
EFG 31 décembre 2025 1 767 $201 175 Ne suit plus
WDAY 31 mars 2025 776 $200 225 -15,4%
VTHR 31 mars 2025 771 $200 146
PDM 30 septembre 2025 24 272 $176 943 7,0%
CORZ 30 juin 2025 23 371 $169 206 10,6%
VFC 30 juin 2025 10 452 $162 215 20,4%
SAN 31 mars 2026 12 197 $143 067 26,1%
TDSB 31 mars 2026 139 000 $139 000
NIO 31 mars 2025 20 423 $89 043 20,3%
TELFY 31 mars 2026 16 701 $67 640 Ne suit plus
BBDO 30 septembre 2025 23 069 $62 978 1,4%
ABEV 31 mars 2025 16 088 $29 763 19,7%
BBD 30 juin 2025 13 162 $29 351 -1,8%
CIG 30 septembre 2025 11 686 $22 905 -8,5%