Matthews India Active ETF (INDE)
Société de gestion · ARCX · Série S000081864 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.1M
- Portefeuille
- 69
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 47,28%
- Nombre effectif de positions
- 31,1
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
INDE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +1,27% | ▲ +1,27% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$74K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 69 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | $67K | 0,48 | 3 410 | IN |
| AURIONPRO SOLUTIONS LTD | — | $66K | 0,47 | 7 307 | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $65K | 0,46 | 933 | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | — | $63K | 0,45 | 3 579 | IN |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | — | $63K | 0,45 | 3 436 | IN |
| CARTRADE TECH LTD | — | $63K | 0,45 | 2 202 | IN |
| ITC LTD | — | $62K | 0,44 | 20 568 | IN |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | $58K | 0,42 | 1 278 | IN |
| L&T FINANCE LTD | — | $51K | 0,36 | 15 428 | IN |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | $48K | 0,34 | 4 419 | IN |
| GUJARAT PIPAVAV PORT LTD | — | $48K | 0,34 | 29 993 | IN |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | $46K | 0,33 | 1 319 | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $42K | 0,30 | 19 845 | IN |
| CAPILLARY TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | $42K | 0,30 | 7 745 | IN |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | — | $36K | 0,26 | 244 | IN |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROL LTD | — | $35K | 0,25 | 4 413 | IN |
| UNITED SPIRITS LTD | — | $34K | 0,24 | 2 374 | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $33K | 0,24 | 1 292 | IN |
| PB FINTECH LTD | — | $21K | 0,15 | 1 198 | IN |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $0,5270 |
| 18 décembre 2024 | $0,1680 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $5 457 205 | 33,91% | 184 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 550 152 | 22,06% | 120 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $3 268 920 | 20,31% | 108 360 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 716 970 | 10,67% | 58 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $735 714 | 4,57% | 24 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $573 645 | 3,56% | 19 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $258 096 | 1,60% | 8 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $255 482 | 1,59% | 8 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $225 464 | 1,40% | 7 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $50 105 | 0,31% | 1 711 | Actions | 30 juin 2026 |
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