MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000085666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,62
Au 20 août 2026
▼ -0,09 (-0,34%)
Variation sur 1 jour
$24,50 – $25,57
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $423.8M
- Portefeuille
- 411
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | ▼ -0,75% | ▲ +0,03% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,60% | ▲ +2,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilité 1A
- 3,82%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,41
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.1M
- 12 derniers mois
- +$384.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 411 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810UQ9 | $32.8M | 7,75 | 34 345 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $16.3M | 3,84 | 17 250 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNN7 | $14.8M | 3,49 | 14 930 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLR0 | $13.7M | 3,22 | 13 645 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $12.0M | 2,82 | 11 953 626 | STIV | US |
| United States Treasury | 912810UF3 | $5.2M | 1,23 | 5 450 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $5.0M | 1,19 | 5 100 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UE6 | $5.0M | 1,18 | 5 409 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F060667 | $3.3M | 0,78 | 3 250 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $3.1M | 0,72 | 3 460 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832CAC7 | $2.8M | 0,65 | 2 749 724 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $2.7M | 0,63 | 2 675 000 | ABS-MBS | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBJ2 | $2.6M | 0,61 | 2 555 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AV4 | $2.5M | 0,59 | 2 521 000 | DBT | US |
| Starwood Commercial Mortgage Trust | 863922AC4 | $2.5M | 0,59 | 2 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO VIII Ltd | 29003EBE4 | $2.5M | 0,59 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683VBN3 | $2.5M | 0,59 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 538912AC0 | $2.5M | 0,59 | 2 489 000 | ABS-CBDO | US |
| MF1 | 55287NAL1 | $2.4M | 0,58 | 2 446 186 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $2.4M | 0,56 | 2 380 000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $2.4M | 0,56 | 2 314 000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DS1 | $2.3M | 0,55 | 2 139 000 | DBT | US |
| TRITON CONTAINER/TAL INT | 89681LAC6 | $2.3M | 0,55 | 2 366 000 | DBT | BM |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $2.3M | 0,55 | 2 388 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67449BAA1 | $2.3M | 0,55 | 2 308 839 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $2.3M | 0,53 | 2 242 000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $2.2M | 0,53 | 2 259 000 | DBT | US |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $2.2M | 0,52 | 2 159 000 | DBT | AU |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 53947FAG6 | $2.2M | 0,51 | 2 187 500 | ABS-CBDO | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0,50 | 2 141 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WAV7 | $2.1M | 0,50 | 2 078 000 | DBT | JP |
| VORNADO REALTY LP | 929043AN7 | $2.1M | 0,49 | 2 098 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FE29 | $2.1M | 0,49 | 2 122 315 | ABS-MBS | US |
| CITADEL SECURITIES GLOBA | 17289RAF3 | $2.1M | 0,49 | 2 112 000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I | 440929AA5 | $2.1M | 0,49 | 2 053 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120BAA5 | $2.1M | 0,49 | 2 000 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $2.1M | 0,49 | 2 022 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $2.0M | 0,48 | 2 015 000 | DBT | US |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes | 03881XAG0 | $2.0M | 0,48 | 2 009 424 | ABS-CBDO | US |
| TPG Real Estate Finance | 87277LAC0 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05620GAE3 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Wind River CLO Ltd | 97317AAL5 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Highbridge Loan Management Ltd | 442924BA3 | $2.0M | 0,47 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAC5 | $2.0M | 0,47 | 1 884 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05620HAG6 | $2.0M | 0,47 | 1 981 221 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAU8 | $2.0M | 0,46 | 1 952 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $1.9M | 0,45 | 1 878 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $1.9M | 0,45 | 1 837 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $1.9M | 0,45 | 2 099 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F020661 | $1.9M | 0,44 | 2 350 000 | ABS-MBS | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
4,24%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,1000 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,0900 |
| 27 février 2026 | $0,0930 |
| 30 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0860 |
| 31 octobre 2025 | $0,0990 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,1000 |
| 31 juillet 2025 | $0,0110 |
| 30 juin 2025 | $0,0880 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1030 |
| 31 mars 2025 | $0,0960 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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