MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000085666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,62
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$24,50 – $25,57
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $423.8M
- Portefeuille
- 411
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,07% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,38% | ▲ +2,77% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilité 1A
- 3,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.1M
- 12 derniers mois
- +$384.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 411 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDOT CLO LTD | 06744NBW6 | $249K | 0,06 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26245CBU6 | $249K | 0,06 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFM2 | $246K | 0,06 | 238 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBP6 | $244K | 0,06 | 238 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AA6 | $241K | 0,06 | 227 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KP1 | $241K | 0,06 | 220 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122DAC7 | $240K | 0,06 | 241 588 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $238K | 0,06 | 235 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06650JAP3 | $233K | 0,06 | 232 069 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACB9 | $233K | 0,05 | 256 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKL2 | $230K | 0,05 | 247 000 | DBT | US |
| PMT Loan Trust | 729920BE7 | $225K | 0,05 | 225 268 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AE4 | $222K | 0,05 | 222 222 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $221K | 0,05 | 231 000 | DBT | US |
| Elm CLO Ltd | 26860XBE0 | $220K | 0,05 | 221 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137HJ6Z5 | $218K | 0,05 | 215 170 | ABS-MBS | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $216K | 0,05 | 200 000 | DBT | FR |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61780XAC9 | $214K | 0,05 | 215 989 | ABS-MBS | US |
| YINSON BERGENIA PRODUCTI | 98585VAA6 | $210K | 0,05 | 197 340 | DBT | NL |
| PMT Loan Trust | 69383EBK6 | $208K | 0,05 | 207 513 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233636AA7 | $207K | 0,05 | 206 500 | ABS-CBDO | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E25 | $205K | 0,05 | 200 000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 04505AAA7 | $204K | 0,05 | 200 000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12674GAG9 | $202K | 0,05 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $201K | 0,05 | 196 000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAZ3 | $199K | 0,05 | 200 000 | DBT | MX |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAK0 | $197K | 0,05 | 192 000 | DBT | US |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DA5 | $196K | 0,05 | 200 000 | DBT | TR |
| Government National Mortgage Association | 38385GFS3 | $195K | 0,05 | 190 697 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDA0 | $194K | 0,05 | 183 000 | DBT | US |
| Bank5 | 06211GAP1 | $191K | 0,05 | 188 139 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $190K | 0,04 | 185 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5KW8 | $190K | 0,04 | 188 227 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $180K | 0,04 | 174 000 | DBT | GB |
| CarMax Select Receivables Trust | 14320BAB5 | $179K | 0,04 | 179 436 | ABS-O | US |
| Volvo Financial Equipment LLC | 92886FAB8 | $179K | 0,04 | 179 000 | ABS-O | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DJ5 | $177K | 0,04 | 174 000 | DBT | US |
| BX Trust | 123915AG5 | $177K | 0,04 | 176 000 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29373NAB3 | $176K | 0,04 | 176 000 | ABS-O | US |
| PLYM Commercial Mortgage Trust | 69292BAE7 | $175K | 0,04 | 175 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617948AA2 | $171K | 0,04 | 171 936 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $170K | 0,04 | 169 461 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688XAA4 | $170K | 0,04 | 169 725 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67126GAC6 | $170K | 0,04 | 170 038 | ABS-MBS | US |
| CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY | 12576AAA4 | $169K | 0,04 | 169 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 123915AE0 | $169K | 0,04 | 168 000 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74388NAC0 | $165K | 0,04 | 164 936 | ABS-MBS | US |
| Panama Government International Bonds | 698299AW4 | $162K | 0,04 | 150 000 | DBT | PA |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05556YAC6 | $160K | 0,04 | 157 895 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CW3 | $157K | 0,04 | 159 000 | DBT | US |
Page 7
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
4,24%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,1000 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,0900 |
| 27 février 2026 | $0,0930 |
| 30 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0860 |
| 31 octobre 2025 | $0,0990 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,1000 |
| 31 juillet 2025 | $0,0110 |
| 30 juin 2025 | $0,0880 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1030 |
| 31 mars 2025 | $0,0960 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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