MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSB)
Société de gestion · ARCX · Série S000085666 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,62
Au 21 août 2026
▼ -0,03 (-0,11%)
Variation sur 1 jour
$24,50 – $25,57
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $423.8M
- Portefeuille
- 411
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,23%
- Nombre effectif de positions
- 73,7
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,07% |
| 6M | ▼ -3,28% | ▼ -1,45% |
| YTD | ▼ -2,36% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -1,38% | ▲ +2,77% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,74% | ▲ +5,23% |
- Volatilité 1A
- 3,80%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,35
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.1M
- 12 derniers mois
- +$384.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 411 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466JAA7 | $157K | 0,04 | 156 837 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 034940AA4 | $156K | 0,04 | 157 328 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660DAE5 | $155K | 0,04 | 156 227 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $152K | 0,04 | 180 721 | ABS-MBS | US |
| BSPRT Issuer, Ltd. | 05613RAC2 | $151K | 0,04 | 150 000 | ABS-CBDO | US |
| LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. | 53947FAE1 | $147K | 0,03 | 147 000 | ABS-CBDO | US |
| ARI Fleet Lease Trust | 04033DAB0 | $141K | 0,03 | 141 000 | ABS-O | US |
| BACARDI LTD | 067316AG4 | $137K | 0,03 | 147 000 | DBT | BM |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $136K | 0,03 | 139 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164EAD6 | $135K | 0,03 | 133 186 | ABS-MBS | US |
| BDS Ltd | 072921AE9 | $134K | 0,03 | 134 096 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 31427NMZ9 | $130K | 0,03 | 124 714 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688VAA8 | $129K | 0,03 | 128 305 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67118XAA3 | $128K | 0,03 | 127 211 | ABS-MBS | US |
| Chicago Board of Trade | — | $125K | 0,03 | 297 | DIR | US |
| PRM Trust | 74277DAA0 | $122K | 0,03 | 123 326 | ABS-MBS | US |
| AREIT CRE Trust | 00193DAC2 | $120K | 0,03 | 120 332 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square Loan Funding Ltd | 69703NAN4 | $120K | 0,03 | 120 000 | ABS-CBDO | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDE9 | $116K | 0,03 | 118 000 | DBT | MX |
| Verus Securitization Trust | 92490EAA1 | $113K | 0,03 | 113 800 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61775UAA6 | $113K | 0,03 | 112 270 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540MAB1 | $111K | 0,03 | 110 258 | ABS-MBS | US |
| Commercial Mortgage Pass-through Certificates | 451955AA6 | $110K | 0,03 | 109 000 | ABS-MBS | US |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | 03067FAB6 | $109K | 0,03 | 108 896 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BT7D9 | $108K | 0,03 | 106 581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MHC8 | $105K | 0,02 | 102 243 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDF9 | $104K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DTZL7 | $103K | 0,02 | 98 776 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Trust | 74389DAD9 | $101K | 0,02 | 101 349 | ABS-MBS | US |
| Greystone Commercial Real Estate Notes | 39810MAE9 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-CBDO | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAG3 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| PFP III | 69382JAC5 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AE7 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | 03880XAA4 | $97K | 0,02 | 97 477 | ABS-CBDO | KY |
| ACREC LLC | 00112HAC1 | $97K | 0,02 | 97 500 | ABS-CBDO | US |
| BX Trust | 12433HAE4 | $95K | 0,02 | 94 286 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $83K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| MF1 | 55284JAA7 | $83K | 0,02 | 82 880 | ABS-CBDO | KY |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831XAC2 | $77K | 0,02 | 76 933 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381NMU9 | $77K | 0,02 | 76 516 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06650JAG3 | $76K | 0,02 | 75 609 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67122CAB1 | $75K | 0,02 | 75 519 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 673924AC0 | $75K | 0,02 | 74 990 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67121UAA4 | $74K | 0,02 | 73 847 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 196920AC6 | $74K | 0,02 | 73 342 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 673914AC1 | $70K | 0,02 | 69 947 | ABS-MBS | US |
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | 44935DAB5 | $65K | 0,02 | 64 741 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBS6 | $62K | 0,01 | 62 000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288DAC0 | $56K | 0,01 | 55 756 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $50K | 0,01 | 49 000 | DBT | US |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
4,24%
Rendement TTM
$1,04
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,1000 |
| 30 avril 2026 | $0,0930 |
| 31 mars 2026 | $0,0900 |
| 27 février 2026 | $0,0930 |
| 30 janvier 2026 | $0,0960 |
| 30 décembre 2025 | $0,0960 |
| 28 novembre 2025 | $0,0860 |
| 31 octobre 2025 | $0,0990 |
| 30 septembre 2025 | $0,0940 |
| 29 août 2025 | $0,1000 |
| 31 juillet 2025 | $0,0110 |
| 30 juin 2025 | $0,0880 |
| 30 mai 2025 | $0,1010 |
| 30 avril 2025 | $0,1030 |
| 31 mars 2025 | $0,0960 |
| 28 février 2025 | $0,0940 |
| 31 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $151 259 022 | 38,25% | 6 067 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $51 543 638 | 13,03% | 2 067 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $29 109 567 | 7,36% | 1 167 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $26 246 058 | 6,64% | 1 045 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $25 715 216 | 6,50% | 1 031 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $20 875 983 | 5,28% | 837 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 782 411 | 3,23% | 512 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 151 496 | 3,07% | 487 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 888 064 | 3,01% | 476 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $11 544 563 | 2,92% | 463 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jeter Robert S II | $5 792 542 | 1,46% | 233 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 479 111 | 1,13% | 179 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4 085 494 | 1,03% | 163 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $3 941 059 | 1,00% | 158 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 818 765 | 0,71% | 112 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 811 907 | 0,71% | 112 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 291 000 | 0,58% | 91 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 937 634 | 0,49% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 691 550 | 0,43% | 67 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 664 278 | 0,42% | 66 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 449 786 | 0,37% | 58 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 437 485 | 0,36% | 57 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 273 125 | 0,32% | 51 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 190 707 | 0,30% | 47 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 168 101 | 0,30% | 46 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 003 154 | 0,25% | 40 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $941 936 | 0,24% | 37 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $660 146 | 0,17% | 26 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $383 723 | 0,10% | 15 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321 017 | 0,08% | 12 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $312 872 | 0,08% | 12 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $225 218 | 0,06% | 9 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200 587 | 0,05% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $175 981 | 0,04% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $53 451 | 0,01% | 2 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 918 | 0,01% | 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $6 254 | 0,00% | 250 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 497 | 0,00% | 140 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $1 130 | 0,00% | 44 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Tidemark, LLC | $723 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $454 | 0,00% | 18 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $224 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
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