MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,82
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| YTD | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,59
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $4.5M | 4,55 | 4 504 900 | STIV | US |
| Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | 60637AYV8 | $857K | 0,87 | 750 000 | DBT | US |
| Oklahoma City Public Property Authority | 678604AF6 | $852K | 0,86 | 750 000 | DBT | US |
| Richland County Community Unit School District No 1 | 763056DQ8 | $736K | 0,74 | 670 000 | DBT | US |
| County of Pasco FL Solid Waste Disposal & Resource Recovery System Revenue | 702538FE4 | $727K | 0,73 | 665 000 | DBT | US |
| West Cornwall Township Municipal Authority | 95235TAW3 | $693K | 0,70 | 675 000 | DBT | US |
| Paulding County Hospital Authority/GA | 703596EJ1 | $564K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| City of St Cloud MN | 78916VFG0 | $564K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek | 164555EB6 | $563K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| Rensselaer County Capital Resource Corp | 75989FAM5 | $562K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56682HEE5 | $560K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corp | 49121DAB8 | $559K | 0,57 | 500 000 | DBT | US |
| McCurtain County Educational Facilities Authority | 58002QBH0 | $558K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Airport System Revenue | 052398KZ6 | $558K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| Troy Capital Resource Corp | 897579CQ9 | $557K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| Brevard County Health Facilities Authority | 107416RF8 | $556K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| St Tammany Parish Hospital Service District No 1 | 793556CR0 | $556K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| City of Ruston LA Sales Tax Revenue | 783116BF2 | $556K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| City of Pharr TX | 717180UD3 | $555K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| Miami Beach Health Facilities Authority | 593211GA7 | $554K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| Madison Consolidated School Building Corp/IN | 557611KZ2 | $554K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMJ8 | $551K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCD5 | $548K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FV85 | $547K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 263 Mulvane | 815664FR3 | $546K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TVH1 | $543K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAT6 | $542K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225TQ9 | $542K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Ionia Public Schools | 462153HE0 | $542K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Greater Asheville Regional Airport Authority | 39160CAM9 | $541K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DR46 | $540K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| South Lyon Community Schools | 838736A30 | $539K | 0,55 | 500 000 | DBT | US |
| Coffee County Board of Education | 19213UAR7 | $539K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $532K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| Minersville Area School District | 603305FC2 | $529K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJC2 | $523K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| North Allegheny School District | 656678VE6 | $509K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQ63 | $508K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YRZ4 | $507K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QT2 | $504K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KGU3 | $502K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| San Bernardino County Housing Authority | 79681QAB8 | $502K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Hermitage Municipal Authority | 427585JJ4 | $501K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| County of Santa Fe NM | 80189NAD6 | $501K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YTS5 | $501K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| North Central Texas Housing Finance Corp | 658547EF7 | $501K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70869PHV2 | $500K | 0,51 | 500 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $470K | 0,47 | 450 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THA8 | $455K | 0,46 | 425 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449LAA5 | $452K | 0,46 | 460 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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