MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte County Industrial Development Authority/FL | 16080TAJ4 | $102K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Baldwin County Industrial Development Authority | 05786PAA1 | $102K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| New York City Housing Development Corp | 64966TGW8 | $102K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ENK5 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Charleston Housing Authority/SC | 160340AC9 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645UUT9 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AC5 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Minnetonka Independent School District No 276 | 604196BN4 | $101K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837031H63 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Chicago IL | 167486S67 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FK46 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Jefferson Center Metropolitan District No 2 | 472483AB2 | $101K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Garden City KS | 36508AAB4 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Atlanta Urban Residential Finance Authority | 04785VBX1 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14054WBT1 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Downtown Revitalization Public Infrastructure District | 26118TBW9 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 04084EAA8 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EPE7 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | 71884RAA0 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Arkansas Development Finance Authority | 041083J23 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Columbus Metropolitan Housing Authority | 19951ABH8 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 92162PAN5 | $100K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UHK3 | $99K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Baldwin County Industrial Development Authority | 05786PAC7 | $98K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Erie Higher Education Building Authority | 295435DW8 | $98K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBD5 | $97K | 0,10 | 98 917 | DBT | US |
| Indiana Secondary Market for Education Loans Inc | 45505NAS3 | $96K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBE3 | $96K | 0,10 | 98 824 | DBT | US |
| Passaic County Improvement Authority/The | 70275QAK9 | $91K | 0,09 | 90 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SX82 | $88K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BDE4 | $85K | 0,09 | 85 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | 70878CBS3 | $82K | 0,08 | 83 000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295H69 | $78K | 0,08 | 70 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042TEP9 | $72K | 0,07 | 70 000 | DBT | US |
| Pasco Local Improvement District | 702562AN9 | $71K | 0,07 | 65 000 | DBT | US |
| Rhode Island Student Loan Authority | 762323DL4 | $64K | 0,06 | 65 000 | DBT | US |
| EP Cimarron Ventanas PFC | 26879QAN5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Denver City & County Housing Authority | 24917QBP8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCF8 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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