MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000085668 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,76
Au 21 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$23,11 – $25,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $99.0M
- Portefeuille
- 389
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,73%
- Nombre effectif de positions
- 189,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
MFSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 21 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 5 décembre 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Volatilité 1A
- 2,83%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$27.6M
- 12 derniers mois
- +$55.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 389 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182KP0 | $113K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $112K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Mirabelle Metropolitan District No 2 | 60458HAU7 | $111K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CR1 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703DAB3 | $110K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Lawrence Community Schools Building Corp | 66042RFH9 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Gary Chicago International Airport Authority | 367066BP1 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFX4 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896TM7 | $109K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Northeastern Illinois University | 66442RDL8 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| County of Ohio WV Special District Excise Tax Revenue | 67732PEY0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWJ0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349507ER0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CKV5 | $108K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YUH7 | $108K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENQ9 | $108K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| FW Ramble Public Facility Corp | 302708AB8 | $107K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YZ2 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City Center West Residential Metropolitan District No 2 | 17776QAM0 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AA9 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Texas Higher Education Authority Inc | 66286UAK5 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Rutherford County Health & Educational Facilities Board | 78324AAH5 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Hanover Area School District | 411147PA3 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JK2 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CMH4 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZG3 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SX90 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA79 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Higher Educational Facilities Financing Authority | 34073TGK7 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EXX9 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVR9 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T5S8 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704DAP1 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| William Penn School District Authority | 969257BE3 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corp | 51766FAA1 | $104K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAB0 | $104K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | 70878CBH7 | $103K | 0,10 | 106 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155CA6 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155BW9 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477TBB2 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
Page 7
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 19 paiements
3,30%
Rendement TTM
$0,82
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juin 2026 | $0,0740 |
| 29 mai 2026 | $0,0730 |
| 30 avril 2026 | $0,0720 |
| 31 mars 2026 | $0,0800 |
| 27 février 2026 | $0,0630 |
| 30 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0730 |
| 28 novembre 2025 | $0,0790 |
| 31 octobre 2025 | $0,0790 |
| 30 septembre 2025 | $0,0780 |
| 29 août 2025 | $0,0750 |
| 31 juillet 2025 | $0,0750 |
| 30 juin 2025 | $0,0730 |
| 30 mai 2025 | $0,0750 |
| 30 avril 2025 | $0,0750 |
| 31 mars 2025 | $0,0670 |
| 28 février 2025 | $0,0680 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 30 décembre 2024 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Actions | 30 juin 2026 |
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