Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Société de gestion · XNYS · Série S000082246 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,25%
- Nombre effectif de positions
- 162,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $654K | 2,79 | 654 403 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $568K | 2,42 | 568 327 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $304K | 1,30 | 300 000 | DBT | CA |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $302K | 1,29 | 266 214 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $226K | 0,96 | 221 000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAB1 | $221K | 0,94 | 224 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $219K | 0,93 | 225 000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $210K | 0,89 | 213 000 | DBT | US |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $203K | 0,87 | 193 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $202K | 0,86 | 214 000 | DBT | CA |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $198K | 0,84 | 200 000 | DBT | US |
| NESCO Holdings II, Inc. | 64083YAA9 | $197K | 0,84 | 198 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $187K | 0,80 | 180 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAH2 | $186K | 0,79 | 189 000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $184K | 0,78 | 179 000 | DBT | US |
| Superior Plus LP | 86828LAC6 | $181K | 0,77 | 187 000 | DBT | CA |
| Avient Corp. | 05368VAA4 | $180K | 0,77 | 177 000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AN9 | $178K | 0,76 | 183 000 | DBT | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226AAA5 | $175K | 0,75 | 180 000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $172K | 0,73 | 174 000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $171K | 0,73 | 170 000 | DBT | US |
| LCM Investments Holdings II LLC | 50190EAA2 | $167K | 0,71 | 171 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $165K | 0,70 | 162 000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $164K | 0,70 | 173 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $161K | 0,69 | 154 000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34417VAA5 | $157K | 0,67 | 156 000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $153K | 0,65 | 143 000 | DBT | US |
| Phoenix Aviation Capital Ltd. | 71910DAA9 | $151K | 0,64 | 146 000 | DBT | IE |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $150K | 0,64 | 156 000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $150K | 0,64 | 150 000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $149K | 0,63 | 146 000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAB3 | $146K | 0,62 | 142 581 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAE0 | $146K | 0,62 | 150 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $145K | 0,62 | 142 000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03168LAA3 | $143K | 0,61 | 138 000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $138K | 0,59 | 138 000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $138K | 0,59 | 133 000 | DBT | US |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAB3 | $138K | 0,59 | 136 000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $138K | 0,59 | 130 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $136K | 0,58 | 140 000 | DBT | US |
| Eldorado Gold Corp. | 284902AF0 | $136K | 0,58 | 136 000 | DBT | CA |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $133K | 0,57 | 126 000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $133K | 0,57 | 126 000 | DBT | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404LAA0 | $133K | 0,57 | 138 000 | DBT | US |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAA8 | $132K | 0,56 | 127 000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $132K | 0,56 | 134 000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBD3 | $132K | 0,56 | 134 000 | DBT | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAA2 | $131K | 0,56 | 125 000 | DBT | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $129K | 0,55 | 124 000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $129K | 0,55 | 125 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502 341 | 46,21% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $269 946 | 24,83% | 5 093 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 849 | 20,78% | 4 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67 965 | 6,25% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 912 | 1,92% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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