Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Société de gestion · XNYS · Série S000082246 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,25%
- Nombre effectif de positions
- 162,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR Land Holdings LLC | 24024BAA5 | $71K | 0,30 | 70 000 | DBT | US |
| Gaia Purchaser, Inc. | 36276MAA0 | $71K | 0,30 | 70 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DD1 | $70K | 0,30 | 70 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013092AE1 | $70K | 0,30 | 72 000 | DBT | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 501797AL8 | $70K | 0,30 | 68 000 | DBT | US |
| AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 030727AB7 | $69K | 0,29 | 66 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765LAZ0 | $69K | 0,29 | 71 000 | DBT | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797AG8 | $68K | 0,29 | 71 000 | DBT | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 019576AD9 | $68K | 0,29 | 65 000 | DBT | US |
| Matador Resources Co. | 576485AG1 | $67K | 0,29 | 67 000 | DBT | US |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $67K | 0,29 | 67 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAG8 | $67K | 0,28 | 67 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $65K | 0,28 | 65 000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AQ2 | $65K | 0,28 | 64 000 | DBT | US |
| Patrick Industries, Inc. | 703343AH6 | $64K | 0,27 | 64 000 | DBT | US |
| TerraForm Power Operating LLC | 88104LAE3 | $64K | 0,27 | 64 000 | DBT | US |
| Lithia Motors, Inc. | 536797AF0 | $64K | 0,27 | 67 000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co. | 201723AV5 | $63K | 0,27 | 63 000 | DBT | US |
| Aethon United BR LP | 00810GAD6 | $62K | 0,27 | 60 000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $62K | 0,26 | 61 000 | DBT | US |
| Transocean International Ltd. | 893814AA1 | $62K | 0,26 | 59 000 | DBT | BM |
| Stagwell Global LLC | 59565JAA9 | $61K | 0,26 | 63 000 | DBT | US |
| WBI Operating LLC | 92944BAA9 | $60K | 0,26 | 60 000 | DBT | US |
| NCL Corp. Ltd. | 62886HBR1 | $60K | 0,26 | 60 000 | DBT | BM |
| SM Energy Co. | 17888HAC7 | $60K | 0,26 | 57 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCD3 | $60K | 0,25 | 63 000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDW7 | $60K | 0,25 | 60 000 | DBT | US |
| APLD ComputeCo LLC | 00202DAA5 | $59K | 0,25 | 55 000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AB6 | $59K | 0,25 | 66 000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250AF1 | $59K | 0,25 | 60 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAF8 | $59K | 0,25 | 60 000 | DBT | US |
| JB Poindexter & Co., Inc. | 465965AC5 | $58K | 0,25 | 56 000 | DBT | US |
| Black Pearl Compute LLC | 09216NAA8 | $56K | 0,24 | 55 000 | DBT | US |
| Champ Acquisition Corp. | 15807XAA8 | $56K | 0,24 | 53 000 | DBT | US |
| DISH Network Corp. | 25470MAG4 | $56K | 0,24 | 54 000 | DBT | US |
| Global Medical Response, Inc. | 37960BAD7 | $53K | 0,23 | 51 000 | DBT | US |
| CACI International, Inc. | 127190AE6 | $53K | 0,22 | 52 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAC5 | $52K | 0,22 | 48 000 | DBT | US |
| TEAM Services Holding, Inc. | 87821TAA8 | $51K | 0,22 | 50 000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $50K | 0,21 | 48 000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AH0 | $50K | 0,21 | 55 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $49K | 0,21 | 50 000 | DBT | US |
| Azorra Finance Ltd. | 05480AAB1 | $48K | 0,21 | 47 000 | DBT | KY |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAC1 | $48K | 0,20 | 46 000 | DBT | US |
| Clarivate Science Holdings Corp. | 18064PAD1 | $47K | 0,20 | 53 000 | DBT | US |
| SS&C Technologies, Inc. | 78466CAC0 | $47K | 0,20 | 47 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BU0 | $47K | 0,20 | 46 000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC | 161175BV5 | $47K | 0,20 | 75 000 | DBT | US |
| Avient Corp. | 05368VAB2 | $46K | 0,19 | 45 000 | DBT | US |
| Solaris Energy Infrastructure LLC | 83419YAA4 | $46K | 0,19 | 45 000 | DBT | US |
Page 4
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502 341 | 46,21% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $269 946 | 24,83% | 5 093 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 849 | 20,78% | 4 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67 965 | 6,25% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 912 | 1,92% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| FTKI First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.0M |
| FTXG First Trust Exchange-Traded Fun… | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |