Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Société de gestion · XNYS · Série S000082246 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,25%
- Nombre effectif de positions
- 162,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 88167AAF8 | $97K | 0,41 | 125 000 | DBT | NL |
| Versant Media Group, Inc. | 925283AA1 | $96K | 0,41 | 93 000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBE1 | $95K | 0,41 | 99 000 | DBT | US |
| Encompass Health Corp. | 29261AAB6 | $95K | 0,40 | 96 000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAF3 | $94K | 0,40 | 90 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74843PAB6 | $93K | 0,40 | 91 000 | DBT | US |
| Plains All American Pipeline LP | 726503AE5 | $91K | 0,39 | 91 000 | DBT | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965KAA5 | $91K | 0,39 | 90 000 | DBT | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115QAG5 | $91K | 0,39 | 87 000 | DBT | US |
| US Acute Care Solutions LLC | 90367UAD3 | $91K | 0,39 | 96 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAA7 | $90K | 0,38 | 90 000 | DBT | US |
| National Mentor Holdings, Inc. | 63688RAF4 | $90K | 0,38 | 85 000 | DBT | US |
| Amentum Holdings, Inc. | 02352BAA3 | $89K | 0,38 | 86 000 | DBT | US |
| Cipher Compute LLC | 17253NAA5 | $88K | 0,38 | 85 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCE1 | $88K | 0,38 | 95 000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAR6 | $88K | 0,38 | 80 000 | DBT | SG |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAM7 | $88K | 0,37 | 84 000 | DBT | SG |
| BellRing Brands, Inc. | 07831CAA1 | $86K | 0,37 | 86 000 | DBT | US |
| Park River Holdings, Inc. | 70082LAC1 | $86K | 0,37 | 85 000 | DBT | US |
| New Flyer Holdings, Inc. | 64438WAA5 | $85K | 0,36 | 79 000 | DBT | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 65342QAB8 | $84K | 0,36 | 85 000 | DBT | US |
| Compass Group Diversified Holdings LLC | 20451RAB8 | $84K | 0,36 | 87 937 | DBT | US |
| Prestige Brands, Inc. | 74112BAM7 | $83K | 0,35 | 90 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769GAB6 | $83K | 0,35 | 82 000 | DBT | US |
| WS Escrow LLC | 982104AA9 | $82K | 0,35 | 80 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BV8 | $82K | 0,35 | 80 000 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAF7 | $82K | 0,35 | 81 000 | DBT | US |
| Reworld Holding Corp. | 22303XAA3 | $81K | 0,35 | 85 000 | DBT | US |
| Arsenal AIC Parent LLC | 04288BAC4 | $80K | 0,34 | 75 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAB7 | $79K | 0,34 | 76 000 | DBT | US |
| VistaJet Malta Finance plc | 92840JAB5 | $78K | 0,33 | 82 000 | DBT | US |
| JH North America Holdings, Inc. | 46593WAB1 | $77K | 0,33 | 76 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAE5 | $77K | 0,33 | 75 000 | DBT | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899AR2 | $76K | 0,32 | 76 000 | DBT | US |
| Sensata Technologies, Inc. | 81728UAB0 | $76K | 0,32 | 81 000 | DBT | US |
| Cooper-Standard Automotive, Inc. | 216762AK0 | $76K | 0,32 | 75 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DG4 | $75K | 0,32 | 75 000 | DBT | US |
| APLD ComputeCo 3 LLC | 03790NAA5 | $75K | 0,32 | 75 000 | DBT | US |
| EchoStar Corp. | 278768AC0 | $75K | 0,32 | 69 000 | DBT | US |
| Bombardier, Inc. | 097751CB5 | $74K | 0,32 | 71 000 | DBT | CA |
| Sinclair Television Group, Inc. | 829259BH2 | $74K | 0,32 | 72 000 | DBT | US |
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAS3 | $74K | 0,31 | 72 000 | DBT | US |
| TerraForm Power Operating LLC | 88104LAG8 | $74K | 0,31 | 76 000 | DBT | US |
| GFL Environmental Holdings US, Inc. | 36273TAA8 | $73K | 0,31 | 75 000 | DBT | US |
| Core Scientific Finance I LLC | 21874LAA0 | $73K | 0,31 | 72 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAC3 | $73K | 0,31 | 70 000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAF1 | $73K | 0,31 | 70 000 | DBT | US |
| Cougar JV Subsidiary LLC | 22208WAA1 | $72K | 0,31 | 69 000 | DBT | US |
| Ferrellgas LP | 315289AC2 | $72K | 0,31 | 74 000 | DBT | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464CAC5 | $72K | 0,30 | 70 000 | DBT | US |
Page 3
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502 341 | 46,21% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $269 946 | 24,83% | 5 093 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 849 | 20,78% | 4 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67 965 | 6,25% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 912 | 1,92% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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