EVYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,54%▼ -4,12%
3M▼ -6,68%▼ -3,87%
6M▼ -6,68%▼ -3,87%
YTD▼ -5,95%▼ -2,36%
1Y▼ -5,09%▼ -0,31%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2025▼ -6,11%▲ +1,23%
Volatilité 1A4,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,03

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$3.0M
Trimestre clos le Jui 2026 +$8.0M
12 derniers mois +$17.0M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 116 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
California Municipal Finance Authority 13048V3G1 $510K 0,90 500 000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9 $510K 0,89 500 000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AE4 $509K 0,89 500 000 DBT US
Berks County Industrial Development Authority 08452RAA4 $505K 0,88 500 000 DBT US
Iowa Higher Education Loan Authority 46247DBJ5 $504K 0,88 500 000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918EEN6 $504K 0,88 500 000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783YZ3 $503K 0,88 500 000 DBT US
Big Cypress Stewardship District 08911PAD7 $502K 0,88 500 000 DBT US
Tempe Industrial Development Authority 87972MAW2 $502K 0,88 585 000 DBT US
St Louis County Industrial Development Authority 791524CE9 $500K 0,88 500 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXH4 $500K 0,88 500 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505QR0 $499K 0,87 500 000 DBT US
Public Finance Authority 74439YGC9 $493K 0,87 475 000 DBT US
Navajo County Unified School District No. 27 Kayenta 639147AD9 $484K 0,85 430 000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBE3 $481K 0,84 494 144 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UAV4 $476K 0,83 500 000 DBT US
Capital Trust Authority 14054WBQ7 $472K 0,83 500 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505YB6 $469K 0,82 500 000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $467K 0,82 500 000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 939783Z58 $466K 0,82 450 000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BMB1 $452K 0,79 405 000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 74529JPX7 $447K 0,78 447 000 DBT PR
American Samoa Economic Development Authority 02936TAW1 $438K 0,77 430 000 DBT AS
Jefferson County Port Authority 473318AA1 $420K 0,74 500 000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 74529JQH1 $416K 0,73 1 532 000 DBT PR
Grand Rapids Economic Development Corp. 386246HJ4 $407K 0,71 400 000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGB4 $400K 0,70 400 000 DBT US
Public Finance Authority 74439YGF2 $378K 0,66 370 000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $374K 0,66 385 000 DBT US
Public Finance Authority 744396KQ4 $356K 0,62 350 000 DBT US
Alachua County Housing Finance Authority 01068LAT7 $317K 0,56 300 000 DBT US
California School Finance Authority 13058TWA4 $309K 0,54 295 000 DBT US
City of Chicago 167486E39 $302K 0,53 300 000 DBT US
Alachua County Housing Finance Authority 01068LAV2 $301K 0,53 300 000 DBT US
Downtown Revitalization Public Infrastructure District 26118TBW9 $301K 0,53 300 000 DBT US
Brightshore Community Development District 10948FAD2 $296K 0,52 295 000 DBT US
Dayton-Montgomery County Port Authority 23981MBG0 $266K 0,47 265 000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077EAG1 $266K 0,47 265 000 DBT US
Kingston One Community Development District 496631AC6 $264K 0,46 250 000 DBT US
Tempe Industrial Development Authority 87972MCA8 $258K 0,45 250 000 DBT US
Rhode Island Health and Educational Building Corp. 762244PC9 $257K 0,45 250 000 DBT US
City of Richmond 76541VH75 $254K 0,45 265 000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KZ1 $253K 0,44 250 000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EXU5 $249K 0,44 250 000 DBT US
Brightshore Community Development District 10948FAC4 $246K 0,43 245 000 DBT US
Tempe Industrial Development Authority 87972MAY8 $233K 0,41 300 000 DBT US
BlackRock Liquidity Funds - MuniCash 09248U841 $227K 0,40 227 243 STIV US
Lynchburg Economic Development Authority 55123TCG5 $214K 0,38 200 000 DBT US
West Virginia Economic Development Authority 95648VBV0 $212K 0,37 205 000 DBT US
Capital Trust Agency, Inc. 14054CCQ0 $211K 0,37 250 000 DBT US

Dividendes 19 paiements

08
5,24%Rendement TTM
$2,46Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,2080
31 août 2026$0,2120
31 juillet 2026$0,2130
30 juin 2026$0,2140
29 mai 2026$0,2010
30 avril 2026$0,2100
31 mars 2026$0,2200
27 février 2026$0,1910
30 janvier 2026$0,2020
23 décembre 2025$0,2150
28 novembre 2025$0,1630
31 octobre 2025$0,2100
30 septembre 2025$0,1960
29 août 2025$0,2010
31 juillet 2025$0,2140
30 juin 2025$0,1910
30 mai 2025$0,1950
30 avril 2025$0,1600
31 mars 2025$0,1110

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $26 061 075 66,02% 511 515 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5 764 835 14,60% 113 660 Actions 30 juin 2026
Elequin Capital, LP $2 692 236 6,82% 52 842 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 138 660 5,42% 41 977 Actions 30 juin 2026
Prentice Wealth Management LLC $1 684 367 4,27% 33 060 Actions 30 juin 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $648 184 1,64% 12 722 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $322 404 0,82% 6 328 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $57 165 0,14% 1 122 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $51 995 0,13% 1 021 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $48 911 0,12% 960 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 006 0,01% 59 Actions 30 juin 2026
NATURAL INVESTMENTS, LLC $477 0,00% 9 379 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $367 0,00% 7 200 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … À effet de levier/Inverse $57.0M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… À effet de levier/Inverse $56.5M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M