Prentice Wealth Management LLC
CIK 1864229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $484.4M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#3 857 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.8%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,30%
- Poids des 25 principales participations
- 81,97%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 18,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,2% Achats estimés $20 037 333 · Ventes $5 587 023
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 57
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,5%
Financial Services
2,2%
Healthcare
1,7%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Retail
1,2%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Autre/Non mappé
83,0%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $67 524 156 | 13,94% | 682 200 | $2 824 139 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $46 350 840 | 9,57% | 125 259 | $6 898 573 | Hausse ×1 | ||
| VT | $44 371 570 | 9,16% | 282 712 | $5 278 388 | Hausse ×4 | ||
| SCHP | $28 398 301 | 5,86% | 1 071 634 | $1 032 763 | Hausse ×1 | ||
| FLHY | $26 164 933 | 5,40% | 1 077 190 | $1 761 872 | Hausse ×4 | ||
| EQWL | $18 404 058 | 3,80% | 142 645 | $2 392 382 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $17 167 429 | 3,54% | 389 903 | $1 620 339 | Hausse ×4 | ||
| FLBL | $14 826 123 | 3,06% | 646 864 | $1 394 468 | Hausse ×3 | ||
| FDVV | $14 695 808 | 3,03% | 243 752 | $1 628 952 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $14 198 507 | 2,93% | 251 390 | $499 737 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14 152 879 | 2,92% | 144 123 | $1 005 268 | Hausse ×1 | ||
| DBMF | $13 884 023 | 2,87% | 453 578 | $747 849 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $10 804 542 | 2,23% | 45 662 | $797 155 | Baisse ×2 | ||
| DVYE | $8 642 732 | 1,78% | 268 158 | $-155 798 | Hausse ×1 | ||
| FLMI | $8 317 653 | 1,72% | 330 459 | $1 147 939 | Hausse ×6 | ||
| CGHM | $6 919 011 | 1,43% | 267 660 | $1 666 554 | Hausse ×4 | ||
| FTMH | $6 228 815 | 1,29% | 524 311 | $639 382 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 904 277 | 1,22% | 20 405 | $836 190 | Hausse ×1 | ||
| SHYM | $5 546 228 | 1,14% | 247 048 | $783 192 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 024 486 | 1,04% | 4 968 | $794 536 | Baisse ×2 | ||
| JMHI | $4 360 337 | 0,90% | 86 116 | $-1 039 042 | Baisse ×2 | ||
| SCHM | $3 916 848 | 0,81% | 106 234 | $558 245 | Baisse ×2 | ||
| USSG | $3 825 579 | 0,79% | 55 076 | $189 515 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 794 979 | 0,78% | 10 046 | $690 547 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 669 284 | 0,76% | 9 837 | $206 257 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 313 603 | 0,68% | 16 561 | $454 119 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $3 208 666 | 0,66% | 53 756 | $105 292 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 043 586 | 0,63% | 9 298 | $341 368 | Hausse ×1 | ||
| HYMB | $2 683 971 | 0,55% | 105 502 | $-416 624 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $2 295 289 | 0,47% | 4 587 | $104 387 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 272 266 | 0,47% | 6 358 | $430 940 | Baisse ×3 | ||
| JMUB | $2 208 609 | 0,46% | 43 601 | $-379 623 | Baisse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 136 739 | 0,44% | 11 262 | $-41 295 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 127 185 | 0,44% | 8 925 | $351 892 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $1 982 418 | 0,41% | 28 524 | $249 472 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 894 507 | 0,39% | 13 857 | $-511 552 | Baisse ×2 | ||
| XLU XLU | $1 859 756 | 0,38% | 41 018 | $207 074 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 823 877 | 0,38% | 19 286 | $285 384 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 804 525 | 0,37% | 6 417 | $136 882 | Baisse ×1 | ||
| EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $1 684 367 | 0,35% | 33 060 | $-82 412 | Baisse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 677 710 | 0,35% | 4 890 | $239 954 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 642 203 | 0,34% | 6 526 | $208 074 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 636 023 | 0,34% | 1 364 | $375 938 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 383 883 | 0,29% | 5 449 | $25 041 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 300 115 | 0,27% | 11 479 | $-123 638 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 296 993 | 0,27% | 11 042 | $409 519 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 294 766 | 0,27% | 10 076 | $75 146 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 273 055 | 0,26% | 2 260 | $24 095 | Hausse ×4 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 231 404 | 0,25% | 2 684 | $31 880 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 227 703 | 0,25% | 3 285 | $291 546 | Baisse ×2 | ||
| AOA | $1 225 758 | 0,25% | 12 559 | $166 179 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 207 655 | 0,25% | 2 906 | $416 287 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 168 692 | 0,24% | 3 308 | $250 030 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 161 868 | 0,24% | 1 242 | $-51 797 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $1 153 941 | 0,24% | 12 710 | $115 330 | Baisse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 094 482 | 0,23% | 2 131 | $28 208 | Baisse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 051 485 | 0,22% | 11 980 | $-47 843 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 037 505 | 0,21% | 1 786 | $720 358 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 036 922 | 0,21% | 18 198 | $146 308 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $884 895 | 0,18% | 2 509 | $101 462 | Hausse ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $840 332 | 0,17% | 10 340 | $43 480 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $816 785 | 0,17% | 5 570 | $31 465 | Hausse ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $798 626 | 0,16% | 6 787 | $79 249 | Hausse ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765 581 | 0,16% | 5 224 | $-17 046 | Baisse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $765 164 | 0,16% | 9 259 | $25 348 | Baisse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $744 160 | 0,15% | 1 434 | $3 990 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $741 610 | 0,15% | 4 474 | $-192 130 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $726 225 | 0,15% | 3 930 | $209 173 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $707 449 | 0,15% | 1 682 | $80 678 | Baisse ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $696 205 | 0,14% | 3 906 | $43 605 | Hausse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $674 274 | 0,14% | 584 | $307 671 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $673 347 | 0,14% | 3 722 | $54 149 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $658 653 | 0,14% | 911 | $169 893 | Baisse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $646 311 | 0,13% | 2 391 | $-113 571 | Baisse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $646 173 | 0,13% | 550 | $125 052 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $621 621 | 0,13% | 4 591 | $-106 068 | Baisse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $617 251 | 0,13% | 6 413 | $-15 002 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $604 949 | 0,12% | 14 288 | $-122 923 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577 176 | 0,12% | 542 | $142 182 | Baisse ×2 | ||
| VCRM | $549 698 | 0,11% | 7 195 | $20 266 | Hausse ×2 | ||
| XLI XLI | $544 576 | 0,11% | 2 940 | $59 224 | Baisse ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $516 821 | 0,11% | 3 299 | $-94 337 | Hausse ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $510 266 | 0,11% | 1 524 | $159 454 | Hausse ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $503 147 | 0,10% | 1 977 | $209 048 | Hausse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $486 730 | 0,10% | 2 045 | $63 988 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $482 192 | 0,10% | 5 314 | $-65 552 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $474 047 | 0,10% | 633 | $55 993 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $441 895 | 0,09% | 6 189 | $-156 831 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $437 607 | 0,09% | 586 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $425 135 | 0,09% | 619 | $55 252 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $415 812 | 0,09% | 3 564 | $-79 638 | Hausse ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $415 681 | 0,09% | 1 747 | $48 689 | Baisse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $401 980 | 0,08% | 19 419 | $-163 828 | Baisse ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $386 189 | 0,08% | 1 280 | Hausse ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $369 354 | 0,08% | 2 639 | $70 065 | |||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $358 991 | 0,07% | 2 581 | $-23 359 | Hausse ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $345 457 | 0,07% | 1 189 | $-41 982 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $344 414 | 0,07% | 1 156 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $328 473 | 0,07% | 1 102 | $114 531 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $319 431 | 0,07% | 627 | $-59 522 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AGG | $67 524 156 | 13,94% | en hausse ×5 |
| VT | $44 371 570 | 9,16% | en hausse ×4 |
| FLHY | $26 164 933 | 5,40% | en hausse ×4 |
| XLRE | $17 167 429 | 3,54% | en hausse ×4 |
| FLBL | $14 826 123 | 3,06% | en hausse ×3 |
| FLMI | $8 317 653 | 1,72% | en hausse ×6 |
| CGHM | $6 919 011 | 1,43% | en hausse ×4 |
| BRKB | $2 295 289 | 0,47% | en hausse ×4 |
| META | $1 273 055 | 0,26% | en hausse ×4 |
| HD | $884 895 | 0,18% | en hausse ×6 |
| PG | $816 785 | 0,17% | en hausse ×6 |
| BX | $798 626 | 0,16% | en hausse ×4 |
| BKNG | $696 205 | 0,14% | en hausse ×6 |
| CRM | $516 821 | 0,11% | en hausse ×6 |
| PLTR | $415 812 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPY | $437 607 | 586 | 0,09% |
| KLAC | $386 189 | 1 280 | 0,08% |
| MRVL | $344 414 | 1 156 | 0,07% |
| INTC | $312 073 | 2 235 | 0,06% |
| CRDO | $262 704 | 966 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $255 022 | 1 139 | 0,05% |
| ZS | $227 534 | 1 612 | 0,05% |
| ADI | $201 365 | 507 | 0,04% |
| GS | $86 482 | 2 000 | 0,02% |
| AAPL | $20 910 | 1 700 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | A acheté plus | +2K | +$6.9M |
| VT | A acheté plus | +83 | +$5.3M |
| AGG | A acheté plus | +30K | +$2.8M |
| EQWL | A acheté plus | +4K | +$2.4M |
| FLHY | A acheté plus | +66K | +$1.8M |
| CGHM | A acheté plus | +60K | +$1.7M |
| FDVV | A acheté plus | +7K | +$1.6M |
| XLRE | A acheté plus | +9K | +$1.6M |
| FLBL | A acheté plus | +63K | +$1.4M |
| FLMI | A acheté plus | +41K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 mars 2025 | 88 247 | $11 259 435 | Ne suit plus |
| JNK | 31 décembre 2025 | 14 874 | $1 457 503 | Ne suit plus |
| GBNY | 31 mars 2025 | 75 293 | $1 136 924 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 8 886 | $847 458 | |
| XLU | 30 juin 2025 | 10 554 | $832 183 | Ne suit plus |
| JNK | 31 mars 2025 | 8 132 | $776 362 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 2 281 | $515 574 | 0,8% |
| SRLN | 30 juin 2025 | 11 550 | $475 056 | Ne suit plus |
| TOST | 30 septembre 2025 | 10 645 | $471 467 | -2,2% |
| SPIP | 30 juin 2025 | 16 849 | $444 477 | Ne suit plus |
| DIAL | 30 juin 2025 | 19 695 | $352 147 | Ne suit plus |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 8 488 | $318 555 | -27,5% |
| ZS | 31 mars 2026 | 1 310 | $294 645 | 31,0% |
| AOK | 30 juin 2025 | 7 674 | $288 773 | Ne suit plus |
| BLKXXXX | 31 mars 2025 | 275 | $281 905 | Ne suit plus |
| PFE | 30 septembre 2025 | 11 451 | $277 572 | 10,9% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 4 150 | $259 251 | 18,6% |
| JPIE | 30 juin 2025 | 5 490 | $252 924 | Ne suit plus |
| ADBE | 31 mars 2026 | 699 | $244 643 | 11,4% |
| BEN | 30 juin 2025 | 12 149 | $233 868 | 44,1% |
| BALL | 31 mars 2025 | 4 173 | $230 057 | 20,8% |
| BMY | 31 mars 2025 | 4 007 | $226 608 | 11,5% |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 672 | $226 088 | 54,1% |
| TMO | 31 décembre 2025 | 466 | $226 019 | 6,2% |
| AMAT | 31 mars 2025 | 1 319 | $214 509 | 240,8% |
| ICVT | 30 septembre 2025 | 2 340 | $210 834 | Ne suit plus |
| BALL | 30 septembre 2025 | 3 639 | $204 118 | 24,8% |
| UPBD | 31 mars 2025 | 6 922 | $201 915 | -18,6% |