Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM)
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EVYM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,93% | ▼ -4,51% |
| 3M | ▼ -7,06% | ▼ -4,26% |
| 6M | ▼ -7,06% | ▼ -4,26% |
| YTD | ▼ -6,33% | ▼ -2,76% |
| 1Y | ▼ -5,42% | ▼ -0,66% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,49% | ▲ +0,81% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 708692CE6 | $207K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K3N0 | $205K | 0,36 | 205 000 | DBT | US |
| Prairie Point Community Authority Board Special Improvement District No. 1 | 739656AB2 | $205K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| City of Anna | 035713BH8 | $203K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052BMR2 | $169K | 0,30 | 180 000 | DBT | US |
| McPherson County Unified School District No. 418 McPherson | 582618HP2 | $158K | 0,28 | 150 000 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AB9 | $154K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| Southwestern Illinois Development Authority | 84552YUF6 | $134K | 0,24 | 125 000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 59471CAC3 | $123K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the County of Yavapai (The) | 985900ET2 | $109K | 0,19 | 115 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5Q7 | $103K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DU91 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204KPZ8 | $101K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783TB2 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Indianola Community School District | 455583CT9 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| College of Western Idaho | 194521BY5 | $56K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
Dividendes 19 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,2080 |
| 31 août 2026 | $0,2120 |
| 31 juillet 2026 | $0,2130 |
| 30 juin 2026 | $0,2140 |
| 29 mai 2026 | $0,2010 |
| 30 avril 2026 | $0,2100 |
| 31 mars 2026 | $0,2200 |
| 27 février 2026 | $0,1910 |
| 30 janvier 2026 | $0,2020 |
| 23 décembre 2025 | $0,2150 |
| 28 novembre 2025 | $0,1630 |
| 31 octobre 2025 | $0,2100 |
| 30 septembre 2025 | $0,1960 |
| 29 août 2025 | $0,2010 |
| 31 juillet 2025 | $0,2140 |
| 30 juin 2025 | $0,1910 |
| 30 mai 2025 | $0,1950 |
| 30 avril 2025 | $0,1600 |
| 31 mars 2025 | $0,1110 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $26 061 075 | 66,02% | 511 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 764 835 | 14,60% | 113 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 692 236 | 6,82% | 52 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 138 660 | 5,42% | 41 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $1 684 367 | 4,27% | 33 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $648 184 | 1,64% | 12 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 404 | 0,82% | 6 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 165 | 0,14% | 1 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 995 | 0,13% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $48 911 | 0,12% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 006 | 0,01% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $477 | 0,00% | 9 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $367 | 0,00% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |