MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Société de gestion · ARCX · Série S000088120 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $755.5M
- Portefeuille
- 2 237
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 10,46%
- Nombre effectif de positions
- 330,3
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.7M
- 12 derniers mois
- -$36.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 237 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCENTRIX CORP | 20602D101 | $48K | 0,01 | 1 682 | EC | US |
| UNIVEST FINANCIAL CORP | 915271100 | $47K | 0,01 | 1 204 | EC | US |
| NEXTDECADE CORP | 65342K105 | $47K | 0,01 | 5 995 | EC | US |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | 29272W109 | $47K | 0,01 | 2 602 | EC | US |
| KODIAK SCIENCES INC | 50015M109 | $47K | 0,01 | 1 291 | EC | US |
| PROPETRO HOLDING CORP | 74347M108 | $47K | 0,01 | 3 101 | EC | US |
| WINMARK CORP | 974250102 | $47K | 0,01 | 125 | EC | US |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 904311107 | $47K | 0,01 | 8 061 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $47K | 0,01 | 2 921 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | $47K | 0,01 | 1 134 | EC | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $47K | 0,01 | 1 139 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $47K | 0,01 | 2 027 | EC | US |
| WENDY'S CO/THE | 95058W100 | $47K | 0,01 | 6 105 | EC | US |
| STEPAN CO | 858586100 | $47K | 0,01 | 888 | EC | US |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | 642045108 | $47K | 0,01 | 2 797 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q802 | $46K | 0,01 | 3 412 | RE | US |
| LINDSAY CORP | 535555106 | $46K | 0,01 | 425 | EC | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372203 | $46K | 0,01 | 2 689 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP | 466032109 | $46K | 0,01 | 607 | EC | US |
| PROASSURANCE CORP | 74267C106 | $46K | 0,01 | 1 925 | EC | US |
| OCEANFIRST FINANCIAL CORP | 675234108 | $46K | 0,01 | 2 455 | EC | US |
| COMMUNITY TRUST BANCORP INC | 204149108 | $46K | 0,01 | 689 | EC | US |
| NPK INTERNATIONAL INC | 651718504 | $46K | 0,01 | 3 165 | EC | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $46K | 0,01 | 1 495 | EC | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $46K | 0,01 | 8 473 | EC | US |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | 63010H108 | $46K | 0,01 | 1 577 | EC | US |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | 405217100 | $45K | 0,01 | 57 395 | EC | US |
| HERBALIFE LTD | G4412G101 | $45K | 0,01 | 3 790 | EC | US |
| MANNKIND CORP | 56400P706 | $45K | 0,01 | 12 000 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $45K | 0,01 | 1 397 | EC | US |
| UPBOUND GROUP INC | 76009N100 | $45K | 0,01 | 2 345 | EC | US |
| NAVAN INC-CL A | 639193101 | $45K | 0,01 | 2 099 | EC | US |
| BULLISH | G16910120 | $45K | 0,01 | 1 283 | EC | KY |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS | 91359V107 | $45K | 0,01 | 1 207 | EC | US |
| DOLE PLC | G27907107 | $45K | 0,01 | 3 193 | EC | IE |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 83192D402 | $45K | 0,01 | 1 429 | RE | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | 78648T100 | $45K | 0,01 | 635 | EC | US |
| UNITED STATES ANTIMONY CORP | 911549103 | $44K | 0,01 | 4 954 | EC | US |
| GREEN PLAINS INC | 393222104 | $44K | 0,01 | 2 835 | EC | US |
| ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS IN | 01862Q107 | $44K | 0,01 | 1 755 | EC | US |
| XPEL INC | 98379L100 | $44K | 0,01 | 969 | EC | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127100 | $44K | 0,01 | 1 904 | EC | US |
| SABLE OFFSHORE CORP | 78574H104 | $44K | 0,01 | 3 013 | EC | US |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | 14057J101 | $44K | 0,01 | 5 675 | EC | US |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 720190206 | $44K | 0,01 | 5 303 | RE | US |
| LGI HOMES INC | 50187T106 | $44K | 0,01 | 921 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $44K | 0,01 | 1 397 | EC | US |
| USA TODAY CO INC | 36472T109 | $44K | 0,01 | 5 626 | EC | US |
| PILGRIM'S PRIDE CORP | 72147K108 | $44K | 0,01 | 1 548 | EC | US |
| CVR ENERGY INC | 12662P108 | $43K | 0,01 | 1 309 | EC | US |
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sur 45
Répartition sectorielle
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| YINN Direxion Shares ETF Trust | $765.8M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |